MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 USD

LU0337786437
22,51 USD 13/04/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
7,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0337786437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2008
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/03/2021) 1157,100 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,79 %
Obligaciones 33,96 %
Liquidez 2,87 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,29 %
Financiero y asegurador 13,13 %
Tecnológico 11,32 %
Industrial y servicios 10,63 %
Siderúrgico y minero 3,74 %
Telecomunicaciones 3,30 %
Farmacéutico 1,38 %
Países Peso
Estados Unidos 43,34 %
Japón 15,67 %
Alemania 10,22 %
Reino Unido 9,42 %
Holanda 2,90 %
Francia 1,83 %
Luxemburgo 1,81 %
Suiza 1,79 %
Austria 1,50 %
Canadá 1,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,20 %
EUR - Euro 20,35 %
JPY - Yen japones 12,05 %
GBP - Libra esterlina 10,18 %
CHF - Franco suizo 1,79 %
CAD - Dólar canadiense 1,47 %
SEK - Corona sueca 0,42 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
ISK - Corona islandesa 0,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-MAR-2021 5,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-SE 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-MAR 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-DEC-20 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-JUN 3,32 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-MAR 3,14 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 0% 03-MAR-2021 2,58 %
ALPHABET INC ORD 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-JU 2,32 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,70 % 2,16 %
Rendimiento a 3 meses 4,29 % 4,46 %
Rendimiento a 6 meses 4,02 % 11,37 %
Rendimiento a 1 año 5,51 % 25,78 %
Rendimiento anual a 3 años 9,95 % 9,82 %
Rendimiento anual a 5 años 7,30 % 8,58 %
Rendimiento anual a 10 años 9,40 % 8,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,67 %
Volatilidad del índice de referencia 9,27 %
Beta 0,26
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,41
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,41 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 29,77