Mi Fondo Santander Patrimonio A

ES0175835018
106,79 EUR 15/10/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175835018
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/04/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2020) 155,450 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,66 %
Liquidez 20,12 %
Acciones 12,53 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,41 %
Bienes de consumo 2,80 %
Financiero y asegurador 1,86 %
Farmacéutico 1,63 %
Industrial y servicios 1,36 %
Siderúrgico y minero 0,42 %
Telecomunicaciones 0,38 %
Servicios públicos 0,34 %
Países Peso
Estados Unidos 27,43 %
Italia 9,35 %
Francia 8,41 %
Alemania 5,66 %
España 5,52 %
Reino Unido 4,36 %
Holanda 4,28 %
Japón 1,82 %
Luxemburgo 1,50 %
Irlanda 1,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,09 %
USD - Dólar americano 27,87 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
JPY - Yen japones 1,43 %
CHF - Franco suizo 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,24 %
DKK - Corona danesa 0,11 %
SEK - Corona sueca 0,09 %
CAD - Dólar canadiense 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 6,12 %
SANTANDER RENDIMIENTO CARTERA, FI 4,83 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,59 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 3,29 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,23 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 2,89 %
INVESCO S&P 500 ETF 2,89 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,44 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 2,16 %
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH EUR S ACC UNH 1,96 %

Rendimiento EUR (15/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,80 % 1,63 %
Rendimiento a 3 meses 2,14 % -0,29 %
Rendimiento a 6 meses 3,62 % 2,31 %
Rendimiento a 1 año -1,44 % 0,56 %
Rendimiento anual a 3 años -0,26 % 4,25 %
Rendimiento anual a 5 años 0,01 % 3,69 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,53 %
Volatilidad del índice de referencia 4,45 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,55