Santander Gestión Global Equilibrado AJ

ES0113605010
149,99 EUR 27/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113605010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2012
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (27/07/2021) 67,170 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 48,60 %
Obligaciones 29,86 %
Liquidez 20,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 13,92 %
Bienes de consumo 9,90 %
Financiero y asegurador 8,09 %
Farmacéutico 5,37 %
Industrial y servicios 4,98 %
Siderúrgico y minero 2,18 %
Servicios públicos 1,85 %
Telecomunicaciones 1,11 %
Países Peso
Estados Unidos 35,29 %
China 5,92 %
Francia 5,42 %
Italia 5,09 %
Reino Unido 3,37 %
Alemania 2,77 %
Japón 2,37 %
España 2,19 %
Holanda 2,01 %
Corea del Sur 1,41 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,14 %
EUR - Euro 21,09 %
CNY - Yuan chino 3,47 %
JPY - Yen japones 2,26 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,06 %
KRW - Won sudcoreano 1,38 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
CHF - Franco suizo 0,84 %
INR - Rupia india 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 6,12 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 6,12 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 4,64 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 4,05 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 3,06 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 2,80 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 2,79 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,38 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 2,29 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND SI2 EUR 1,99 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % 0,82 %
Rendimiento a 3 meses 1,90 % 3,29 %
Rendimiento a 6 meses 6,91 % 6,76 %
Rendimiento a 1 año 15,01 % 13,57 %
Rendimiento anual a 3 años 4,68 % 7,15 %
Rendimiento anual a 5 años 4,25 % 5,48 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,71 %
Volatilidad del índice de referencia 6,13 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 3,99