Mutuafondo Bolsas Emergentes D

ES0175805003
463,29 EUR 22/01/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
11,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175805003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2020) 0,160 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,48 %
Liquidez 7,29 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,45 %
Financiero y asegurador 16,04 %
Bienes de consumo 14,44 %
Farmacéutico 6,55 %
Servicios públicos 6,50 %
Industrial y servicios 5,83 %
Siderúrgico y minero 5,32 %
Telecomunicaciones 3,13 %
Países Peso
China 29,20 %
Estados Unidos 10,61 %
Corea del Sur 8,98 %
India 6,12 %
Japón 3,91 %
Brasil 3,40 %
Sudáfrica 2,58 %
Francia 2,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 22,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,87 %
KRW - Won sudcoreano 8,97 %
INR - Rupia india 6,11 %
JPY - Yen japones 3,91 %
CNY - Yuan chino 3,61 %
BRL - Real brasileño 3,40 %
EUR - Euro 3,22 %
ZAR - Rand sudafricano 2,60 %
RUB - Rublo ruso 1,61 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 18,75 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 18,69 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 18,51 %
UBS ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (USD) AA 17,95 %
ISHARES MSCI EMERGING MRKTS UCITS ETF (ACC) 11,16 %
SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 8,01 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,74 % 5,68 %
Rendimiento a 3 meses 19,03 % 12,59 %
Rendimiento a 6 meses 24,90 % 16,57 %
Rendimiento a 1 año 13,26 % -2,49 %
Rendimiento anual a 3 años 4,67 % 2,38 %
Rendimiento anual a 5 años 11,63 % 9,83 %
Rendimiento anual a 10 años 3,84 % 4,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,92 %
Volatilidad del índice de referencia 15,04 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,42