Santander Gestión Global Equilibrado AJ

ES0113605010
150,71 EUR 08/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113605010
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2012
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 69,980 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 49,49 %
Obligaciones 37,78 %
Liquidez 11,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 16,60 %
Bienes de consumo 9,52 %
Financiero y asegurador 7,73 %
Farmacéutico 5,05 %
Industrial y servicios 4,95 %
Servicios públicos 2,66 %
Siderúrgico y minero 1,93 %
Países Peso
Estados Unidos 42,70 %
China 5,85 %
Italia 5,19 %
Francia 4,91 %
Alemania 4,56 %
Reino Unido 3,21 %
Holanda 2,65 %
Japón 2,41 %
Corea del Sur 1,41 %
Suiza 1,28 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,09 %
EUR - Euro 22,86 %
CNY - Yuan chino 3,53 %
GBP - Libra esterlina 2,24 %
JPY - Yen japones 2,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,20 %
KRW - Won sudcoreano 1,38 %
AUD - Dólar australiano 0,97 %
CHF - Franco suizo 0,88 %
INR - Rupia india 0,71 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 6,16 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 5,47 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 4,66 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 4,64 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 3,07 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 2,92 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 2,90 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 2,26 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 2,14 %

Rendimiento EUR (08/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,68 % 0,64 %
Rendimiento a 3 meses 0,32 % 2,49 %
Rendimiento a 6 meses 1,81 % 4,03 %
Rendimiento a 1 año 11,16 % 11,93 %
Rendimiento anual a 3 años 5,83 % 8,48 %
Rendimiento anual a 5 años 4,27 % 5,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,75 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,05