Mutuafondo Bolsas Emergentes A

ES0175805037
419,80 EUR 05/07/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
2,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175805037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/03/2002
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2022) 4,600 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,85 %
Liquidez 0,39 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,73 %
Financiero y asegurador 21,17 %
Bienes de consumo 12,86 %
Servicios públicos 8,07 %
Siderúrgico y minero 7,13 %
Industrial y servicios 4,98 %
Farmacéutico 4,70 %
Telecomunicaciones 2,95 %
Países Peso
China 23,60 %
India 9,95 %
Corea del Sur 9,56 %
Estados Unidos 8,22 %
Brasil 3,87 %
Sudáfrica 2,80 %
Rusia 1,76 %
México 1,64 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,49 %
USD - Dólar americano 11,72 %
INR - Rupia india 9,95 %
KRW - Won sudcoreano 9,56 %
CNY - Yuan chino 3,98 %
BRL - Real brasileño 3,78 %
EUR - Euro 3,33 %
ZAR - Rand sudafricano 2,82 %
MXN - Peso mexicano 1,64 %
RUB - Rublo ruso 1,47 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) 19,89 %
UBS LFS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (USD) AA 17,95 %
SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 14,72 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 14,17 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 12,89 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 12,17 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,22 %

Rendimiento EUR (05/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,87 % -3,70 %
Rendimiento a 3 meses -7,14 % -6,70 %
Rendimiento a 6 meses -10,47 % 2,61 %
Rendimiento a 1 año -14,36 % 8,33 %
Rendimiento anual a 3 años 1,41 % 6,46 %
Rendimiento anual a 5 años 2,33 % 7,02 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,58 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,04