Mutuafondo Bolsa Large Caps A

ES0165193030
194,78 EUR 20/10/2021
Acciones Globales Categoría
7,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165193030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 28,670 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,62 %
Liquidez 6,33 %
Países Peso
España 13,63 %
Estados Unidos 13,09 %
Francia 10,65 %
Holanda 10,30 %
Suiza 10,09 %
Reino Unido 8,12 %
Alemania 7,80 %
Italia 4,89 %
Noruega 3,68 %
Finlandia 3,67 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 1,66 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,03 %
ALLIANZ SE ORD 3,47 %
ATLANTIA SPA ORD 3,40 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,27 %
BP PLC ORD 3,18 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,09 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 3,00 %
ASML HOLDING NV ORD 2,94 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,91 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 2,83 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,02 % 3,87 %
Rendimiento a 3 meses 5,41 % 5,02 %
Rendimiento a 6 meses 7,11 % 9,91 %
Rendimiento a 1 año 36,43 % 31,88 %
Rendimiento anual a 3 años 9,82 % 15,44 %
Rendimiento anual a 5 años 7,45 % 12,05 %
Rendimiento anual a 10 años 7,90 % 13,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,49 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,56