Mi Fondo Santander Patrimonio A

ES0175835018
109,11 EUR 14/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175835018
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/04/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/12/2020) 157,520 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,56 %
Liquidez 21,48 %
Acciones 15,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,26 %
Bienes de consumo 3,55 %
Financiero y asegurador 2,04 %
Farmacéutico 1,85 %
Industrial y servicios 1,60 %
Siderúrgico y minero 0,68 %
Servicios públicos 0,44 %
Telecomunicaciones 0,39 %
Países Peso
Estados Unidos 21,85 %
Italia 16,40 %
Francia 7,71 %
Alemania 5,70 %
España 5,13 %
Holanda 3,84 %
Reino Unido 3,59 %
Japón 1,81 %
Luxemburgo 1,29 %
Suiza 0,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,73 %
USD - Dólar americano 23,03 %
GBP - Libra esterlina 1,55 %
JPY - Yen japones 1,34 %
CHF - Franco suizo 0,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,36 %
DKK - Corona danesa 0,26 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
SEK - Corona sueca 0,15 %
CAD - Dólar canadiense 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 6,35 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 5,53 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 3,62 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 3,62 %
SANTANDER RENDIMIENTO CARTERA, FI 3,46 %
ITALY 0.00% 05/14/21 SR:1Y 2,07 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 1,81 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 1,67 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 1,58 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 1,57 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,88 % 0,59 %
Rendimiento a 3 meses 2,18 % 2,11 %
Rendimiento a 6 meses 3,40 % 2,13 %
Rendimiento a 1 año -0,65 % 1,98 %
Rendimiento anual a 3 años 0,20 % 4,63 %
Rendimiento anual a 5 años 0,76 % 4,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,51 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,94