Multiactivo Mixto Renta Fija

ES0164977037
758,64 EUR 22/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164977037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 14,470 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,68 %
Acciones 23,62 %
Liquidez 3,19 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,86 %
Tecnológico 3,80 %
Financiero y asegurador 3,69 %
Farmacéutico 3,07 %
Industrial y servicios 3,06 %
Servicios públicos 1,27 %
Siderúrgico y minero 1,19 %
Telecomunicaciones 0,88 %
Países Peso
España 29,17 %
Estados Unidos 24,68 %
Francia 6,75 %
Alemania 5,42 %
Reino Unido 4,87 %
Holanda 4,40 %
Suiza 2,51 %
Japón 2,45 %
Bélgica 1,83 %
Luxemburgo 1,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,58 %
USD - Dólar americano 28,44 %
GBP - Libra esterlina 2,99 %
JPY - Yen japones 2,11 %
CHF - Franco suizo 1,65 %
DKK - Corona danesa 0,77 %
SEK - Corona sueca 0,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,36 %
NOK - Corona noruega 0,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 04/17/20 SR: 5,10 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF (DIST) 3,98 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 3,84 %
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 3,64 %
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERM BONDS A C EUR H 2,50 %
AMUNDI FLOATING RATE USD CORP 1-3 UCITS ETF-HDG EC 2,19 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 2,09 %
NN (L) US CREDIT I CAP EUR (HEDGED I) 1,99 %
SPAIN 0.00% 07/30/60 SR: 1,86 %
MFS INVESTMENT FUNDS-EUROPEAN RESEARCH Q1 EUR 1,63 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses -3,50 % 0,73 %
Rendimiento a 6 meses -4,73 % 0,53 %
Rendimiento a 1 año -2,73 % 6,91 %
Rendimiento anual a 3 años -1,40 % 3,48 %
Rendimiento anual a 5 años -0,57 % 3,08 %
Rendimiento anual a 10 años 1,01 % 4,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,97 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -