Microbank Fondo Ecológico

ES0162853008
11,36 EUR 19/11/2020
Acciones Globales Categoría
7,44 % Rendimiento anual a 5 años
3,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162853008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/04/2013
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 45,050 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 3,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,50 %
Liquidez 7,82 %
Obligaciones 0,72 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,67 %
Tecnológico 18,43 %
Servicios públicos 12,73 %
Siderúrgico y minero 12,07 %
Bienes de consumo 10,24 %
Farmacéutico 6,63 %
Financiero y asegurador 2,36 %
Países Peso
Estados Unidos 41,05 %
Alemania 6,10 %
Japón 5,97 %
Francia 5,95 %
Reino Unido 5,95 %
Dinamarca 4,52 %
Holanda 4,31 %
Suiza 3,50 %
Irlanda 2,62 %
España 1,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,75 %
EUR - Euro 23,68 %
JPY - Yen japones 5,98 %
DKK - Corona danesa 4,52 %
GBP - Libra esterlina 3,80 %
CHF - Franco suizo 2,98 %
KRW - Won sudcoreano 1,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,19 %
SEK - Corona sueca 1,14 %
CAD - Dólar canadiense 0,87 %
Pincipales posiciones Peso
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-I EUR 14,59 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 14,53 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (C) 14,12 %
SCHRODER ISF GLO CLIMATE CHANGE EQ EUR C ACC 14,07 %
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FD I (ACC) EUR 12,88 %
BNPP GLOBAL ENVIRONMENT CAP I 12,52 %
VONTOBEL FUND CLEAN TECHNOLOGY B EUR 11,94 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,86 % 5,90 %
Rendimiento a 3 meses 9,18 % 8,08 %
Rendimiento a 6 meses 23,03 % 16,21 %
Rendimiento a 1 año 16,93 % 6,13 %
Rendimiento anual a 3 años 8,78 % 7,85 %
Rendimiento anual a 5 años 7,44 % 7,70 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,13 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,62