Mutuafondo Bolsa Large Caps A

ES0165193030
171,33 EUR 26/02/2021
Acciones Globales Categoría
5,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,93 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165193030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (26/02/2021) 16,080 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,36 %
Liquidez 5,64 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,80 %
Tecnológico 17,38 %
Industrial y servicios 13,37 %
Servicios públicos 11,48 %
Financiero y asegurador 10,86 %
Siderúrgico y minero 9,61 %
Farmacéutico 8,04 %
Telecomunicaciones 5,82 %
Países Peso
España 20,35 %
Francia 16,48 %
Estados Unidos 15,60 %
Reino Unido 8,25 %
Holanda 7,09 %
Alemania 5,68 %
Italia 4,79 %
Finlandia 3,58 %
Bélgica 2,88 %
Suiza 2,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,11 %
USD - Dólar americano 19,45 %
GBP - Libra esterlina 6,43 %
NOK - Corona noruega 4,64 %
CHF - Franco suizo 2,73 %
Pincipales posiciones Peso
Jpmorgan Chase ORD 4,39 %
ALPHABET CL C ORD 3,47 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 3,46 %
INDRA SISTEMAS ORD 3,45 %
ATLANTIA ORD 2,88 %
ACCOR ORD 2,86 %
COMPASS GROUP ORD 2,81 %
MERLIN PROPERTIES REIT 2,77 %
FLUGHAFEN ZUERICH ORD 2,73 %
ASML HOLDING ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,04 % 3,13 %
Rendimiento a 3 meses 6,22 % 7,81 %
Rendimiento a 6 meses 16,56 % 15,27 %
Rendimiento a 1 año 16,00 % 19,08 %
Rendimiento anual a 3 años 4,29 % 10,85 %
Rendimiento anual a 5 años 5,43 % 11,36 %
Rendimiento anual a 10 años 4,01 % 10,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,03 %
Volatilidad del índice de referencia 13,36 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,57 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,37