Multiactivo Mixto Renta Fija

ES0164977037
796,56 EUR 12/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,90 % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0164977037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 10,410 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,75 %
Acciones 23,10 %
Liquidez 3,12 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,47 %
Tecnológico 4,81 %
Industrial y servicios 3,23 %
Farmacéutico 2,69 %
Financiero y asegurador 2,68 %
Siderúrgico y minero 1,42 %
Telecomunicaciones 1,01 %
Servicios públicos 0,88 %
Países Peso
Estados Unidos 27,96 %
España 27,88 %
Alemania 5,63 %
Francia 5,07 %
Japón 3,45 %
Holanda 2,75 %
Reino Unido 2,63 %
Suiza 2,54 %
Luxemburgo 1,99 %
Dinamarca 1,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,70 %
USD - Dólar americano 33,31 %
JPY - Yen japones 2,63 %
GBP - Libra esterlina 1,87 %
CHF - Franco suizo 1,35 %
DKK - Corona danesa 0,94 %
SEK - Corona sueca 0,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,38 %
NOK - Corona noruega 0,26 %
KRW - Won sudcoreano 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 07/30/52 SR: 12,16 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 4,39 %
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERM BONDS A EUR H C 2,61 %
AMUNDI FLOATING RATE USD CORP 1-3 UCITS ETF-HDG EC 2,25 %
NN (L) US CREDIT I CAP EUR HEDI 2,14 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 2,12 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 2,01 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH WT-EUR 1,97 %
MFS INVESTMENT FUNDS-EUROPEAN RESEARCH Q1 EUR 1,78 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) 1,64 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,66 % 0,80 %
Rendimiento a 3 meses 2,38 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 3,84 % 2,34 %
Rendimiento a 1 año -0,80 % 2,30 %
Rendimiento anual a 3 años 0,05 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 0,90 % 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años 1,48 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,86 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,55
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,65