Microbank Fondo Ecológico Estandar

ES0162853008
13,92 EUR 21/10/2021
Acciones Globales Categoría
12,65 % Rendimiento anual a 5 años
3,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162853008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 66,750 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,34 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,10 %
Liquidez 10,46 %
Obligaciones 0,39 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,19 %
Tecnológico 18,68 %
Servicios públicos 13,87 %
Siderúrgico y minero 12,23 %
Bienes de consumo 12,03 %
Farmacéutico 4,06 %
Financiero y asegurador 2,67 %
Países Peso
Estados Unidos 35,26 %
Francia 6,38 %
Alemania 6,31 %
Reino Unido 5,81 %
Japón 5,64 %
Holanda 4,17 %
Dinamarca 3,57 %
Irlanda 3,32 %
China 2,80 %
Suiza 2,67 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,60 %
EUR - Euro 22,92 %
JPY - Yen japones 5,64 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
DKK - Corona danesa 3,48 %
CHF - Franco suizo 2,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,16 %
KRW - Won sudcoreano 1,95 %
CAD - Dólar canadiense 1,41 %
SEK - Corona sueca 1,14 %
Pincipales posiciones Peso
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 13,71 %
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FD I (ACC) EUR 12,65 %
SCHRODER ISF GLO CLIMATE CHANGE EQ EUR C ACC 12,58 %
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-I EUR 12,29 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (C) 11,86 %
BNPP GLOBAL ENVIRONMENT CAP I 9,65 %
VONTOBEL FUND CLEAN TECHNOLOGY B EUR 8,96 %
GUINNESS SUSTAINABLE ENERGY FUND CLASS Y EUR ACC 7,91 %
BNPP GREEN TIGERS CAP I 2,66 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION CAP I 0,16 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % 3,17 %
Rendimiento a 3 meses 3,67 % 5,22 %
Rendimiento a 6 meses 6,75 % 10,17 %
Rendimiento a 1 año 29,10 % 33,87 %
Rendimiento anual a 3 años 20,06 % 16,70 %
Rendimiento anual a 5 años 12,65 % 12,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,84 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,20