Mirabaud - Convertible Bonds Europe A Cap EUR

LU0689230778
146,80 EUR 10/05/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
2,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0689230778
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/2011
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/04/2021) 20,310 Millones EUR
Gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 9,37 %
Liquidez 1,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,00 %
USD - Dólar americano 12,43 %
CHF - Franco suizo 6,04 %
GBP - Libra esterlina 4,39 %
Pincipales posiciones Peso
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 4,03 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 3,44 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0% 11-NOV-2022 3,37 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,36 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 2.25% 25-JAN-2024 3,33 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,31 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 3,28 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,22 %
KORIAN SA .875% 06-MAR-2027 3,06 %
ACCOR SA 07-DEC-2027 2,99 %

Rendimiento EUR (10/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,02 % -4,34 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % -5,55 %
Rendimiento a 6 meses 4,94 % 8,57 %
Rendimiento a 1 año 13,23 % 24,08 %
Rendimiento anual a 3 años 1,86 % 12,89 %
Rendimiento anual a 5 años 2,06 % 12,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,77 %
Volatilidad del índice de referencia 9,20 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,65 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,94