Santander Gestion Global Crecimiento AJ

ES0175835018
110,28 EUR 19/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0175835018
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/04/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 169,610 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 54,90 %
Acciones 25,00 %
Liquidez 19,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 7,31 %
Bienes de consumo 5,33 %
Financiero y asegurador 3,95 %
Farmacéutico 2,69 %
Industrial y servicios 2,53 %
Siderúrgico y minero 1,06 %
Servicios públicos 0,90 %
Telecomunicaciones 0,60 %
Países Peso
Estados Unidos 22,58 %
Italia 14,85 %
Francia 9,12 %
España 5,11 %
Alemania 4,72 %
Reino Unido 3,81 %
Holanda 3,44 %
China 2,99 %
Japón 2,22 %
Luxemburgo 1,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,24 %
USD - Dólar americano 22,12 %
JPY - Yen japones 1,99 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
CNY - Yuan chino 1,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
KRW - Won sudcoreano 0,71 %
INR - Rupia india 0,35 %
CHF - Franco suizo 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 5,97 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 5,56 %
SANTANDER RENDIMIENTO CARTERA, FI 3,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 3,03 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND SI2 EUR 3,01 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,54 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 2,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUN-2021 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,75 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD IZ ACC 1,74 %

Rendimiento EUR (19/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % 1,56 %
Rendimiento a 3 meses 0,46 % 1,29 %
Rendimiento a 6 meses 1,33 % 1,75 %
Rendimiento a 1 año 4,25 % 4,43 %
Rendimiento anual a 3 años 1,04 % 4,90 %
Rendimiento anual a 5 años 0,69 % 3,02 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,48 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,94