Mutuafondo Bolsa Large Caps A

ES0165193030
185,51 EUR 18/05/2022
Acciones Globales Categoría
3,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165193030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 27,430 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,49 %
Financiero y asegurador 14,31 %
Servicios públicos 13,38 %
Tecnológico 12,12 %
Industrial y servicios 9,47 %
Siderúrgico y minero 8,70 %
Telecomunicaciones 3,71 %
Farmacéutico 3,22 %
Países Peso
Francia 21,03 %
Reino Unido 12,79 %
España 9,75 %
Suiza 8,15 %
Holanda 6,57 %
Estados Unidos 6,26 %
Alemania 6,21 %
Portugal 2,74 %
Finlandia 2,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,98 %
GBP - Libra esterlina 10,96 %
USD - Dólar americano 10,09 %
CHF - Franco suizo 8,15 %
NOK - Corona noruega 5,05 %
CAD - Dólar canadiense 1,82 %
SEK - Corona sueca 1,66 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,30 %
ACCOR SA ORD 3,56 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,37 %
SHELL PLC ORD 3,32 %
ASML HOLDING NV ORD 3,23 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,15 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,03 %
BP PLC ORD 3,01 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,92 %
IBERDROLA SA ORD 2,90 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,09 % -8,10 %
Rendimiento a 3 meses -3,02 % -4,11 %
Rendimiento a 6 meses -7,12 % -10,13 %
Rendimiento a 1 año 1,55 % 4,88 %
Rendimiento anual a 3 años 6,78 % 10,22 %
Rendimiento anual a 5 años 3,70 % 8,68 %
Rendimiento anual a 10 años 8,34 % 11,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,71 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,37