Mutuafodo Bonos Subordinados II

ES0124144009
164,21 EUR 02/03/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
3,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0124144009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/02/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (26/02/2021) 26,400 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,57 %
Liquidez 16,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,36 %
GBP - Libra esterlina 7,31 %
USD - Dólar americano 4,91 %
Pincipales posiciones Peso
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 4,26 %
BANKIA 6.00% SR: 3,93 %
BBVA 5.88% SR:7 3,18 %
INTESA SANPAOLO 7.00% SR: 3,07 %
UBS GROUP 5.75% SR: 3,06 %
HSBC HLDG 5.25% SR:1 2,98 %
EUROFINS SCNTC 4.88% SR: 2,89 %
BNP 6.13% SR: 2,82 %
CREDIT AGRICOLE 6.50% SR: 2,72 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 2,50 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % -0,50 %
Rendimiento a 3 meses 0,60 % -0,75 %
Rendimiento a 6 meses 3,06 % -0,39 %
Rendimiento a 1 año 1,90 % -0,84 %
Rendimiento anual a 3 años 2,76 % 1,04 %
Rendimiento anual a 5 años 3,42 % 0,78 %
Rendimiento anual a 10 años 4,50 % 3,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,84 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,30
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,28