Mutuafondo Bolsas Emergentes A

ES0175805037
480,88 EUR 09/04/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
9,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175805037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/03/2002
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/03/2021) 6,030 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,91 %
Liquidez 6,81 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,67 %
Financiero y asegurador 17,76 %
Bienes de consumo 14,84 %
Servicios públicos 7,11 %
Siderúrgico y minero 6,32 %
Industrial y servicios 5,90 %
Farmacéutico 5,39 %
Telecomunicaciones 2,72 %
Países Peso
China 28,24 %
Estados Unidos 11,46 %
Corea del Sur 10,39 %
India 7,06 %
Brasil 3,93 %
Sudáfrica 2,61 %
Francia 2,05 %
Rusia 1,98 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 22,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,85 %
KRW - Won sudcoreano 10,39 %
INR - Rupia india 7,05 %
BRL - Real brasileño 3,93 %
CNY - Yuan chino 3,65 %
EUR - Euro 3,06 %
ZAR - Rand sudafricano 2,63 %
RUB - Rublo ruso 1,66 %
THB - Baht tailandés 1,40 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI EMERGING MRKTS UCITS ETF (ACC) 18,77 %
UBS ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (USD) AA 17,88 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 17,77 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 17,60 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 16,41 %
SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 5,23 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,65 % -1,37 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % 2,45 %
Rendimiento a 6 meses 15,60 % 13,70 %
Rendimiento a 1 año 38,61 % 31,03 %
Rendimiento anual a 3 años 6,47 % 4,64 %
Rendimiento anual a 5 años 9,25 % 8,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,14 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,79