MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 EUR

LU0583242994
22,31 EUR 22/10/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
6,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0583242994
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/02/2011
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2020) 880,750 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Sectores Peso
Bienes de consumo 17,67 %
Financiero y asegurador 13,01 %
Tecnológico 11,76 %
Industrial y servicios 10,92 %
Siderúrgico y minero 3,38 %
Telecomunicaciones 1,65 %
Farmacéutico 1,35 %
Países Peso
Estados Unidos 42,64 %
Alemania 11,87 %
Japón 10,81 %
Reino Unido 8,64 %
Canadá 6,87 %
Suiza 3,01 %
Holanda 2,72 %
Luxemburgo 1,97 %
Francia 1,88 %
Israel 1,55 %
Pincipales posiciones Peso
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 8,04 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,50 %
US TREASURY 2.00% 12/31/21 SR:AG-2021 2,88 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 2,86 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,84 %
US TREASURY 0.00% 10/06/20 SR: 2,41 %
TAG IMMOBILIEN ORD 2,25 %
NATL BK CANADA 0.00% 10/15/20 SR: 2,12 %
US TREASURY 0.00% 10/08/20 SR: 2,08 %
COSTCO WHOLESALE ORD 1,87 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % 2,14 %
Rendimiento a 3 meses -1,24 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses -1,02 % 9,63 %
Rendimiento a 1 año 6,68 % 2,38 %
Rendimiento anual a 3 años 8,08 % 5,39 %
Rendimiento anual a 5 años 6,28 % 5,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,06 %
Volatilidad del índice de referencia 9,51 %
Beta 0,30
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,47
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,38 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 23,18