Mi Fondo Santander Decidido A

ES0113605010
142,51 EUR 12/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0113605010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2012
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/12/2020) 48,110 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 42,45 %
Acciones 39,71 %
Liquidez 16,42 %
Sectores Peso
Tecnológico 10,45 %
Bienes de consumo 8,43 %
Financiero y asegurador 5,59 %
Farmacéutico 4,45 %
Industrial y servicios 3,73 %
Siderúrgico y minero 1,89 %
Servicios públicos 1,12 %
Países Peso
Estados Unidos 34,87 %
Italia 5,79 %
Francia 4,94 %
Reino Unido 3,37 %
Alemania 3,35 %
Holanda 3,28 %
Japón 3,08 %
China 2,44 %
España 1,80 %
Suiza 1,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,47 %
EUR - Euro 24,63 %
JPY - Yen japones 2,57 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,69 %
CHF - Franco suizo 1,20 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
KRW - Won sudcoreano 0,61 %
DKK - Corona danesa 0,58 %
INR - Rupia india 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 5,27 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 5,15 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 3,31 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 2,63 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 2,36 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 2,35 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,35 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 2,17 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 2,16 %
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH S ACC EUR 1,95 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,50 % 2,02 %
Rendimiento a 3 meses 4,89 % 4,08 %
Rendimiento a 6 meses 8,89 % 6,07 %
Rendimiento a 1 año 2,11 % 3,57 %
Rendimiento anual a 3 años 2,63 % 5,79 %
Rendimiento anual a 5 años 4,12 % 6,12 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,92 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,71