Mutuafondo Bolsas Emergentes A

ES0175805037
475,27 EUR 13/10/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175805037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/03/2002
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2021) 5,480 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,94 %
Liquidez 5,56 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,68 %
Financiero y asegurador 18,22 %
Bienes de consumo 13,42 %
Servicios públicos 6,87 %
Farmacéutico 6,51 %
Siderúrgico y minero 6,46 %
Industrial y servicios 5,35 %
Telecomunicaciones 2,23 %
Países Peso
China 27,35 %
Estados Unidos 13,85 %
Corea del Sur 10,21 %
India 7,61 %
Brasil 4,04 %
Sudáfrica 2,68 %
Rusia 2,18 %
Francia 1,75 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,22 %
USD - Dólar americano 19,85 %
KRW - Won sudcoreano 10,20 %
INR - Rupia india 7,60 %
EUR - Euro 4,01 %
BRL - Real brasileño 3,96 %
CNY - Yuan chino 3,65 %
ZAR - Rand sudafricano 2,70 %
RUB - Rublo ruso 1,84 %
MXN - Peso mexicano 1,35 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) 18,63 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 18,55 %
UBS LFS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (USD) AA 18,27 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 18,21 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 17,55 %
SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 3,83 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,17 % 3,38 %
Rendimiento a 3 meses -3,11 % 5,50 %
Rendimiento a 6 meses -1,37 % 10,19 %
Rendimiento a 1 año 14,16 % 25,23 %
Rendimiento anual a 3 años 10,35 % 10,90 %
Rendimiento anual a 5 años 6,19 % 7,67 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,42 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,30