Microbank Fondo Ecológico Estandar

ES0162853008
12,75 EUR 06/05/2021
Acciones Globales Categoría
12,01 % Rendimiento anual a 5 años
3,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162853008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2021) 56,870 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,75 %
Liquidez 9,97 %
Obligaciones 0,37 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,47 %
Tecnológico 17,39 %
Servicios públicos 13,96 %
Siderúrgico y minero 12,64 %
Bienes de consumo 11,44 %
Farmacéutico 4,33 %
Financiero y asegurador 2,09 %
Países Peso
Estados Unidos 37,83 %
Alemania 6,80 %
Francia 6,16 %
Reino Unido 5,90 %
Japón 5,01 %
Dinamarca 4,25 %
Holanda 3,88 %
Irlanda 2,94 %
Suiza 2,76 %
España 2,33 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,16 %
EUR - Euro 23,94 %
JPY - Yen japones 5,01 %
GBP - Libra esterlina 4,26 %
DKK - Corona danesa 4,25 %
CHF - Franco suizo 2,33 %
KRW - Won sudcoreano 1,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
CAD - Dólar canadiense 1,34 %
SEK - Corona sueca 1,21 %
Pincipales posiciones Peso
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 14,10 %
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FD I (ACC) EUR 13,51 %
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-I EUR 12,84 %
SCHRODER ISF GLO CLIMATE CHANGE EQ EUR C ACC 12,38 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (C) 11,80 %
BNPP GLOBAL ENVIRONMENT CAP I 10,33 %
VONTOBEL FUND CLEAN TECHNOLOGY B EUR 9,70 %
GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY Z EUR ACC 7,78 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION CAP I 0,18 %

Rendimiento EUR (06/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,57 % -1,50 %
Rendimiento a 3 meses 1,35 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses 11,92 % 12,59 %
Rendimiento a 1 año 39,98 % 29,26 %
Rendimiento anual a 3 años 13,06 % 10,62 %
Rendimiento anual a 5 años 12,01 % 11,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,87 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 12,08