M&G (Lux) Japan A Acc EUR

LU1670626446
15,39 EUR 22/05/2020
Acciones Japonesas Categoría
-1,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1670626446
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/10/2018
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2020) 87,920 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,94 %
Liquidez 0,06 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,53 %
Industrial y servicios 23,98 %
Financiero y asegurador 23,93 %
Tecnológico 9,10 %
Farmacéutico 6,67 %
Siderúrgico y minero 5,76 %
Telecomunicaciones 3,98 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,88 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
MITSUI FUDOSAN ORD 5,61 %
FUJI ELECTRIC ORD 4,04 %
TAKEDA PHARM ORD 4,02 %
CREDIT SAISON ORD 3,75 %
JSR ORD 3,59 %
HITACHI ORD 3,53 %
ASAHI GROUP HLDG ORD 3,08 %
HITACHI ZOSEN ORD 2,93 %
TYO BROADCAST HD ORD 2,92 %
HASEKO ORD 2,86 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,96 % 4,86 %
Rendimiento a 3 meses -14,10 % -7,51 %
Rendimiento a 6 meses -15,32 % -8,75 %
Rendimiento a 1 año -3,64 % 3,71 %
Rendimiento anual a 3 años -3,40 % 2,77 %
Rendimiento anual a 5 años -1,18 % 2,85 %
Rendimiento anual a 10 años 6,03 % 7,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,23 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -