MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 USD

LU0337786437
23,21 USD 29/07/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
7,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0337786437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2008
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2021) 1179,410 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Sectores Peso
Bienes de consumo 15,33 %
Financiero y asegurador 13,02 %
Tecnológico 12,09 %
Industrial y servicios 10,73 %
Telecomunicaciones 4,15 %
Siderúrgico y minero 3,20 %
Servicios públicos 1,49 %
Farmacéutico 1,19 %
Países Peso
Estados Unidos 47,41 %
Japón 11,28 %
Alemania 10,23 %
Reino Unido 8,57 %
Holanda 3,41 %
España 2,70 %
Francia 2,09 %
Suiza 1,94 %
Luxemburgo 1,90 %
Canadá 1,52 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 7,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-MAR 4,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-JUN 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-DEC-20 4,18 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-SE 3,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-NOV- 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-OCT- 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-AUG- 2,97 %
ALPHABET INC ORD 2,40 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,11 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses 4,80 % 3,23 %
Rendimiento a 6 meses 8,84 % 10,21 %
Rendimiento a 1 año 9,35 % 20,78 %
Rendimiento anual a 3 años 8,55 % 9,19 %
Rendimiento anual a 5 años 7,32 % 8,24 %
Rendimiento anual a 10 años 9,21 % 9,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,59 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 0,26
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,43
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,40 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 29,21