Mutuafodo Bonos Subordinados II

ES0124144009
164,06 EUR 23/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,73 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0124144009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/02/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 0,290 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,23 %
Liquidez 2,38 %
Acciones 1,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,12 %
USD - Dólar americano 2,84 %
GBP - Libra esterlina 1,24 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 45,72 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 22,81 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE (NANTES BRANCH) 4.875% 2,88 %
BNP PARIBAS SA 6.125% 01-JAN-4000 2,78 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,52 %
GAZ FINANCE PLC 3.897% 2,38 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375% 06-SEP-2073 2,17 %
KONINKLIJKE KPN NV 7% 28-MAR-2073 2,13 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 2,05 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 1,96 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,45 % -3,50 %
Rendimiento a 6 meses -0,89 % -5,90 %
Rendimiento a 1 año -0,59 % -5,75 %
Rendimiento anual a 3 años 2,66 % -1,65 %
Rendimiento anual a 5 años 2,73 % -0,59 %
Rendimiento anual a 10 años 5,31 % 1,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,81 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,28
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,53