MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 EUR

LU0583242994
22,59 EUR 14/01/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
6,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0583242994
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/02/2011
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2020) 847,590 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,26 %
Obligaciones 36,26 %
Liquidez 2,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,46 %
Financiero y asegurador 13,26 %
Tecnológico 11,60 %
Industrial y servicios 9,83 %
Siderúrgico y minero 3,69 %
Telecomunicaciones 2,95 %
Farmacéutico 1,47 %
Países Peso
Estados Unidos 44,60 %
Japón 12,46 %
Alemania 10,37 %
Reino Unido 8,57 %
Canadá 5,91 %
Holanda 2,96 %
Suiza 2,11 %
Luxemburgo 1,80 %
Francia 1,77 %
Israel 1,38 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,99 %
EUR - Euro 19,84 %
JPY - Yen japones 12,46 %
GBP - Libra esterlina 9,37 %
CHF - Franco suizo 2,11 %
CAD - Dólar canadiense 1,41 %
SEK - Corona sueca 0,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
ISK - Corona islandesa 0,17 %
AUD - Dólar australiano 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
FHLBANKS 0.00% 12/01/20 SR: 7,24 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,34 %
US TREASURY 1.75% 03/31/22 SR:J-2022 3,21 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 3,21 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 3,20 %
US TREASURY 2.00% 12/31/21 SR:AG-2021 3,19 %
US TREASURY 2.13% 06/30/21 SR:M-2021 2,18 %
TAG IMMOBILIEN ORD 2,13 %
ALPHABET CL A ORD 2,10 %
CIBC 0.00% 12/02/20 SR: 2,02 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,44 % 3,55 %
Rendimiento a 3 meses 0,00 % 7,04 %
Rendimiento a 6 meses -0,18 % 10,77 %
Rendimiento a 1 año 3,85 % 5,14 %
Rendimiento anual a 3 años 8,30 % 7,11 %
Rendimiento anual a 5 años 6,37 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,66 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 0,25
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,41
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,34 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 25,09