Mutuafondo Bolsas Emergentes D

ES0175805003
469,62 EUR 30/06/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175805003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2021) 0,310 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,85 %
Liquidez 0,39 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,73 %
Financiero y asegurador 21,17 %
Bienes de consumo 12,86 %
Servicios públicos 8,07 %
Siderúrgico y minero 7,13 %
Industrial y servicios 4,98 %
Farmacéutico 4,70 %
Telecomunicaciones 2,95 %
Países Peso
China 23,60 %
India 9,95 %
Corea del Sur 9,56 %
Estados Unidos 8,22 %
Brasil 3,87 %
Sudáfrica 2,80 %
Rusia 1,76 %
México 1,64 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,49 %
USD - Dólar americano 11,72 %
INR - Rupia india 9,95 %
KRW - Won sudcoreano 9,56 %
CNY - Yuan chino 3,98 %
BRL - Real brasileño 3,78 %
EUR - Euro 3,33 %
ZAR - Rand sudafricano 2,82 %
MXN - Peso mexicano 1,64 %
RUB - Rublo ruso 1,47 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) 19,89 %
UBS LFS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (USD) AA 17,95 %
SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 14,72 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 14,17 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 12,89 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 12,17 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,22 %

Rendimiento EUR (30/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes - -4,58 %
Rendimiento a 3 meses - 2,54 %
Rendimiento a 6 meses - 2,47 %
Rendimiento a 1 año - 16,54 %
Rendimiento anual a 3 años - 9,54 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,22 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,23 %
Volatilidad del índice de referencia 14,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -