MS INVF GlobalUnfrastructure A USD

LU0384381660
62,53 USD 04/03/2021
Acciones Sector Infraestructura Categoría
4,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0384381660
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2010
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (26/02/2021) 252,250 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,60 %
Obligaciones 2,33 %
Liquidez 0,62 %
Sectores Peso
Servicios públicos 49,14 %
Industrial y servicios 25,34 %
Financiero y asegurador 13,98 %
Telecomunicaciones 3,13 %
Países Peso
Estados Unidos 45,40 %
Canadá 9,04 %
Hong Kong 7,37 %
Francia 5,92 %
Reino Unido 5,23 %
México 4,45 %
Australia 4,12 %
Italia 3,80 %
España 3,78 %
India 2,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,90 %
EUR - Euro 13,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,05 %
CAD - Dólar canadiense 9,04 %
GBP - Libra esterlina 5,23 %
MXN - Peso mexicano 4,45 %
AUD - Dólar australiano 4,12 %
JPY - Yen japones 2,19 %
CHF - Franco suizo 1,05 %
NZD - Dólar neozelandés 0,90 %
Pincipales posiciones Peso
American Tower Reit 6,76 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 4,93 %
VINCI ORD 4,69 %
National Grid Ord 3,58 %
CHINA GAS HOLD ORD 3,28 %
GIBSON ENERGY ORD 3,18 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 2,90 %
EB ENVIRONMENT ORD 2,88 %
PROM OPERADORA INFRAESTRUCTURA ORD 2,79 %
ONEOK ORD 2,70 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,07 % -4,74 %
Rendimiento a 3 meses -2,04 % -0,90 %
Rendimiento a 6 meses 3,11 % 4,74 %
Rendimiento a 1 año -11,49 % -12,07 %
Rendimiento anual a 3 años 6,52 % 7,84 %
Rendimiento anual a 5 años 4,93 % 5,44 %
Rendimiento anual a 10 años 8,92 % 6,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,17 %
Volatilidad del índice de referencia 12,45 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,37