Mutuafondo Bolsas Emergentes A

ES0175805037
484,28 EUR 12/01/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175805037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/03/2002
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2021) 5,280 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,02 %
Liquidez 0,53 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,82 %
Financiero y asegurador 18,82 %
Bienes de consumo 14,27 %
Servicios públicos 8,23 %
Siderúrgico y minero 6,48 %
Farmacéutico 5,63 %
Industrial y servicios 5,24 %
Telecomunicaciones 2,38 %
Países Peso
China 23,82 %
Estados Unidos 13,10 %
Corea del Sur 9,47 %
India 9,09 %
Brasil 3,36 %
Rusia 2,52 %
Sudáfrica 2,32 %
Francia 1,99 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 18,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,76 %
KRW - Won sudcoreano 9,47 %
INR - Rupia india 9,09 %
EUR - Euro 3,91 %
CNY - Yuan chino 3,71 %
BRL - Real brasileño 3,29 %
ZAR - Rand sudafricano 2,35 %
RUB - Rublo ruso 2,09 %
MXN - Peso mexicano 1,44 %
Pincipales posiciones Peso
UBS LFS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (USD) AA 18,74 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 17,84 %
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) 17,21 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 16,11 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 14,06 %
SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 9,41 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,63 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,95 % 3,28 %
Rendimiento a 3 meses 1,90 % 2,24 %
Rendimiento a 6 meses -1,44 % 7,54 %
Rendimiento a 1 año 0,63 % 14,20 %
Rendimiento anual a 3 años 10,06 % 9,55 %
Rendimiento anual a 5 años 6,48 % 7,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,41 %
Volatilidad del índice de referencia 14,74 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,31