MS INVF GlobalUnfrastructure A USD

LU0384381660
58,40 USD 29/05/2020
Acciones Sector Infraestructura Categoría
2,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0384381660
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2010
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (29/05/2020) 201,710 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,79 %
Liquidez 0,47 %
Sectores Peso
Servicios públicos 56,75 %
Financiero y asegurador 19,57 %
Industrial y servicios 18,54 %
Telecomunicaciones 3,15 %
Países Peso
Estados Unidos 44,94 %
Reino Unido 12,73 %
Canadá 9,04 %
Hong Kong 5,06 %
Australia 4,93 %
Italia 4,24 %
México 3,94 %
España 3,59 %
Francia 3,53 %
India 2,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,62 %
EUR - Euro 10,85 %
CAD - Dólar canadiense 10,48 %
GBP - Libra esterlina 8,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,54 %
AUD - Dólar australiano 5,42 %
MXN - Peso mexicano 3,56 %
JPY - Yen japones 1,74 %
CHF - Franco suizo 0,51 %
BRL - Real brasileño 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
American Tower Reit 9,55 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 6,61 %
National Grid Ord 5,64 %
TC ENERGY ORD 4,10 %
PROM OPERADORA INFRAESTRUCTURA ORD 3,94 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 3,41 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,08 %
ATMOS ENERGY ORD 3,04 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,03 %
CHINA GAS HOLD ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,53 % 7,04 %
Rendimiento a 3 meses -7,24 % -8,35 %
Rendimiento a 6 meses -6,95 % -6,19 %
Rendimiento a 1 año -1,44 % -0,24 %
Rendimiento anual a 3 años 1,85 % 3,71 %
Rendimiento anual a 5 años 2,09 % 3,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,11 %
Volatilidad del índice de referencia 13,30 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,31