MS INVF GlobalUnfrastructure A USD

LU0384381660
66,61 USD 30/06/2022
Acciones Sector Infraestructura Categoría
5,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0384381660
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2010
Categoría Acciones Sector Infraestructura
Tamaño (30/06/2022) 570,350 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,53 %
Liquidez 1,63 %
Obligaciones 0,77 %
Sectores Peso
Servicios públicos 59,47 %
Industrial y servicios 16,51 %
Financiero y asegurador 13,85 %
Telecomunicaciones 5,70 %
Países Peso
Estados Unidos 46,77 %
Canadá 16,70 %
Hong Kong 6,45 %
Reino Unido 6,21 %
Italia 5,99 %
España 5,37 %
Francia 5,05 %
México 2,83 %
Australia 2,08 %
Suiza 0,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,58 %
CAD - Dólar canadiense 16,91 %
EUR - Euro 16,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,45 %
GBP - Libra esterlina 6,21 %
MXN - Peso mexicano 2,83 %
AUD - Dólar australiano 2,08 %
CHF - Franco suizo 0,37 %
NZD - Dólar neozelandés 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
China Gas Holdings Ltd ORD 5,86 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 5,76 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,61 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,42 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 4,05 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,88 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 3,87 %
TC ENERGY CORP ORD 3,79 %
VINCI SA ORD 3,58 %
GFL ENVIRONMENTAL INC ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,84 % -4,79 %
Rendimiento a 3 meses -2,02 % -1,16 %
Rendimiento a 6 meses 0,95 % 5,18 %
Rendimiento a 1 año 8,30 % 18,47 %
Rendimiento anual a 3 años 5,71 % 8,39 %
Rendimiento anual a 5 años 5,74 % 8,36 %
Rendimiento anual a 10 años 8,52 % 8,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,17 %
Volatilidad del índice de referencia 13,47 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,72