Mirabaud - Convertible Bonds Europe- A Cap-EUR

LU0689230778
128,52 EUR 20/05/2020
Obligaciones Convertibles Categoría
-1,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0689230778
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/2011
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/04/2020) 25,900 Millones EUR
Gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,45 %
Liquidez 1,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,80 %
USD - Dólar americano 20,78 %
GBP - Libra esterlina 6,48 %
CHF - Franco suizo 4,78 %
Pincipales posiciones Peso
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,78 %
MICHELIN 0.00% 01/10/22 SR: 4,07 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 3,79 %
STMICROELECTRON 0.25% 07/03/24 SR: 3,68 %
ATOS 0.00% 11/06/24 SR: 3,65 %
OCADO GROUP 0.88% 12/09/25 SR: 3,55 %
IBERDROLA INTL 0.00% 11/11/22 SR: 3,46 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,93 %
QUADIENT 3.38% SR: 2,75 %
CITIGRP GLOBL LU 0.50% 08/04/23 SR: 2,71 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,89 % 5,00 %
Rendimiento a 3 meses -8,48 % -5,54 %
Rendimiento a 6 meses -5,35 % 2,08 %
Rendimiento a 1 año -3,45 % 6,94 %
Rendimiento anual a 3 años -3,09 % 7,08 %
Rendimiento anual a 5 años -1,72 % 6,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,91 %
Volatilidad del índice de referencia 9,63 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -