Mirabaud - Convertible Bonds Europe- A Cap-EUR

LU0689230778
145,16 EUR 26/02/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
2,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0689230778
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/2011
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (26/02/2021) 20,690 Millones EUR
Gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,62 %
Liquidez 0,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,15 %
USD - Dólar americano 14,69 %
GBP - Libra esterlina 5,28 %
CHF - Franco suizo 3,98 %
Pincipales posiciones Peso
E.D.F. 0.00% 09/14/24 SR: 3,98 %
EUR CASH 3,96 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,94 %
ATOS 0.00% 11/06/24 SR: 3,76 %
SELENA SAS 0.00% 06/25/25 SR: 3,61 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 3,26 %
ELM 3.25% 06/13/24 SR: 3,07 %
AMS 2.13% 11/03/27 SR: 3,06 %
STMICROELECTRON 0.00% 08/04/25 SR: 2,93 %
IBERDROLA INTL 0.00% 11/11/22 SR: 2,91 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % 3,68 %
Rendimiento a 3 meses 1,95 % 11,30 %
Rendimiento a 6 meses 7,61 % 20,07 %
Rendimiento a 1 año 7,44 % 31,35 %
Rendimiento anual a 3 años 1,97 % 16,47 %
Rendimiento anual a 5 años 2,06 % 13,16 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,80 %
Volatilidad del índice de referencia 9,19 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,66 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,95