M&G (Lux) Japan A Acc EUR

LU1670626446
20,85 EUR 20/05/2022
Acciones Japonesas Categoría
4,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1670626446
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/10/2018
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (29/04/2022) 65,400 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,03 %
Liquidez 2,97 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,90 %
Bienes de consumo 28,60 %
Financiero y asegurador 13,50 %
Telecomunicaciones 9,00 %
Tecnológico 8,30 %
Farmacéutico 4,40 %
Inmobiliario 3,40 %
Países Peso
Japón 99,61 %
Israel 0,63 %
Estados Unidos 0,02 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,61 %
USD - Dólar americano 0,65 %
EUR - Euro -0,26 %
Pincipales posiciones Peso
Toyota 5,50 %
Mitsubishi Ufj 3,70 %
Orix 3,60 %
Honda Motor 3,50 %
Hitachi 3,50 %
Nintendo 3,50 %
Mitsui 3,40 %
Sony 3,40 %
Credit Saison 3,10 %
Seven & i holdings 3,10 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,24 % 0,52 %
Rendimiento a 3 meses -1,10 % -5,24 %
Rendimiento a 6 meses -4,28 % -14,07 %
Rendimiento a 1 año 7,44 % -3,33 %
Rendimiento anual a 3 años 9,02 % 4,52 %
Rendimiento anual a 5 años 4,08 % 3,86 %
Rendimiento anual a 10 años 9,82 % 8,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,70 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,05