MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 EUR

LU0583242994
24,24 EUR 23/05/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
6,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0583242994
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/02/2011
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/04/2022) 993,140 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Sectores Peso
Tecnológico 13,87 %
Financiero y asegurador 13,09 %
Industrial y servicios 12,09 %
Bienes de consumo 10,52 %
Telecomunicaciones 4,53 %
Siderúrgico y minero 3,26 %
Servicios públicos 1,89 %
Farmacéutico 0,62 %
Países Peso
Estados Unidos 48,42 %
Japón 12,39 %
Reino Unido 8,74 %
Alemania 7,91 %
Holanda 3,39 %
España 2,77 %
Francia 2,31 %
Israel 1,64 %
Suiza 1,45 %
Canadá 1,39 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 23,26 %
USD CASH 5,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-JU 5,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-DE 5,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-SE 5,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 5,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-JUN 4,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-SEP 4,63 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,39 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,58 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,33 % -3,46 %
Rendimiento a 3 meses 1,17 % -1,98 %
Rendimiento a 6 meses -3,54 % -7,19 %
Rendimiento a 1 año 4,55 % 2,80 %
Rendimiento anual a 3 años 5,93 % 7,70 %
Rendimiento anual a 5 años 6,40 % 6,27 %
Rendimiento anual a 10 años 8,05 % 8,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,62 %
Volatilidad del índice de referencia 9,53 %
Beta 0,26
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,44
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,41 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 1,30
Ratio de Treynor 27,78