Mutuafodo Bonos Subordinados II

ES0124144009
165,00 EUR 06/05/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
3,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0124144009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/02/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2021) 26,620 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,32 %
Liquidez 16,74 %
Acciones 3,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,51 %
GBP - Libra esterlina 5,61 %
USD - Dólar americano 3,42 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 18,89 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 4,35 %
BANKIA SA 6% 3,95 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.875% 01-JAN-4 3,22 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% 2,97 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE (NANTES BRANCH) 4.875% 2,87 %
BNP PARIBAS SA 6.125% 01-JAN-4000 2,80 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,50 %
IBERCAJA BANCO SA 7% 01-JAN-4000 2,37 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 2,32 %

Rendimiento EUR (06/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,08 % -0,44 %
Rendimiento a 3 meses 0,41 % -0,71 %
Rendimiento a 6 meses 2,88 % -1,16 %
Rendimiento a 1 año 10,95 % 0,46 %
Rendimiento anual a 3 años 3,09 % 0,67 %
Rendimiento anual a 5 años 3,15 % 0,70 %
Rendimiento anual a 10 años 4,33 % 2,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,82 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,30
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,08