Mutuafondo Bolsas Emergentes D

ES0175805003
469,62 EUR 30/06/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0175805003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2021) 0,310 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,02 %
Liquidez 0,53 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,82 %
Financiero y asegurador 18,82 %
Bienes de consumo 14,27 %
Servicios públicos 8,23 %
Siderúrgico y minero 6,48 %
Farmacéutico 5,63 %
Industrial y servicios 5,24 %
Telecomunicaciones 2,38 %
Países Peso
China 23,82 %
Estados Unidos 13,10 %
Corea del Sur 9,47 %
India 9,09 %
Brasil 3,36 %
Rusia 2,52 %
Sudáfrica 2,32 %
Francia 1,99 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 18,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,76 %
KRW - Won sudcoreano 9,47 %
INR - Rupia india 9,09 %
EUR - Euro 3,91 %
CNY - Yuan chino 3,71 %
BRL - Real brasileño 3,29 %
ZAR - Rand sudafricano 2,35 %
RUB - Rublo ruso 2,09 %
MXN - Peso mexicano 1,44 %
Pincipales posiciones Peso
UBS LFS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (USD) AA 18,74 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 17,84 %
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) 17,21 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 16,11 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 14,06 %
SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 9,41 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,63 %

Rendimiento EUR (30/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes - 0,77 %
Rendimiento a 3 meses - 6,33 %
Rendimiento a 6 meses - 11,63 %
Rendimiento a 1 año - 20,18 %
Rendimiento anual a 3 años - 10,44 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,23 %
Volatilidad del índice de referencia 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -