Multiactivo Mixto Renta Fija

ES0164977037
768,04 EUR 24/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164977037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 10,190 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,03 %
Acciones 26,75 %
Liquidez 4,75 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,37 %
Tecnológico 5,13 %
Financiero y asegurador 3,63 %
Industrial y servicios 3,41 %
Farmacéutico 3,30 %
Siderúrgico y minero 1,50 %
Servicios públicos 1,28 %
Telecomunicaciones 1,10 %
Países Peso
Estados Unidos 30,74 %
España 17,77 %
Francia 6,71 %
Alemania 4,61 %
Reino Unido 3,90 %
Suiza 3,31 %
Japón 3,30 %
Holanda 2,95 %
Luxemburgo 2,08 %
Bélgica 1,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,38 %
USD - Dólar americano 36,18 %
GBP - Libra esterlina 3,04 %
JPY - Yen japones 2,91 %
CHF - Franco suizo 2,10 %
DKK - Corona danesa 0,92 %
SEK - Corona sueca 0,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,38 %
NOK - Corona noruega 0,31 %
KRW - Won sudcoreano 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF (DIST) 4,28 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 4,24 %
SPAIN 0.00% 07/30/35 SR: 3,15 %
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERM BONDS A C EUR H 2,60 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF EUR HEDGED DIST 2,51 %
AMUNDI FLOATING RATE USD CORP 1-3 UCITS ETF-HDG EC 2,26 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 2,20 %
NN (L) US CREDIT I CAP EUR HEDI 2,12 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 2,00 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH WT-EUR 1,84 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,79 % -1,46 %
Rendimiento a 3 meses 0,59 % -1,05 %
Rendimiento a 6 meses 4,39 % 3,18 %
Rendimiento a 1 año -3,22 % -1,34 %
Rendimiento anual a 3 años -1,00 % 3,75 %
Rendimiento anual a 5 años 0,36 % 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años 1,12 % 4,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,81 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,14