Mutuafondo Bolsas Emergentes D

ES0175805003
368,72 EUR 24/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
5,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175805003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 0,120 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,07 %
Liquidez 7,66 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,47 %
Financiero y asegurador 20,20 %
Bienes de consumo 13,63 %
Servicios públicos 7,91 %
Farmacéutico 6,10 %
Industrial y servicios 5,24 %
Siderúrgico y minero 5,21 %
Telecomunicaciones 3,08 %
Países Peso
China 27,63 %
Estados Unidos 10,93 %
Corea del Sur 8,55 %
India 5,88 %
Japón 3,82 %
Brasil 3,79 %
Sudáfrica 2,72 %
Francia 2,68 %
Rusia 2,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 20,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,42 %
KRW - Won sudcoreano 8,55 %
INR - Rupia india 5,87 %
JPY - Yen japones 3,82 %
BRL - Real brasileño 3,79 %
EUR - Euro 3,73 %
CNY - Yuan chino 3,38 %
ZAR - Rand sudafricano 2,75 %
RUB - Rublo ruso 1,91 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 19,52 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 19,22 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 19,12 %
UBS ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (USD) AA 18,65 %
SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 8,28 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 7,60 %
ISHARES MSCI EMERGING MRKTS UCITS ETF (ACC) 0,28 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,51 % -0,55 %
Rendimiento a 3 meses 2,51 % 2,55 %
Rendimiento a 6 meses 18,20 % 19,85 %
Rendimiento a 1 año -1,04 % -6,89 %
Rendimiento anual a 3 años -0,71 % 1,15 %
Rendimiento anual a 5 años 5,53 % 5,53 %
Rendimiento anual a 10 años 2,20 % 3,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,17 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,71