Mirabaud - Convertible Bonds Europe- A Cap-EUR

LU0689230778
135,92 EUR 18/09/2020
Obligaciones Convertibles Categoría
0,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0689230778
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/2011
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/08/2020) 23,500 Millones EUR
Gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,20 %
Liquidez 3,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,45 %
USD - Dólar americano 18,73 %
GBP - Libra esterlina 6,59 %
CHF - Franco suizo 6,56 %
Pincipales posiciones Peso
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 5,10 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 3,93 %
DELIVERY HERO 0.25% 01/23/24 SR: 3,93 %
MICHELIN 0.00% 01/10/22 SR: 3,21 %
ELM 3.25% 06/13/24 SR: 3,19 %
EUR CASH 3,13 %
IBERDROLA INTL 0.00% 11/11/22 SR: 3,01 %
ATOS 0.00% 11/06/24 SR: 2,74 %
QUADIENT 3.38% SR: 2,59 %
CITIGRP GLOBL LU 0.50% 08/04/23 SR: 2,58 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,55 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses 2,27 % 4,68 %
Rendimiento a 6 meses 11,08 % 22,50 %
Rendimiento a 1 año 0,40 % 10,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,87 % 10,16 %
Rendimiento anual a 5 años 0,03 % 8,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,80 %
Volatilidad del índice de referencia 9,43 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,25