MS INVF GlobalUnfrastructure A USD

LU0384381660
69,73 USD 21/09/2021
Acciones Sector Infraestructura Categoría
4,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0384381660
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2010
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (31/08/2021) 487,530 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,05 %
Liquidez 1,16 %
Obligaciones 0,94 %
Sectores Peso
Servicios públicos 46,63 %
Industrial y servicios 20,34 %
Financiero y asegurador 17,66 %
Tecnológico 4,81 %
Telecomunicaciones 3,61 %
Países Peso
Estados Unidos 42,97 %
Canadá 9,54 %
China 7,40 %
España 5,57 %
Francia 5,51 %
Reino Unido 5,40 %
Hong Kong 4,98 %
Australia 4,34 %
Italia 3,93 %
México 2,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,01 %
EUR - Euro 16,20 %
CAD - Dólar canadiense 9,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,57 %
GBP - Libra esterlina 5,40 %
AUD - Dólar australiano 4,34 %
MXN - Peso mexicano 2,90 %
JPY - Yen japones 1,79 %
DKK - Corona danesa 1,24 %
CHF - Franco suizo 0,91 %
Pincipales posiciones Peso
AMERICAN TOWER CORP ORD 8,10 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 6,37 %
GDS HOLDINGS LTD DR 4,81 %
VINCI SA ORD 4,54 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,71 %
China Gas Holdings Ltd ORD 3,64 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,19 %
ENBRIDGE INC ORD 3,01 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,81 %
GIBSON ENERGY INC ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (21/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,52 % -2,70 %
Rendimiento a 3 meses 1,18 % 1,59 %
Rendimiento a 6 meses 8,94 % 7,53 %
Rendimiento a 1 año 20,29 % 21,32 %
Rendimiento anual a 3 años 7,62 % 8,59 %
Rendimiento anual a 5 años 4,56 % 6,09 %
Rendimiento anual a 10 años 9,93 % 8,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,39 %
Volatilidad del índice de referencia 12,98 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,19