Mi Fondo Santander Decidido A

ES0113605010
127,36 EUR 29/05/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0113605010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2012
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/05/2020) 46,970 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 45,84 %
Obligaciones 33,41 %
Liquidez 16,30 %
Sectores Peso
Tecnológico 11,43 %
Bienes de consumo 9,26 %
Financiero y asegurador 7,64 %
Farmacéutico 5,39 %
Industrial y servicios 4,56 %
Siderúrgico y minero 1,81 %
Servicios públicos 1,56 %
Países Peso
Estados Unidos 35,96 %
Italia 6,15 %
Francia 5,01 %
Alemania 3,95 %
Reino Unido 3,07 %
Holanda 2,78 %
España 2,78 %
Japón 2,62 %
China 2,29 %
Suiza 1,42 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,65 %
EUR - Euro 29,11 %
JPY - Yen japones 2,55 %
GBP - Libra esterlina 2,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,86 %
CHF - Franco suizo 1,09 %
AUD - Dólar australiano 0,82 %
KRW - Won sudcoreano 0,72 %
DKK - Corona danesa 0,52 %
SEK - Corona sueca 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 ETF 7,85 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 7,85 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 7,19 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 4,53 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 3,87 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 3,71 %
BANCO POPULAR ESPANOL SA TIME/TERM DEPOSIT 3,55 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 2,58 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 2,51 %
GOLDMAN SACHS EMS CORE EQ I ACC USD (CLOSE) 2,51 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,45 % 2,85 %
Rendimiento a 3 meses -5,44 % -1,61 %
Rendimiento a 6 meses -6,30 % -0,98 %
Rendimiento a 1 año -1,86 % 5,09 %
Rendimiento anual a 3 años -0,17 % 3,96 %
Rendimiento anual a 5 años 0,31 % 3,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,33 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,22