M&G (Lux) Japan A Acc EUR

LU1670626446
20,37 EUR 28/07/2021
Acciones Japonesas Categoría
8,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1670626446
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/10/2018
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/06/2021) 71,350 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,33 %
Liquidez 3,66 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,70 %
Industrial y servicios 24,24 %
Financiero y asegurador 14,06 %
Tecnológico 10,81 %
Farmacéutico 6,03 %
Siderúrgico y minero 5,41 %
Telecomunicaciones 4,09 %
Países Peso
Japón 98,76 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 98,76 %
EUR - Euro 1,24 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 6,33 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,33 %
HITACHI LTD ORD 3,66 %
SONY GROUP CORP ORD 3,29 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD 3,23 %
HITACHI ZOSEN CORP ORD 3,15 %
ORIX CORP ORD 2,98 %
MITSUI & CO LTD ORD 2,91 %
NEC CORP ORD 2,79 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,79 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,62 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses 4,17 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses 12,31 % 2,06 %
Rendimiento a 1 año 34,55 % 17,94 %
Rendimiento anual a 3 años 3,65 % 5,27 %
Rendimiento anual a 5 años 8,01 % 7,68 %
Rendimiento anual a 10 años 9,15 % 9,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,30 %
Volatilidad del índice de referencia 11,95 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,56