Mutuafodo Bonos Subordinados II

ES0124144009
165,77 EUR 20/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
3,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0124144009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/02/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 26,250 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,04 %
Liquidez 20,37 %
Acciones 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,85 %
GBP - Libra esterlina 3,69 %
USD - Dólar americano 3,47 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 19,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 4,58 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.875% 01-JAN-4 3,30 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 3,01 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE (NANTES BRANCH) 4.875% 2,91 %
BNP PARIBAS SA 6.125% 01-JAN-4000 2,81 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,53 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 2,45 %
IBERCAJA BANCO SA 7% 01-JAN-4000 2,44 %
GAZ FINANCE PLC 3.897% 2,38 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,20 % -1,00 %
Rendimiento a 3 meses -0,03 % -1,16 %
Rendimiento a 6 meses 0,48 % -0,68 %
Rendimiento a 1 año 3,97 % -1,46 %
Rendimiento anual a 3 años 4,10 % 1,43 %
Rendimiento anual a 5 años 3,00 % 0,42 %
Rendimiento anual a 10 años 5,84 % 2,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,81 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,31
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,01