Mutuafondo Bolsa Large Caps D

ES0165193006
135,23 EUR 28/09/2020
Acciones Globales Categoría
0,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165193006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 0,080 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,62 %
Liquidez 11,38 %
Sectores Peso
Servicios públicos 15,33 %
Siderúrgico y minero 14,46 %
Financiero y asegurador 14,37 %
Tecnológico 12,24 %
Bienes de consumo 10,63 %
Industrial y servicios 8,94 %
Farmacéutico 7,09 %
Telecomunicaciones 5,56 %
Países Peso
España 20,05 %
Francia 13,43 %
Alemania 11,08 %
Noruega 7,97 %
Holanda 6,40 %
Bélgica 5,94 %
Estados Unidos 5,32 %
Reino Unido 4,96 %
Finlandia 4,13 %
Italia 3,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,45 %
USD - Dólar americano 10,10 %
NOK - Corona noruega 7,97 %
CHF - Franco suizo 2,36 %
GBP - Libra esterlina 1,72 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET CL C ORD 3,62 %
KPN KON ORD 3,61 %
Linde Ord 3,24 %
AIR LIQUIDE ORD 3,07 %
KBC ORD 3,06 %
NORWAY ROYAL SALMON ORD 2,82 %
ASML HOLDING ORD 2,79 %
BRENNTAG N ORD 2,72 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 2,67 %
SALMAR ORD 2,61 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,02 % -2,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,88 % 4,09 %
Rendimiento a 6 meses 19,65 % 22,20 %
Rendimiento a 1 año -9,28 % 1,49 %
Rendimiento anual a 3 años -2,76 % 6,06 %
Rendimiento anual a 5 años 0,88 % 8,96 %
Rendimiento anual a 10 años 2,71 % 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,52 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,72 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,19