Mirabaud - Convertible Bonds Europe A Cap EUR

LU0689230778
144,05 EUR 06/12/2021
Obligaciones Convertibles Categoría
1,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0689230778
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/10/2011
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (30/11/2021) 19,020 Millones EUR
Gestora Mirabaud Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 6,37 %
Liquidez 4,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,57 %
USD - Dólar americano 13,94 %
CHF - Franco suizo 4,69 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 4,66 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 3,46 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 3,41 %
KORIAN SA 1.875% 3,40 %
DUFRY ONE BV .75% 30-MAR-2026 3,36 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,13 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 3,00 %
ACCOR SA .7% 07-DEC-2027 2,91 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 2,90 %
HTA GROUP LTD 2.875% 18-MAR-2027 2,88 %

Rendimiento EUR (06/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,44 % -1,60 %
Rendimiento a 3 meses -3,28 % 1,51 %
Rendimiento a 6 meses -2,03 % 7,14 %
Rendimiento a 1 año 0,94 % 14,94 %
Rendimiento anual a 3 años 4,42 % 16,04 %
Rendimiento anual a 5 años 1,58 % 11,44 %
Rendimiento anual a 10 años 3,83 % 12,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,69 %
Volatilidad del índice de referencia 9,36 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,57 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,62