Microbank Fondo Ecológico Estandar

ES0162853008
14,24 EUR 03/12/2021
Acciones Globales Categoría
12,46 % Rendimiento anual a 5 años
3,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162853008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/11/2021) 73,160 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,34 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,35 %
Liquidez 2,80 %
Obligaciones 0,29 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,81 %
Tecnológico 17,69 %
Servicios públicos 16,81 %
Bienes de consumo 11,71 %
Siderúrgico y minero 11,41 %
Farmacéutico 4,05 %
Financiero y asegurador 1,58 %
Países Peso
Estados Unidos 37,44 %
Francia 6,05 %
Reino Unido 6,00 %
Japón 5,42 %
Alemania 4,87 %
China 4,83 %
Irlanda 3,72 %
Dinamarca 3,70 %
Holanda 3,38 %
Suiza 2,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,25 %
EUR - Euro 19,89 %
JPY - Yen japones 5,42 %
GBP - Libra esterlina 4,51 %
DKK - Corona danesa 3,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,24 %
CNY - Yuan chino 1,92 %
CHF - Franco suizo 1,74 %
KRW - Won sudcoreano 1,69 %
CAD - Dólar canadiense 1,18 %
Pincipales posiciones Peso
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 13,88 %
NINETY ONE GSF GLOBAL ENVIRONMENT I ACC EUR 12,24 %
SCHRODER ISF GLO CLIMATE CHANGE EQ EUR C ACC 11,71 %
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-I EUR 11,65 %
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FD I (ACC) EUR 9,44 %
GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY FUND CLASS Y EUR ACC 8,67 %
VONTOBEL FUND CLEAN TECHNOLOGY B EUR 8,43 %
ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER EQUITIES I EUR 8,40 %
BNPP GLOBAL ENVIRONMENT CAP I 7,45 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,55 %

Rendimiento EUR (03/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,35 % 0,43 %
Rendimiento a 3 meses 0,95 % 4,55 %
Rendimiento a 6 meses 11,13 % 11,42 %
Rendimiento a 1 año 24,43 % 26,61 %
Rendimiento anual a 3 años 20,54 % 17,37 %
Rendimiento anual a 5 años 12,46 % 12,28 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,87 %
Volatilidad del índice de referencia 13,67 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 12,85