Santander Gestion Global Crecimiento AJ

ES0175835018
110,57 EUR 08/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175835018
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/04/2012
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 169,940 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 54,58 %
Acciones 27,53 %
Liquidez 17,34 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,76 %
Bienes de consumo 5,51 %
Financiero y asegurador 3,74 %
Industrial y servicios 2,89 %
Farmacéutico 2,68 %
Servicios públicos 1,44 %
Siderúrgico y minero 0,94 %
Países Peso
Estados Unidos 31,75 %
Italia 8,48 %
Francia 7,62 %
Alemania 5,04 %
Holanda 4,59 %
Reino Unido 4,36 %
China 2,99 %
España 2,39 %
Japón 2,13 %
Luxemburgo 1,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,68 %
USD - Dólar americano 30,33 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
JPY - Yen japones 1,78 %
CNY - Yuan chino 1,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,71 %
INR - Rupia india 0,37 %
CHF - Franco suizo 0,29 %
AUD - Dólar australiano 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 6,28 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 5,85 %
SANTANDER RENDIMIENTO CARTERA, FI 3,45 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD IZ ACC 3,12 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND SI2 EUR 2,95 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,50 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 1,89 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT EUR QI ACC 1,70 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 1,47 %

Rendimiento EUR (08/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,70 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,29 % 1,32 %
Rendimiento a 6 meses 0,76 % 2,71 %
Rendimiento a 1 año 3,26 % 5,45 %
Rendimiento anual a 3 años 1,80 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 0,79 % 3,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,50 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,87