Mutuafondo Bolsa Large Caps A

ES0165193030
157,77 EUR 20/11/2020
Acciones Globales Categoría
1,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165193030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 11,190 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,13 %
Liquidez 8,87 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,69 %
Bienes de consumo 17,14 %
Servicios públicos 10,89 %
Siderúrgico y minero 10,40 %
Financiero y asegurador 10,32 %
Farmacéutico 8,60 %
Industrial y servicios 7,65 %
Telecomunicaciones 7,46 %
Países Peso
España 20,86 %
Francia 13,01 %
Estados Unidos 11,52 %
Holanda 8,06 %
Bélgica 7,34 %
Reino Unido 6,91 %
Alemania 5,74 %
Italia 4,42 %
Finlandia 3,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,78 %
USD - Dólar americano 17,20 %
NOK - Corona noruega 5,31 %
GBP - Libra esterlina 3,45 %
CHF - Franco suizo 2,38 %
Pincipales posiciones Peso
KBC ORD 4,32 %
ALPHABET CL C ORD 3,58 %
INDRA SISTEMAS ORD 3,53 %
Linde Ord 3,45 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD 3,25 %
KPN KON ORD 3,05 %
BAKKAFROST ORD 2,94 %
Mastercard Cl A ORD 2,81 %
ASML HOLDING ORD 2,67 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 2,56 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,60 % 5,90 %
Rendimiento a 3 meses 8,09 % 8,08 %
Rendimiento a 6 meses 16,45 % 16,21 %
Rendimiento a 1 año -1,71 % 6,13 %
Rendimiento anual a 3 años 1,71 % 7,85 %
Rendimiento anual a 5 años 1,27 % 7,70 %
Rendimiento anual a 10 años 4,20 % 10,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,87 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,71 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -