Mirabaud - Convertible Bonds Europe A Cap EUR

LU0689230778
148,50 EUR 29/07/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
2,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0689230778
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/2011
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (29/07/2021) 19,730 Millones EUR
Gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 11,08 %
Liquidez 1,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,84 %
USD - Dólar americano 13,86 %
GBP - Libra esterlina 5,08 %
CHF - Franco suizo 4,00 %
Pincipales posiciones Peso
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 4,76 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0% 11-NOV-2022 3,41 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 3,25 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 3,21 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,21 %
KORIAN SA .875% 06-MAR-2027 3,13 %
SYMRISE AG .2375% 20-JUN-2024 3,10 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,03 %
ACCOR SA 07-DEC-2027 2,95 %
DUFRY ONE BV .75% 30-MAR-2026 2,76 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,08 % -0,76 %
Rendimiento a 3 meses 0,59 % 1,74 %
Rendimiento a 6 meses 2,99 % 5,67 %
Rendimiento a 1 año 12,46 % 25,83 %
Rendimiento anual a 3 años 3,32 % 14,40 %
Rendimiento anual a 5 años 2,24 % 11,70 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,60 %
Volatilidad del índice de referencia 9,39 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,23