Mi Fondo Santander Patrimonio A

ES0175835018
109,63 EUR 07/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0175835018
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/04/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 158,810 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,04 %
Acciones 21,89 %
Liquidez 15,47 %
Sectores Peso
Tecnológico 5,71 %
Bienes de consumo 4,87 %
Financiero y asegurador 3,79 %
Industrial y servicios 2,57 %
Farmacéutico 2,22 %
Servicios públicos 1,14 %
Siderúrgico y minero 0,92 %
Países Peso
Estados Unidos 19,91 %
Italia 14,06 %
Francia 9,54 %
España 8,48 %
Reino Unido 5,30 %
Alemania 5,15 %
Holanda 4,09 %
China 1,90 %
Japón 1,86 %
Luxemburgo 1,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,12 %
USD - Dólar americano 21,12 %
GBP - Libra esterlina 3,35 %
JPY - Yen japones 1,58 %
CNY - Yuan chino 1,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,53 %
CHF - Franco suizo 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,41 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
DKK - Corona danesa 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 4,74 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 4,71 %
SANTANDER RENDIMIENTO CARTERA, FI 3,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-SEP-2021 2,77 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 2,37 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 2,03 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD IZ ACC 1,73 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 1,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 31-MAR-2021 1,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,50 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % 1,28 %
Rendimiento a 3 meses 0,75 % 0,67 %
Rendimiento a 6 meses 2,50 % 2,32 %
Rendimiento a 1 año 6,61 % 6,44 %
Rendimiento anual a 3 años 0,85 % 5,29 %
Rendimiento anual a 5 años 0,79 % 3,90 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,46 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,84