MS INVF GlobalUnfrastructure A USD

LU0384381660
67,01 USD 24/01/2022
Acciones Sector Infraestructura Categoría
4,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0384381660
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2010
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (31/12/2021) 543,740 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,73 %
Liquidez 2,69 %
Sectores Peso
Servicios públicos 55,82 %
Industrial y servicios 17,13 %
Financiero y asegurador 15,66 %
Telecomunicaciones 5,12 %
Países Peso
Estados Unidos 43,70 %
Canadá 10,97 %
España 7,71 %
Reino Unido 6,12 %
Hong Kong 6,00 %
Italia 4,70 %
Francia 4,64 %
Australia 3,56 %
México 2,70 %
China 2,25 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,70 %
EUR - Euro 18,06 %
CAD - Dólar canadiense 10,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,25 %
GBP - Libra esterlina 6,12 %
AUD - Dólar australiano 3,56 %
MXN - Peso mexicano 2,70 %
DKK - Corona danesa 1,55 %
CHF - Franco suizo 1,07 %
JPY - Yen japones 1,04 %
Pincipales posiciones Peso
AMERICAN TOWER CORP ORD 6,64 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 6,02 %
China Gas Holdings Ltd ORD 4,86 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,97 %
VINCI SA ORD 3,71 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 3,21 %
ENBRIDGE INC ORD 3,20 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,00 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 2,97 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,79 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,05 % -1,20 %
Rendimiento a 3 meses -3,23 % 2,75 %
Rendimiento a 6 meses 0,45 % 7,38 %
Rendimiento a 1 año 13,65 % 16,59 %
Rendimiento anual a 3 años 7,55 % 8,72 %
Rendimiento anual a 5 años 4,45 % 7,28 %
Rendimiento anual a 10 años 8,72 % 8,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,58 %
Volatilidad del índice de referencia 13,25 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,76