Mi Fondo Santander Decidido A

ES0113605010
135,18 EUR 15/10/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0113605010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2012
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2020) 44,480 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 43,41 %
Acciones 38,76 %
Liquidez 15,97 %
Sectores Peso
Tecnológico 10,21 %
Bienes de consumo 8,34 %
Financiero y asegurador 6,15 %
Farmacéutico 4,64 %
Industrial y servicios 3,96 %
Siderúrgico y minero 1,85 %
Servicios públicos 1,26 %
Telecomunicaciones 1,20 %
Países Peso
Estados Unidos 40,20 %
Francia 5,51 %
Reino Unido 4,20 %
Holanda 3,42 %
Alemania 3,37 %
Japón 3,23 %
España 2,09 %
China 1,92 %
Suiza 1,59 %
Australia 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,55 %
EUR - Euro 21,37 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
JPY - Yen japones 3,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,55 %
CHF - Franco suizo 1,28 %
AUD - Dólar australiano 1,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,48 %
DKK - Corona danesa 0,35 %
SEK - Corona sueca 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 6,74 %
INVESCO S&P 500 ETF 4,98 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 4,98 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,55 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,65 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 2,49 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 2,45 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,36 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 2,05 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 2,05 %

Rendimiento EUR (15/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,07 % 1,83 %
Rendimiento a 3 meses 2,28 % 0,38 %
Rendimiento a 6 meses 8,24 % 5,27 %
Rendimiento a 1 año 1,04 % 1,55 %
Rendimiento anual a 3 años 1,63 % 4,79 %
Rendimiento anual a 5 años 2,39 % 4,86 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,97 %
Volatilidad del índice de referencia 6,36 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,46