Mi Fondo Santander Patrimonio A

ES0175835018
104,63 EUR 30/06/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175835018
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/04/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2020) 154,960 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,57 %
Liquidez 23,29 %
Acciones 11,56 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,90 %
Bienes de consumo 2,37 %
Financiero y asegurador 1,90 %
Industrial y servicios 1,30 %
Farmacéutico 1,29 %
Siderúrgico y minero 0,35 %
Servicios públicos 0,34 %
Países Peso
Estados Unidos 20,59 %
Italia 11,46 %
Francia 9,09 %
España 7,14 %
Alemania 4,87 %
Reino Unido 4,49 %
Holanda 3,76 %
Luxemburgo 1,56 %
Japón 1,38 %
Irlanda 1,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,23 %
USD - Dólar americano 18,42 %
GBP - Libra esterlina 1,87 %
JPY - Yen japones 0,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,38 %
CHF - Franco suizo 0,30 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
DKK - Corona danesa 0,11 %
INR - Rupia india 0,11 %
KRW - Won sudcoreano 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 6,16 %
SANTANDER RENDIMIENTO CARTERA, FI 4,84 %
BANCO POPULAR ESPANOL SA TIME/TERM DEPOSIT 4,40 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,21 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,16 %
GROUPAMA ENTREPRISES N 3,96 %
AMUNDI 3 - 6 M - I (C) 3,61 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 3,28 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,18 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 3,07 %

Rendimiento EUR (30/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,36 % -0,08 %
Rendimiento a 3 meses 2,42 % 4,98 %
Rendimiento a 6 meses -4,43 % 0,65 %
Rendimiento a 1 año -3,59 % 3,79 %
Rendimiento anual a 3 años -0,73 % 4,12 %
Rendimiento anual a 5 años -0,71 % 3,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,60 %
Volatilidad del índice de referencia 4,61 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -