Mutuafodo Bonos Subordinados II

ES0124144009
159,22 EUR 17/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0124144009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/02/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 25,630 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,75 %
Liquidez 9,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,22 %
GBP - Libra esterlina 7,90 %
USD - Dólar americano 5,63 %
Pincipales posiciones Peso
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 4,08 %
BANKIA 6.00% SR: 3,70 %
INTESA SANPAOLO 7.00% SR: 3,22 %
BBVA 5.88% SR:7 3,12 %
UBS GROUP 5.75% SR: 3,12 %
HSBC HLDG 5.25% SR:1 3,00 %
EUROFINS SCNTC 4.88% SR: 2,91 %
BNP 6.13% SR: 2,88 %
CREDIT AGRICOLE 6.50% SR: 2,86 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 2,55 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,79 % 0,16 %
Rendimiento a 3 meses 2,72 % 0,64 %
Rendimiento a 6 meses 19,34 % 2,94 %
Rendimiento a 1 año 0,74 % -0,27 %
Rendimiento anual a 3 años 2,81 % 1,18 %
Rendimiento anual a 5 años 2,59 % 1,32 %
Rendimiento anual a 10 años 4,27 % 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,78 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,72