Mutuafondo Bolsa Large Caps A

ES0165193030
187,70 EUR 26/07/2021
Acciones Globales Categoría
7,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165193030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 29,020 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,43 %
Liquidez 9,57 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,24 %
Industrial y servicios 13,57 %
Tecnológico 13,57 %
Financiero y asegurador 13,19 %
Siderúrgico y minero 10,96 %
Servicios públicos 10,23 %
Farmacéutico 6,76 %
Telecomunicaciones 4,11 %
Países Peso
Estados Unidos 15,70 %
España 14,20 %
Francia 12,88 %
Reino Unido 8,29 %
Alemania 7,60 %
Holanda 7,18 %
Italia 4,34 %
Finlandia 3,82 %
Noruega 3,73 %
Suiza 3,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,86 %
USD - Dólar americano 17,48 %
GBP - Libra esterlina 6,51 %
NOK - Corona noruega 6,21 %
CHF - Franco suizo 3,34 %
CAD - Dólar canadiense 2,04 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC ORD 3,61 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,21 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 3,11 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 3,10 %
ACCOR SA ORD 2,95 %
ASML HOLDING NV ORD 2,83 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 2,78 %
ATLANTIA SPA ORD 2,73 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 2,72 %
ALMIRALL SA ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % 0,45 %
Rendimiento a 3 meses 1,83 % 4,04 %
Rendimiento a 6 meses 14,92 % 12,34 %
Rendimiento a 1 año 29,25 % 31,16 %
Rendimiento anual a 3 años 6,37 % 11,83 %
Rendimiento anual a 5 años 7,01 % 11,37 %
Rendimiento anual a 10 años 6,05 % 11,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,55 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,27