Mutuafondo Bolsa Large Caps D

ES0165193006
130,68 EUR 25/05/2020
Acciones Globales Categoría
-3,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165193006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 0,080 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,09 %
Liquidez 13,91 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 15,35 %
Servicios públicos 13,82 %
Financiero y asegurador 12,68 %
Tecnológico 11,46 %
Industrial y servicios 10,99 %
Bienes de consumo 8,62 %
Farmacéutico 7,41 %
Telecomunicaciones 5,77 %
Países Peso
España 21,54 %
Francia 13,05 %
Alemania 12,66 %
Noruega 6,96 %
Holanda 6,73 %
Reino Unido 6,53 %
Estados Unidos 4,96 %
Bélgica 4,54 %
Finlandia 4,05 %
Italia 2,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,62 %
USD - Dólar americano 10,17 %
NOK - Corona noruega 6,96 %
GBP - Libra esterlina 3,35 %
Pincipales posiciones Peso
KPN KON ORD 3,84 %
ALPHABET CL C ORD 3,50 %
AIR LIQUIDE ORD 3,22 %
Linde Ord 3,19 %
Total ORD 3,10 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,03 %
ASML HOLDING ORD 2,89 %
NORWAY ROYAL SALMON ORD 2,52 %
KBC ORD 2,40 %
Allianz ORD 2,31 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,81 % 5,07 %
Rendimiento a 3 meses -12,93 % -8,40 %
Rendimiento a 6 meses -14,53 % -8,24 %
Rendimiento a 1 año -7,89 % 2,02 %
Rendimiento anual a 3 años -4,34 % 4,12 %
Rendimiento anual a 5 años -3,46 % 4,15 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,91 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,67 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -