Mutuafondo Bolsa Large Caps D

ES0165193006
172,42 EUR 14/04/2021
Acciones Globales Categoría
5,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165193006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/09/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 0,490 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,36 %
Liquidez 5,64 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,80 %
Tecnológico 17,38 %
Industrial y servicios 13,37 %
Servicios públicos 11,48 %
Financiero y asegurador 10,86 %
Siderúrgico y minero 9,61 %
Farmacéutico 8,04 %
Telecomunicaciones 5,82 %
Países Peso
España 20,35 %
Francia 16,48 %
Estados Unidos 15,60 %
Reino Unido 8,25 %
Holanda 7,09 %
Alemania 5,68 %
Italia 4,79 %
Finlandia 3,58 %
Bélgica 2,88 %
Suiza 2,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,11 %
USD - Dólar americano 19,45 %
GBP - Libra esterlina 6,43 %
NOK - Corona noruega 4,64 %
CHF - Franco suizo 2,73 %
Pincipales posiciones Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,39 %
ALPHABET INC ORD 3,47 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 3,46 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 3,45 %
ATLANTIA SPA ORD 2,88 %
ACCOR SA ORD 2,86 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,81 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 2,77 %
FLUGHAFEN ZUERICH AG ORD 2,73 %
ASML HOLDING NV ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,59 % 2,70 %
Rendimiento a 3 meses 9,64 % 7,81 %
Rendimiento a 6 meses 26,51 % 19,01 %
Rendimiento a 1 año 43,45 % 39,29 %
Rendimiento anual a 3 años 6,13 % 12,95 %
Rendimiento anual a 5 años 5,50 % 11,82 %
Rendimiento anual a 10 años 4,29 % 11,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,26 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,64 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,07