M&G (Lux) Japan A Acc EUR

LU1670626446
18,45 EUR 21/01/2021
Acciones Japonesas Categoría
6,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1670626446
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/10/2018
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/12/2020) 57,550 Millones EUR
Gestora M&G Securities Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,06 %
Liquidez -0,06 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,80 %
Industrial y servicios 25,50 %
Financiero y asegurador 12,00 %
Telecomunicaciones 11,30 %
Tecnológico 9,30 %
Inmobiliario 7,30 %
Farmacéutico 5,30 %
Países Peso
Japón 100,04 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,06 %
EUR - Euro -0,06 %
Pincipales posiciones Peso
Sony 4,60 %
Mitsui Fudosan 3,90 %
Fuji Electric 3,80 %
Hitachi Zosen Corp 3,70 %
Credit Saison 3,60 %
Hitachi 3,30 %
Orix 3,30 %
JSR 3,20 %
Mitsui 3,20 %
Toyota 3,10 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,41 % 4,78 %
Rendimiento a 3 meses 16,47 % 12,23 %
Rendimiento a 6 meses 19,81 % 16,15 %
Rendimiento a 1 año 1,70 % 7,47 %
Rendimiento anual a 3 años -2,11 % 4,99 %
Rendimiento anual a 5 años 6,89 % 9,92 %
Rendimiento anual a 10 años 7,43 % 8,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,90 %
Volatilidad del índice de referencia 12,41 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,72