MS INVF GlobalUnfrastructure A USD

LU0384381660
59,90 USD 17/09/2020
Acciones Sector Infraestructura Categoría
4,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0384381660
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2010
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (31/08/2020) 201,070 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,17 %
Liquidez 1,73 %
Obligaciones 0,71 %
Sectores Peso
Servicios públicos 54,20 %
Financiero y asegurador 17,40 %
Industrial y servicios 16,73 %
Telecomunicaciones 2,84 %
Países Peso
Estados Unidos 46,42 %
Canadá 9,83 %
Reino Unido 7,63 %
Australia 5,84 %
Francia 4,99 %
Hong Kong 4,80 %
España 4,12 %
Italia 4,12 %
India 3,45 %
México 2,75 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,11 %
EUR - Euro 13,22 %
CAD - Dólar canadiense 9,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,41 %
GBP - Libra esterlina 6,39 %
AUD - Dólar australiano 5,84 %
MXN - Peso mexicano 2,75 %
JPY - Yen japones 0,78 %
NZD - Dólar neozelandés 0,55 %
BRL - Real brasileño 0,54 %
Pincipales posiciones Peso
American Tower Reit 9,55 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 5,71 %
VINCI ORD 3,72 %
National Grid Ord 3,66 %
AZURE POWER GLOBAL ORD 3,45 %
TC ENERGY ORD 3,28 %
GIBSON ENERGY ORD 2,84 %
PROM OPERADORA INFRAESTRUCTURA ORD 2,75 %
ATMOS ENERGY ORD 2,74 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 2,71 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,67 % -1,78 %
Rendimiento a 3 meses -3,86 % -3,57 %
Rendimiento a 6 meses 8,86 % 6,54 %
Rendimiento a 1 año -9,97 % -11,80 %
Rendimiento anual a 3 años 2,03 % 2,72 %
Rendimiento anual a 5 años 4,38 % 4,71 %
Rendimiento anual a 10 años 9,08 % 6,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,48 %
Volatilidad del índice de referencia 12,61 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,23