Mutuafondo Bolsa Large Caps D

ES0165193006
176,11 EUR 25/06/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165193006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (25/06/2021) 0,000 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,62 %
Liquidez 6,33 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 15,15 %
Industrial y servicios 14,88 %
Bienes de consumo 14,58 %
Servicios públicos 13,98 %
Siderúrgico y minero 12,86 %
Tecnológico 11,88 %
Farmacéutico 6,09 %
Telecomunicaciones 3,61 %
Países Peso
España 13,63 %
Estados Unidos 13,09 %
Francia 10,65 %
Holanda 10,30 %
Suiza 10,09 %
Reino Unido 8,12 %
Alemania 7,80 %
Italia 4,89 %
Noruega 3,68 %
Finlandia 3,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,68 %
USD - Dólar americano 14,77 %
CHF - Franco suizo 10,14 %
GBP - Libra esterlina 6,44 %
NOK - Corona noruega 5,98 %
CAD - Dólar canadiense 1,66 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,03 %
ALLIANZ SE ORD 3,47 %
ATLANTIA SPA ORD 3,40 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,27 %
BP PLC ORD 3,18 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,09 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 3,00 %
ASML HOLDING NV ORD 2,94 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,91 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 2,83 %

Rendimiento EUR (25/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes - 3,17 %
Rendimiento a 3 meses - 5,22 %
Rendimiento a 6 meses - 10,17 %
Rendimiento a 1 año - 33,87 %
Rendimiento anual a 3 años - 16,70 %
Rendimiento anual a 5 años - 12,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,75 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -