Mutuafondo Bolsas Emergentes D

ES0175805003
340,35 EUR 21/05/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
-1,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175805003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/04/2020) 0,100 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,43 %
Liquidez 6,29 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,94 %
Financiero y asegurador 21,90 %
Bienes de consumo 13,40 %
Servicios públicos 7,69 %
Farmacéutico 7,33 %
Siderúrgico y minero 5,49 %
Industrial y servicios 5,04 %
Telecomunicaciones 3,47 %
Países Peso
China 28,05 %
Corea del Sur 9,24 %
India 5,99 %
Estados Unidos 4,70 %
Brasil 3,80 %
Japón 2,84 %
Sudáfrica 2,74 %
Hong Kong 2,41 %
Rusia 2,39 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,40 %
USD - Dólar americano 13,80 %
KRW - Won sudcoreano 9,23 %
EUR - Euro 7,16 %
INR - Rupia india 5,97 %
BRL - Real brasileño 3,80 %
CNY - Yuan chino 3,55 %
JPY - Yen japones 2,84 %
ZAR - Rand sudafricano 2,76 %
RUB - Rublo ruso 2,00 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 18,30 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 17,80 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 17,30 %
UBS ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (USD) AA 16,67 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 16,25 %
SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 7,52 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,74 % 2,58 %
Rendimiento a 3 meses -15,45 % -20,28 %
Rendimiento a 6 meses -11,21 % -17,29 %
Rendimiento a 1 año -5,11 % -11,73 %
Rendimiento anual a 3 años -1,77 % -1,41 %
Rendimiento anual a 5 años -1,11 % -0,82 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,97 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -