MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 EUR

LU0583242994
24,68 EUR 15/10/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
7,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0583242994
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/02/2011
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2021) 905,650 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 61,98 %
Obligaciones 32,49 %
Liquidez 3,19 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 14,19 %
Financiero y asegurador 12,98 %
Tecnológico 12,73 %
Industrial y servicios 12,60 %
Telecomunicaciones 4,33 %
Siderúrgico y minero 3,17 %
Servicios públicos 1,35 %
Farmacéutico 0,65 %
Países Peso
Estados Unidos 47,62 %
Japón 11,29 %
Alemania 10,50 %
Reino Unido 8,87 %
Holanda 3,28 %
Francia 2,63 %
España 2,29 %
Suiza 1,73 %
Luxemburgo 1,67 %
Israel 1,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,79 %
EUR - Euro 22,68 %
JPY - Yen japones 11,29 %
GBP - Libra esterlina 9,57 %
CHF - Franco suizo 1,73 %
CAD - Dólar canadiense 1,49 %
BRL - Real brasileño 0,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,22 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
IDR - Rupia indonesia 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-MAR 4,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-JUN 4,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-DEC-20 4,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-SEP 3,91 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-SE 3,15 %
USD CASH 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-NOV- 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-OCT- 2,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % 1,04 %
Rendimiento a 3 meses 1,77 % 3,00 %
Rendimiento a 6 meses 5,02 % 5,98 %
Rendimiento a 1 año 9,01 % 19,52 %
Rendimiento anual a 3 años 10,07 % 11,84 %
Rendimiento anual a 5 años 7,76 % 8,77 %
Rendimiento anual a 10 años 9,26 % 9,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,77 %
Volatilidad del índice de referencia 9,35 %
Beta 0,29
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,40 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 27,41