Microbank Fondo Ecológico

ES0162853008
10,57 EUR 16/09/2020
Acciones Globales Categoría
7,69 % Rendimiento anual a 5 años
3,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162853008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 40,860 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,30 %
Liquidez 9,73 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,52 %
Tecnológico 19,03 %
Siderúrgico y minero 12,24 %
Servicios públicos 12,02 %
Bienes de consumo 10,26 %
Farmacéutico 6,89 %
Financiero y asegurador 1,93 %
Telecomunicaciones 0,40 %
Países Peso
Estados Unidos 39,67 %
Japón 6,40 %
Reino Unido 6,23 %
Alemania 6,05 %
Francia 5,74 %
Holanda 4,22 %
Dinamarca 4,10 %
Suiza 2,79 %
Irlanda 2,72 %
España 1,66 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,09 %
EUR - Euro 23,43 %
JPY - Yen japones 6,40 %
GBP - Libra esterlina 4,15 %
DKK - Corona danesa 4,10 %
CHF - Franco suizo 2,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,46 %
SEK - Corona sueca 1,24 %
KRW - Won sudcoreano 1,22 %
CAD - Dólar canadiense 0,91 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (C) 14,02 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 13,89 %
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FD I (ACC) EUR 13,49 %
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-I EUR 13,22 %
SCHRODER ISF GLO CLIMATE CHANGE EQ EUR C ACC 13,02 %
VONTOBEL FUND CLEAN TECHNOLOGY B EUR 12,93 %
BNPP GLOBAL ENVIRONMENT CAP I 12,65 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,93 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 9,16 % 2,30 %
Rendimiento a 6 meses 38,06 % 30,28 %
Rendimiento a 1 año 11,39 % 1,45 %
Rendimiento anual a 3 años 7,68 % 6,41 %
Rendimiento anual a 5 años 7,69 % 8,16 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,71 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,95