Multiactivo Mixto Renta Fija

ES0164977037
800,92 EUR 15/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,86 % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0164977037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 10,430 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,16 %
Acciones 21,33 %
Liquidez 2,73 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,78 %
Tecnológico 3,87 %
Industrial y servicios 3,25 %
Financiero y asegurador 3,01 %
Farmacéutico 2,36 %
Siderúrgico y minero 1,41 %
Telecomunicaciones 0,94 %
Servicios públicos 0,93 %
Países Peso
Estados Unidos 28,50 %
España 27,05 %
Alemania 5,25 %
Francia 4,62 %
Japón 3,12 %
Reino Unido 2,90 %
Holanda 2,50 %
Bélgica 2,35 %
Suiza 2,31 %
Dinamarca 1,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,01 %
USD - Dólar americano 36,80 %
JPY - Yen japones 2,61 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
CHF - Franco suizo 1,10 %
DKK - Corona danesa 0,79 %
SEK - Corona sueca 0,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,34 %
NOK - Corona noruega 0,27 %
KRW - Won sudcoreano 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 12,20 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,57 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF EUR HEDGED DIST 3,01 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) 2,98 %
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERM BONDS A C EUR H 2,42 %
AMUNDI FLOATING RATE USD CORP 1-3 UCITS ETF-HDG EC 2,19 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 2,13 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 2,07 %
NN (L) US CREDIT I CAP EUR HEDI 1,87 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT - EUR 1,85 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,82 % 1,16 %
Rendimiento a 3 meses 0,23 % 0,05 %
Rendimiento a 6 meses 3,34 % 2,71 %
Rendimiento a 1 año 6,22 % 5,70 %
Rendimiento anual a 3 años 0,77 % 5,18 %
Rendimiento anual a 5 años 0,86 % 3,69 %
Rendimiento anual a 10 años 1,52 % 4,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,81 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,16