Mutuafondo Bolsa Large Caps D

ES0165193006
176,11 EUR 25/06/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165193006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (25/06/2021) 0,000 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,43 %
Liquidez 9,57 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,24 %
Tecnológico 13,57 %
Industrial y servicios 13,57 %
Financiero y asegurador 13,19 %
Siderúrgico y minero 10,96 %
Servicios públicos 10,23 %
Farmacéutico 6,76 %
Telecomunicaciones 4,11 %
Países Peso
Estados Unidos 15,70 %
España 14,20 %
Francia 12,88 %
Reino Unido 8,29 %
Alemania 7,60 %
Holanda 7,18 %
Italia 4,34 %
Finlandia 3,82 %
Noruega 3,73 %
Suiza 3,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,86 %
USD - Dólar americano 17,48 %
GBP - Libra esterlina 6,51 %
NOK - Corona noruega 6,21 %
CHF - Franco suizo 3,34 %
CAD - Dólar canadiense 2,04 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC ORD 3,61 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,21 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 3,11 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 3,10 %
ACCOR SA ORD 2,95 %
ASML HOLDING NV ORD 2,83 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 2,78 %
ATLANTIA SPA ORD 2,73 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 2,72 %
ALMIRALL SA ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (25/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes - 0,20 %
Rendimiento a 3 meses - 4,36 %
Rendimiento a 6 meses - 14,64 %
Rendimiento a 1 año - 31,74 %
Rendimiento anual a 3 años - 12,16 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,57 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,75 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -