Multiactivo Mixto Renta Fija

ES0164977037
812,23 EUR 25/11/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0164977037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (25/11/2021) 16,660 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,75 %
Acciones 18,21 %
Liquidez 0,25 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,02 %
Industrial y servicios 3,57 %
Tecnológico 2,76 %
Farmacéutico 2,56 %
Financiero y asegurador 1,83 %
Siderúrgico y minero 1,55 %
Telecomunicaciones 1,02 %
Servicios públicos 0,84 %
Países Peso
España 28,99 %
Estados Unidos 27,91 %
Francia 6,50 %
Alemania 5,11 %
Holanda 5,11 %
Reino Unido 4,61 %
Italia 4,11 %
Japón 2,37 %
Luxemburgo 1,63 %
Suiza 1,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,38 %
USD - Dólar americano 32,42 %
GBP - Libra esterlina 2,40 %
JPY - Yen japones 2,09 %
DKK - Corona danesa 0,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
KRW - Won sudcoreano 0,21 %
NOK - Corona noruega 0,21 %
CHF - Franco suizo 0,17 %
INR - Rupia india 0,15 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-JUN-2022 5,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 5,01 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BD EUR HGD UCITS ETF DIST 4,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-OCT-2047 3,82 %
ISHARES GLOBAL HY CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2022 2,50 %
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERM BONDS A EUR H C 1,97 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,89 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 1,83 %
AMUNDI FLOATING RATE USD CORP ESG UCITS ETF HEUR A 1,80 %

Rendimiento EUR (25/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % 1,58 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % 1,83 %
Rendimiento a 6 meses 1,04 % 5,90 %
Rendimiento a 1 año 2,88 % 6,65 %
Rendimiento anual a 3 años 2,03 % 6,16 %
Rendimiento anual a 5 años 1,06 % 3,99 %
Rendimiento anual a 10 años 1,62 % 5,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,79 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor -