MS INVF GlobalUnfrastructure A USD

LU0384381660
62,90 USD 20/11/2020
Acciones Sector Infraestructura Categoría
4,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0384381660
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2010
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (30/10/2020) 196,210 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,51 %
Liquidez 2,35 %
Obligaciones 1,95 %
Sectores Peso
Servicios públicos 51,35 %
Industrial y servicios 18,64 %
Financiero y asegurador 16,60 %
Telecomunicaciones 2,91 %
Países Peso
Estados Unidos 46,68 %
Canadá 9,62 %
Reino Unido 6,57 %
Australia 5,75 %
Hong Kong 5,12 %
Francia 4,79 %
India 4,47 %
España 4,33 %
Italia 3,64 %
México 2,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,20 %
EUR - Euro 12,75 %
CAD - Dólar canadiense 9,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,28 %
AUD - Dólar australiano 5,75 %
GBP - Libra esterlina 5,52 %
MXN - Peso mexicano 2,77 %
JPY - Yen japones 0,80 %
CHF - Franco suizo 0,66 %
NZD - Dólar neozelandés 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
American Tower Reit 8,24 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 5,31 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 4,60 %
AZURE POWER GLOBAL ORD 4,47 %
VINCI ORD 3,58 %
National Grid Ord 3,53 %
GIBSON ENERGY ORD 3,07 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 3,05 %
CHINA GAS HOLD ORD 2,81 %
PROM OPERADORA INFRAESTRUCTURA ORD 2,77 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,63 % 3,66 %
Rendimiento a 3 meses 5,37 % 6,64 %
Rendimiento a 6 meses 3,92 % 7,21 %
Rendimiento a 1 año -6,67 % -5,62 %
Rendimiento anual a 3 años 3,67 % 4,95 %
Rendimiento anual a 5 años 4,07 % 5,27 %
Rendimiento anual a 10 años 9,60 % 7,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,72 %
Volatilidad del índice de referencia 12,33 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,00