Mutuafodo Bonos Subordinados II

ES0124144009
162,91 EUR 25/11/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,99 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0124144009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/02/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/10/2020) 25,520 Millones EUR
Gestora Mutuactivos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,39 %
Liquidez 11,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,06 %
GBP - Libra esterlina 7,06 %
USD - Dólar americano 5,27 %
Pincipales posiciones Peso
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 4,08 %
BANKIA 6.00% SR: 3,95 %
INTESA SANPAOLO 7.00% SR: 3,18 %
UBS GROUP 5.75% SR: 3,11 %
BBVA 5.88% SR:7 3,09 %
HSBC HLDG 5.25% SR:1 2,97 %
EUROFINS SCNTC 4.88% SR: 2,91 %
BNP 6.13% SR: 2,89 %
CREDIT AGRICOLE 6.50% SR: 2,80 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 2,53 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,18 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses 2,59 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses 7,42 % 1,56 %
Rendimiento a 1 año 1,75 % 0,88 %
Rendimiento anual a 3 años 2,73 % 1,12 %
Rendimiento anual a 5 años 2,99 % 1,10 %
Rendimiento anual a 10 años 4,81 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,77 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,59