Mutuafondo Bolsa Large Caps D

ES0165193006
158,75 EUR 20/01/2021
Acciones Globales Categoría
5,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165193006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 0,220 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,13 %
Liquidez 8,87 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,69 %
Bienes de consumo 17,14 %
Servicios públicos 10,89 %
Siderúrgico y minero 10,40 %
Financiero y asegurador 10,32 %
Farmacéutico 8,60 %
Industrial y servicios 7,65 %
Telecomunicaciones 7,46 %
Países Peso
España 20,86 %
Francia 13,01 %
Estados Unidos 11,52 %
Holanda 8,06 %
Bélgica 7,34 %
Reino Unido 6,91 %
Alemania 5,74 %
Italia 4,42 %
Finlandia 3,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,78 %
USD - Dólar americano 17,20 %
NOK - Corona noruega 5,31 %
GBP - Libra esterlina 3,45 %
CHF - Franco suizo 2,38 %
Pincipales posiciones Peso
KBC ORD 4,32 %
ALPHABET CL C ORD 3,58 %
INDRA SISTEMAS ORD 3,53 %
Linde Ord 3,45 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 3,25 %
KPN KON ORD 3,05 %
BAKKAFROST ORD 2,94 %
Mastercard Cl A ORD 2,81 %
ASML HOLDING ORD 2,67 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 2,56 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,87 % 6,31 %
Rendimiento a 3 meses 17,77 % 13,94 %
Rendimiento a 6 meses 11,51 % 15,69 %
Rendimiento a 1 año 0,66 % 7,29 %
Rendimiento anual a 3 años 1,34 % 8,75 %
Rendimiento anual a 5 años 5,29 % 12,36 %
Rendimiento anual a 10 años 3,24 % 10,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,47 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,69 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,17