Multiactivo Mixto Renta Fija

ES0164977037
762,80 EUR 31/01/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0164977037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/01/2023) 27,870 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,26 %
Ratio de costes totales (TER) 0,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,59 %
Acciones 20,04 %
Liquidez 0,51 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,17 %
Industrial y servicios 3,13 %
Tecnológico 2,87 %
Farmacéutico 2,69 %
Financiero y asegurador 2,32 %
Siderúrgico y minero 1,63 %
Servicios públicos 1,21 %
Telecomunicaciones 0,75 %
Países Peso
Estados Unidos 41,09 %
Italia 9,87 %
Francia 6,72 %
Holanda 5,77 %
Alemania 5,12 %
Reino Unido 4,59 %
España 4,54 %
Japón 3,28 %
Bélgica 1,79 %
Canadá 1,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,71 %
EUR - Euro 41,37 %
JPY - Yen japones 2,72 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
CNY - Yuan chino 0,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,24 %
NOK - Corona noruega 0,23 %
DKK - Corona danesa 0,17 %
INR - Rupia india 0,15 %
KRW - Won sudcoreano 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 3,11 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES IH EUR 2,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 2,08 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - DIST 1,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-FEB-2026 1,69 %
PIMCO GIS GLOBAL HIGH YLD BD INST EUR HGD ACC 1,49 %
NOMURA FUNDS IRELAND-US HIGH YIELD BOND I EURH 1,48 %
ROBECO HIGH YIELD BONDS IH EUR 1,48 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,37 % 1,22 %
Rendimiento a 3 meses 2,53 % 0,85 %
Rendimiento a 6 meses -2,16 % -0,68 %
Rendimiento a 1 año -4,93 % -0,12 %
Rendimiento anual a 3 años -1,53 % 1,85 %
Rendimiento anual a 5 años -0,72 % 2,05 %
Rendimiento anual a 10 años 0,98 % 2,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 4,72 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -