MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 EUR

LU0583242994
23,50 EUR 15/04/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
7,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0583242994
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/02/2011
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/03/2021) 827,230 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Sectores Peso
Bienes de consumo 17,29 %
Financiero y asegurador 13,13 %
Tecnológico 11,32 %
Industrial y servicios 10,63 %
Siderúrgico y minero 3,74 %
Telecomunicaciones 3,30 %
Farmacéutico 1,38 %
Países Peso
Estados Unidos 43,34 %
Japón 15,67 %
Alemania 10,22 %
Reino Unido 9,42 %
Holanda 2,90 %
Francia 1,83 %
Luxemburgo 1,81 %
Suiza 1,79 %
Austria 1,50 %
Canadá 1,49 %
Pincipales posiciones Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-MAR-2021 5,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-SE 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-MAR 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-DEC-20 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-JUN 3,32 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 31-MAR 3,14 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 0% 03-MAR-2021 2,58 %
ALPHABET INC ORD 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-JU 2,32 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,09 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 4,17 % 5,01 %
Rendimiento a 6 meses 3,80 % 12,47 %
Rendimiento a 1 año 5,52 % 26,25 %
Rendimiento anual a 3 años 9,98 % 9,96 %
Rendimiento anual a 5 años 7,30 % 8,64 %
Rendimiento anual a 10 años 9,21 % 8,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,82 %
Volatilidad del índice de referencia 9,27 %
Beta 0,28
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,44
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,39 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe 1,31
Ratio de Treynor 27,35