Mutuafodo Bonos Subordinados II

ES0124144009
154,39 EUR 03/06/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0124144009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/02/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/05/2020) 24,720 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,92 %
Liquidez 4,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,56 %
GBP - Libra esterlina 9,44 %
USD - Dólar americano 5,92 %
Pincipales posiciones Peso
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 3,81 %
BANKIA 6.00% SR: 3,39 %
UBS GROUP 5.75% SR: 3,25 %
INTESA SANPAOLO 7.00% SR: 3,14 %
BBVA 5.88% SR:7 3,00 %
CREDIT AGRICOLE 6.50% SR: 2,95 %
HSBC HLDG 5.25% SR:1 2,94 %
EUROFINS SCNTC 4.88% SR: 2,91 %
BNP 6.13% SR: 2,89 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 2,71 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,04 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -4,41 % -1,46 %
Rendimiento a 6 meses -3,64 % -0,40 %
Rendimiento a 1 año 1,36 % 0,62 %
Rendimiento anual a 3 años 2,48 % 0,94 %
Rendimiento anual a 5 años 1,93 % 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años 5,13 % 2,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,75 %
Volatilidad del índice de referencia 2,27 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,30
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,94