MS INVF GlobalUnfrastructure A USD

LU0384381660
72,17 USD 14/06/2021
Acciones Sector Infraestructura Categoría
6,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0384381660
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2010
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (31/05/2021) 389,030 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,54 %
Liquidez 4,17 %
Sectores Peso
Servicios públicos 45,63 %
Industrial y servicios 23,71 %
Financiero y asegurador 17,30 %
Telecomunicaciones 3,42 %
Tecnológico 1,47 %
Países Peso
Estados Unidos 42,64 %
Canadá 9,97 %
Francia 6,06 %
Hong Kong 5,76 %
Reino Unido 5,60 %
España 4,55 %
Australia 4,29 %
Italia 3,77 %
México 3,61 %
China 3,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,48 %
EUR - Euro 15,46 %
CAD - Dólar canadiense 9,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,66 %
GBP - Libra esterlina 5,60 %
AUD - Dólar australiano 4,29 %
MXN - Peso mexicano 3,61 %
JPY - Yen japones 1,90 %
CHF - Franco suizo 1,18 %
DKK - Corona danesa 0,84 %
Pincipales posiciones Peso
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 8,03 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 7,46 %
VINCI SA ORD 5,02 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,94 %
ONEOK INC ORD 3,53 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 3,31 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,02 %
GIBSON ENERGY INC ORD 2,87 %
Transurban Group 2,70 %
ENBRIDGE INC ORD 2,69 %

Rendimiento EUR (14/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,82 % 2,37 %
Rendimiento a 3 meses 9,78 % 6,28 %
Rendimiento a 6 meses 12,71 % 11,67 %
Rendimiento a 1 año 15,09 % 15,21 %
Rendimiento anual a 3 años 8,27 % 8,92 %
Rendimiento anual a 5 años 6,02 % 7,48 %
Rendimiento anual a 10 años 10,45 % 8,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,36 %
Volatilidad del índice de referencia 13,15 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 6,06