MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 USD

LU0337786437
19,92 USD 28/06/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0337786437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2008
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/05/2022) 1092,840 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Sectores Peso
Tecnológico 13,42 %
Financiero y asegurador 12,98 %
Industrial y servicios 12,06 %
Bienes de consumo 10,46 %
Telecomunicaciones 4,43 %
Siderúrgico y minero 3,25 %
Servicios públicos 2,08 %
Farmacéutico 0,57 %
Países Peso
Estados Unidos 47,00 %
Japón 12,30 %
Reino Unido 8,88 %
Alemania 7,99 %
Holanda 3,35 %
España 2,96 %
Francia 2,31 %
Israel 1,57 %
Suiza 1,40 %
Canadá 1,32 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 5,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2023 5,56 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 5,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-DEC-2022 5,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-DEC-2023 5,27 %
USD CASH 3,84 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,36 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,65 %
IBERDROLA SA ORD 2,18 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,06 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,92 % -3,50 %
Rendimiento a 3 meses -3,43 % -6,86 %
Rendimiento a 6 meses -6,26 % -7,86 %
Rendimiento a 1 año -0,98 % -1,93 %
Rendimiento anual a 3 años 4,99 % 6,37 %
Rendimiento anual a 5 años 5,99 % 5,77 %
Rendimiento anual a 10 años 7,59 % 7,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,77 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor -