Microbank Fondo Ecológico

ES0162853008
12,25 EUR 24/02/2021
Acciones Globales Categoría
11,31 % Rendimiento anual a 5 años
3,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162853008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (24/02/2021) 49,640 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,14 %
Liquidez 7,66 %
Obligaciones 0,28 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,07 %
Tecnológico 19,32 %
Servicios públicos 13,06 %
Siderúrgico y minero 12,28 %
Bienes de consumo 10,49 %
Farmacéutico 5,51 %
Financiero y asegurador 2,11 %
Telecomunicaciones 0,32 %
Países Peso
Estados Unidos 40,63 %
Alemania 6,99 %
Reino Unido 5,89 %
Francia 5,49 %
Japón 5,31 %
Dinamarca 4,65 %
Holanda 3,96 %
Suiza 3,15 %
Irlanda 2,92 %
España 2,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,41 %
EUR - Euro 24,30 %
JPY - Yen japones 5,31 %
DKK - Corona danesa 4,65 %
GBP - Libra esterlina 4,01 %
CHF - Franco suizo 2,61 %
KRW - Won sudcoreano 1,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,11 %
SEK - Corona sueca 1,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (C) 14,85 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 14,80 %
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-I EUR 14,33 %
SCHRODER ISF GLO CLIMATE CHANGE EQ EUR C ACC 14,02 %
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FD I (ACC) EUR 12,57 %
VONTOBEL FUND CLEAN TECHNOLOGY B EUR 12,00 %
BNPP GLOBAL ENVIRONMENT CAP I 11,89 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % 3,13 %
Rendimiento a 3 meses 5,91 % 7,81 %
Rendimiento a 6 meses 16,73 % 15,27 %
Rendimiento a 1 año 30,98 % 19,08 %
Rendimiento anual a 3 años 12,85 % 10,85 %
Rendimiento anual a 5 años 11,31 % 11,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,71 %
Volatilidad del índice de referencia 13,36 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 11,73