M&G (Lux) Japan A Acc EUR

LU1670626446
20,94 EUR 21/10/2021
Acciones Japonesas Categoría
5,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1670626446
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/10/2018
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/09/2021) 76,200 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,06 %
Liquidez 1,94 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,05 %
Industrial y servicios 22,83 %
Financiero y asegurador 17,27 %
Tecnológico 10,86 %
Farmacéutico 5,04 %
Siderúrgico y minero 4,91 %
Telecomunicaciones 4,10 %
Países Peso
Japón 100,12 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,12 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,12 %
Pincipales posiciones Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 6,13 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,01 %
CREDIT SAISON CO LTD ORD 3,72 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 3,70 %
HITACHI LTD ORD 3,55 %
SONY GROUP CORP ORD 3,50 %
KINTETSU WORLD EXPRESS INC ORD 3,35 %
ORIX CORP ORD 3,18 %
SPARX GROUP CO LTD ORD 3,01 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,65 % -6,28 %
Rendimiento a 3 meses 3,92 % 3,17 %
Rendimiento a 6 meses 7,63 % 4,76 %
Rendimiento a 1 año 32,20 % 15,45 %
Rendimiento anual a 3 años 4,65 % 7,53 %
Rendimiento anual a 5 años 5,77 % 6,69 %
Rendimiento anual a 10 años 10,06 % 10,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,13 %
Volatilidad del índice de referencia 11,94 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,47