Multiactivo Mixto Renta Fija

ES0164977037
812,93 EUR 29/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0164977037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/07/2021) 13,670 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,97 %
Acciones 18,77 %
Liquidez 2,35 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,45 %
Industrial y servicios 3,38 %
Tecnológico 2,80 %
Farmacéutico 2,36 %
Financiero y asegurador 1,75 %
Siderúrgico y minero 1,69 %
Telecomunicaciones 1,16 %
Servicios públicos 1,02 %
Países Peso
España 33,43 %
Estados Unidos 28,74 %
Francia 7,00 %
Alemania 3,40 %
Reino Unido 3,26 %
Holanda 3,07 %
Japón 2,42 %
Suiza 2,36 %
Bélgica 2,28 %
Italia 1,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,84 %
USD - Dólar americano 30,80 %
GBP - Libra esterlina 2,52 %
JPY - Yen japones 2,05 %
CHF - Franco suizo 1,22 %
DKK - Corona danesa 0,83 %
NOK - Corona noruega 0,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,30 %
KRW - Won sudcoreano 0,22 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 16,93 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BD EUR HGD UCITS ETF DIST 4,26 %
ISHARES GLOBAL HY CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,17 %
PIMCO GIS GLOBAL HIGH YLD BD INST EUR HGD ACC 2,10 %
AXA IM FIIS US CORPORATE INTERM BONDS A EUR H C 1,94 %
ISHARES $ SHORT DUR CORP BD UCITS ETF USD DIST 1,84 %
AMUNDI FLOATING RATE USD CORP UCITS ETF-HDG EUR(C) 1,80 %
NN (L) US CREDIT I CAP EUR HEDI 1,49 %
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 1,39 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) 1,31 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses 1,49 % 3,11 %
Rendimiento a 6 meses 2,00 % 2,96 %
Rendimiento a 1 año 5,59 % 6,93 %
Rendimiento anual a 3 años 1,21 % 5,26 %
Rendimiento anual a 5 años 1,10 % 3,36 %
Rendimiento anual a 10 años 1,65 % 5,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,79 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,43