MS INVF European Property A EUR

LU0078113650
28,02 EUR 01/02/2023
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-4,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0078113650
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1997
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (31/01/2023) 23,510 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,78 %
Liquidez 0,52 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 94,24 %
Países Peso
Reino Unido 30,80 %
Francia 10,15 %
España 9,53 %
Alemania 9,38 %
Suecia 9,35 %
Bélgica 8,02 %
Suiza 7,07 %
Holanda 5,62 %
Finlandia 2,44 %
Austria 2,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,04 %
GBP - Libra esterlina 29,93 %
SEK - Corona sueca 9,69 %
CHF - Franco suizo 7,63 %
Pincipales posiciones Peso
SEGRO PLC ORD 8,15 %
VONOVIA SE ORD 6,25 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 6,02 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 5,42 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,50 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 4,11 %
KLEPIERRE SA ORD 3,86 %
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 3,68 %
AEDIFICA NV ORD 3,51 %
GECINA SA ORD 3,41 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,60 % 6,06 %
Rendimiento a 3 meses 10,62 % 7,12 %
Rendimiento a 6 meses -11,27 % -9,74 %
Rendimiento a 1 año -25,10 % -24,28 %
Rendimiento anual a 3 años -11,46 % -8,32 %
Rendimiento anual a 5 años -4,99 % -1,31 %
Rendimiento anual a 10 años 2,43 % 5,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 25,73 %
Volatilidad del índice de referencia 19,36 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -