Mirabaud - Sustainable Conv Bds Europe A Cap EUR

LU0689230778
127,34 EUR 16/03/2023
Obligaciones Convertibles Categoría
-1,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0689230778
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/2011
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (28/02/2023) 12,510 Millones EUR
Gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Liquidez 7,14 %
Obligaciones 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,62 %
USD - Dólar americano 11,91 %
CHF - Franco suizo 5,40 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 6,85 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 4,20 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 4,00 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,90 %
NEXITY SA .875% 19-APR-2028 3,78 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 3,70 %
GN STORE NORD A/S 0% 21-MAY-2024 3,55 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 3,52 %
NEOEN SA 14-SEP-2027 3,47 %
TAG IMMOBILIEN AG .625% 27-AUG-2026 3,44 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,03 % -3,06 %
Rendimiento a 3 meses 1,47 % -0,05 %
Rendimiento a 6 meses 3,84 % -5,61 %
Rendimiento a 1 año -4,65 % -4,77 %
Rendimiento anual a 3 años 0,79 % 10,85 %
Rendimiento anual a 5 años -1,44 % 7,56 %
Rendimiento anual a 10 años 0,89 % 8,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,98 %
Volatilidad del índice de referencia 10,66 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,73 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -