M&G (Lux) Japan A Acc EUR

LU1670626446
20,18 EUR 08/04/2021
Acciones Japonesas Categoría
9,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1670626446
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/10/2018
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/03/2021) 70,350 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,63 %
Liquidez 0,37 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,80 %
Bienes de consumo 28,80 %
Financiero y asegurador 13,20 %
Telecomunicaciones 12,40 %
Tecnológico 7,10 %
Farmacéutico 5,00 %
Inmobiliario 4,30 %
Países Peso
Japón 100,14 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,14 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,14 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,19 % 2,51 %
Rendimiento a 3 meses 11,56 % 2,95 %
Rendimiento a 6 meses 25,98 % 13,35 %
Rendimiento a 1 año 38,86 % 26,78 %
Rendimiento anual a 3 años 3,69 % 7,42 %
Rendimiento anual a 5 años 9,42 % 9,61 %
Rendimiento anual a 10 años 10,19 % 10,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,46 %
Volatilidad del índice de referencia 11,86 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,37