MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 USD

LU0337786437
21,89 USD 15/01/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
6,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0337786437
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/03/2008
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2020) 1105,090 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Sectores Peso
Bienes de consumo 17,46 %
Financiero y asegurador 13,26 %
Tecnológico 11,60 %
Industrial y servicios 9,83 %
Siderúrgico y minero 3,69 %
Telecomunicaciones 2,95 %
Farmacéutico 1,47 %
Países Peso
Estados Unidos 44,60 %
Japón 12,46 %
Alemania 10,37 %
Reino Unido 8,57 %
Canadá 5,91 %
Holanda 2,96 %
Suiza 2,11 %
Luxemburgo 1,80 %
Francia 1,77 %
Israel 1,38 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 5,31 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,49 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 3,08 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 3,07 %
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 3,07 %
US TREASURY 2.00% 12/31/21 SR:AG-2021 3,06 %
TAG IMMOBILIEN ORD 2,16 %
US TREASURY 2.13% 06/30/21 SR:M-2021 2,09 %
ALPHABET CL A ORD 2,02 %
CA IMP BK COM AU 0.00% 01/06/21 SR: 1,94 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,00 % 2,82 %
Rendimiento a 3 meses -0,29 % 6,90 %
Rendimiento a 6 meses -0,53 % 9,51 %
Rendimiento a 1 año 3,94 % 4,90 %
Rendimiento anual a 3 años 8,40 % 7,13 %
Rendimiento anual a 5 años 6,64 % 8,86 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,50 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 0,23
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,39
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,35 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 26,75