Mutuafondo Bolsa Large Caps A

ES0165193030
147,79 EUR 17/09/2020
Acciones Globales Categoría
1,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165193030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 12,800 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,62 %
Liquidez 11,38 %
Sectores Peso
Servicios públicos 15,33 %
Siderúrgico y minero 14,46 %
Financiero y asegurador 14,37 %
Tecnológico 12,24 %
Bienes de consumo 10,63 %
Industrial y servicios 8,94 %
Farmacéutico 7,09 %
Telecomunicaciones 5,56 %
Países Peso
España 20,05 %
Francia 13,43 %
Alemania 11,08 %
Noruega 7,97 %
Holanda 6,40 %
Bélgica 5,94 %
Estados Unidos 5,32 %
Reino Unido 4,96 %
Finlandia 4,13 %
Italia 3,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,45 %
USD - Dólar americano 10,10 %
NOK - Corona noruega 7,97 %
CHF - Franco suizo 2,36 %
GBP - Libra esterlina 1,72 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET CL C ORD 3,62 %
KPN KON ORD 3,61 %
Linde Ord 3,24 %
AIR LIQUIDE ORD 3,07 %
KBC ORD 3,06 %
NORWAY ROYAL SALMON ORD 2,82 %
ASML HOLDING ORD 2,79 %
BRENNTAG N ORD 2,72 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 2,67 %
SALMAR ORD 2,61 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,94 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 1,24 % 2,30 %
Rendimiento a 6 meses 38,08 % 30,28 %
Rendimiento a 1 año -6,21 % 1,45 %
Rendimiento anual a 3 años -0,65 % 6,41 %
Rendimiento anual a 5 años 1,13 % 8,16 %
Rendimiento anual a 10 años 3,68 % 9,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,24 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,66 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,79