Multiactivo Mixto Renta Fija

ES0164977037
778,74 EUR 13/05/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0164977037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 28,630 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,13 %
Acciones 20,57 %
Liquidez 0,17 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,45 %
Industrial y servicios 3,57 %
Tecnológico 2,79 %
Farmacéutico 2,21 %
Financiero y asegurador 2,00 %
Siderúrgico y minero 1,95 %
Servicios públicos 1,24 %
Telecomunicaciones 1,22 %
Países Peso
Estados Unidos 27,96 %
España 27,60 %
Francia 7,65 %
Alemania 5,51 %
Holanda 5,03 %
Reino Unido 4,58 %
Italia 2,94 %
Japón 2,49 %
Luxemburgo 1,46 %
Finlandia 1,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,12 %
USD - Dólar americano 31,71 %
GBP - Libra esterlina 2,96 %
JPY - Yen japones 2,09 %
DKK - Corona danesa 0,36 %
NOK - Corona noruega 0,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,28 %
KRW - Won sudcoreano 0,17 %
INR - Rupia india 0,15 %
BRL - Real brasileño 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2027 9,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-JUN-2022 3,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 2,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2022 1,71 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES IH EUR 1,71 %
PIMCO GIS GLOBAL HIGH YLD BD INST EUR HGD ACC 1,50 %
ISHARES EMERGING MARKETS GOV BD IDX LU I2 EUR HDG 1,50 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - DIST 1,36 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,20 % -2,00 %
Rendimiento a 3 meses -2,38 % -3,37 %
Rendimiento a 6 meses -4,40 % -4,71 %
Rendimiento a 1 año -2,80 % 0,12 %
Rendimiento anual a 3 años -0,14 % 2,65 %
Rendimiento anual a 5 años -0,29 % 2,45 %
Rendimiento anual a 10 años 1,19 % 4,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,89 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,40