Mutuafondo Bolsas Emergentes D

ES0175805003
457,08 EUR 08/04/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
9,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175805003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/03/2021) 0,290 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,91 %
Liquidez 6,81 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,67 %
Financiero y asegurador 17,76 %
Bienes de consumo 14,84 %
Servicios públicos 7,11 %
Siderúrgico y minero 6,32 %
Industrial y servicios 5,90 %
Farmacéutico 5,39 %
Telecomunicaciones 2,72 %
Países Peso
China 28,24 %
Estados Unidos 11,46 %
Corea del Sur 10,39 %
India 7,06 %
Brasil 3,93 %
Sudáfrica 2,61 %
Francia 2,05 %
Rusia 1,98 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 22,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,85 %
KRW - Won sudcoreano 10,39 %
INR - Rupia india 7,05 %
BRL - Real brasileño 3,93 %
CNY - Yuan chino 3,65 %
EUR - Euro 3,06 %
ZAR - Rand sudafricano 2,63 %
RUB - Rublo ruso 1,66 %
THB - Baht tailandés 1,40 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI EMERGING MRKTS UCITS ETF (ACC) 18,77 %
UBS ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (USD) AA 17,88 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 17,77 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 17,60 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 16,41 %
SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 5,23 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,66 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses 1,49 % 4,19 %
Rendimiento a 6 meses 17,48 % 15,10 %
Rendimiento a 1 año 39,38 % 31,94 %
Rendimiento anual a 3 años 6,48 % 5,27 %
Rendimiento anual a 5 años 9,27 % 8,66 %
Rendimiento anual a 10 años 3,84 % 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,23 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,13