Mirabaud - Convertible Bonds Europe- A Cap-EUR

LU0689230778
140,66 EUR 19/11/2020
Obligaciones Convertibles Categoría
0,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0689230778
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/2011
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/10/2020) 23,530 Millones EUR
Gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,36 %
Liquidez 2,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,92 %
USD - Dólar americano 16,83 %
CHF - Franco suizo 6,99 %
GBP - Libra esterlina 5,98 %
Pincipales posiciones Peso
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 5,40 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 3,77 %
NEXI 1.75% 04/24/27 SR: 3,38 %
MICHELIN 0.00% 01/10/22 SR: 3,22 %
ELM 3.25% 06/13/24 SR: 3,21 %
DELIVERY HERO 0.25% 01/23/24 SR: 3,21 %
SELENA SAS 0.00% 06/25/25 SR: 3,03 %
GEELY SWE F HLDG 0.00% 06/19/24 SR: 3,00 %
IBERDROLA INTL 0.00% 11/11/22 SR: 2,87 %
SAFRAN 0.88% 05/15/27 SR: 2,84 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,51 % 5,35 %
Rendimiento a 3 meses 5,07 % 9,26 %
Rendimiento a 6 meses 9,45 % 17,54 %
Rendimiento a 1 año 3,55 % 18,77 %
Rendimiento anual a 3 años 0,35 % 11,67 %
Rendimiento anual a 5 años 0,00 % 9,22 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,58 %
Volatilidad del índice de referencia 9,23 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,64 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -