Mirabaud - Convertible Bonds Europe A Cap EUR

LU0689230778
145,95 EUR 20/10/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
1,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0689230778
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/2011
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/09/2021) 19,190 Millones EUR
Gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 7,52 %
Liquidez 2,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,97 %
USD - Dólar americano 15,91 %
GBP - Libra esterlina 4,76 %
CHF - Franco suizo 3,21 %
Pincipales posiciones Peso
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 4,67 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,47 %
KORIAN SA 2.5% 3,45 %
DUFRY ONE BV .75% 30-MAR-2026 3,21 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,21 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 3,21 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 3,15 %
SOITEC SA 0% 01-OCT-2025 2,98 %
HTA GROUP LTD 2.875% 18-MAR-2027 2,96 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 2.25% 25-JAN-2024 2,95 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,56 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses -0,27 % 3,20 %
Rendimiento a 6 meses -1,02 % 5,69 %
Rendimiento a 1 año 7,06 % 23,05 %
Rendimiento anual a 3 años 3,96 % 15,85 %
Rendimiento anual a 5 años 1,68 % 11,77 %
Rendimiento anual a 10 años 3,90 % 12,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,68 %
Volatilidad del índice de referencia 9,41 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,46