M&G (Lux) Japan A Acc EUR

LU1670626446
15,81 EUR 24/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
2,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1670626446
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/10/2018
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (28/08/2020) 66,590 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,26 %
Liquidez 1,74 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,21 %
Bienes de consumo 25,09 %
Financiero y asegurador 23,12 %
Tecnológico 8,28 %
Farmacéutico 5,19 %
Telecomunicaciones 4,80 %
Siderúrgico y minero 4,57 %
Países Peso
Japón 99,98 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
MITSUI FUDOSAN ORD 4,34 %
HITACHI ZOSEN ORD 4,04 %
CREDIT SAISON ORD 3,94 %
SONY ORD 3,90 %
FUJI ELECTRIC ORD 3,83 %
MITSUI ORD 3,52 %
TYO BROADCAST HD ORD 3,20 %
TAKEDA PHARM ORD 3,06 %
HITACHI ORD 3,04 %
Orix ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,17 % 2,73 %
Rendimiento a 3 meses -2,22 % 1,33 %
Rendimiento a 6 meses 16,53 % 21,04 %
Rendimiento a 1 año -9,82 % -0,74 %
Rendimiento anual a 3 años -3,01 % 5,01 %
Rendimiento anual a 5 años 2,61 % 6,91 %
Rendimiento anual a 10 años 7,21 % 8,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,71 %
Volatilidad del índice de referencia 13,20 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,12