Mi Fondo Santander Decidido A

ES0113605010
147,26 EUR 13/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0113605010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2012
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 54,800 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 43,92 %
Obligaciones 38,01 %
Liquidez 16,65 %
Sectores Peso
Tecnológico 12,00 %
Bienes de consumo 9,21 %
Financiero y asegurador 7,47 %
Farmacéutico 4,63 %
Industrial y servicios 4,61 %
Siderúrgico y minero 2,21 %
Servicios públicos 1,48 %
Telecomunicaciones 1,07 %
Países Peso
Estados Unidos 28,47 %
Italia 6,12 %
Reino Unido 4,96 %
Francia 4,88 %
China 4,40 %
España 3,95 %
Holanda 2,87 %
Alemania 2,83 %
Japón 2,63 %
Suiza 1,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 37,03 %
EUR - Euro 25,43 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
JPY - Yen japones 2,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,05 %
CNY - Yuan chino 2,04 %
KRW - Won sudcoreano 1,37 %
CHF - Franco suizo 1,10 %
AUD - Dólar australiano 1,03 %
INR - Rupia india 0,64 %
Pincipales posiciones Peso
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 5,18 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 5,14 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 2,74 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 2,71 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 2,66 %
WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH S ACC EUR 1,95 %
NOMURA FUNDS IRELAND-US HIGH YIELD BOND I EUR-H 1,72 %
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 1,69 %
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC 1,68 %
SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY I 1,64 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,02 % 1,72 %
Rendimiento a 3 meses 3,32 % 2,87 %
Rendimiento a 6 meses 8,62 % 7,23 %
Rendimiento a 1 año 18,76 % 15,30 %
Rendimiento anual a 3 años 4,86 % 7,49 %
Rendimiento anual a 5 años 4,42 % 6,00 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,76 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,15