MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 USD

LU0337786437
22,33 USD 20/01/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
7,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0337786437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2008
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2021) 1227,790 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Sectores Peso
Tecnológico 13,36 %
Financiero y asegurador 12,63 %
Industrial y servicios 12,23 %
Bienes de consumo 12,10 %
Telecomunicaciones 4,09 %
Siderúrgico y minero 3,05 %
Servicios públicos 1,62 %
Farmacéutico 0,56 %
Países Peso
Estados Unidos 49,58 %
Japón 11,89 %
Alemania 8,99 %
Reino Unido 8,52 %
Holanda 2,93 %
España 2,53 %
Francia 2,43 %
Suiza 1,65 %
Israel 1,41 %
Canadá 1,36 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 25,14 %
USD CASH 11,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-MAR 4,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-JUN 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-SEP 3,96 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-JA 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-MAR-2 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-JU 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-DE 2,92 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,27 % -0,25 %
Rendimiento a 3 meses -0,31 % 0,29 %
Rendimiento a 6 meses 1,52 % 4,53 %
Rendimiento a 1 año 8,12 % 10,91 %
Rendimiento anual a 3 años 8,75 % 11,42 %
Rendimiento anual a 5 años 7,40 % 7,96 %
Rendimiento anual a 10 años 8,59 % 8,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,64 %
Volatilidad del índice de referencia 9,40 %
Beta 0,26
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,43
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,45 %
Ratio de información 0,30
Ratio de Sharpe 1,46
Ratio de Treynor 31,26