MFS Meridian Funds-Prudent Wealth A1 EUR

LU0583242994
22,82 EUR 07/07/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
7,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0583242994
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/02/2011
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2020) 860,860 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,29 %
Obligaciones 34,20 %
Liquidez 3,03 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 16,03 %
Tecnológico 13,73 %
Financiero y asegurador 12,65 %
Industrial y servicios 11,10 %
Siderúrgico y minero 3,54 %
Telecomunicaciones 1,76 %
Farmacéutico 1,49 %
Países Peso
Estados Unidos 40,27 %
Japón 13,70 %
Alemania 11,92 %
Reino Unido 8,57 %
Suiza 3,24 %
Holanda 2,97 %
Francia 2,13 %
Luxemburgo 1,71 %
Israel 1,63 %
Australia 1,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,95 %
EUR - Euro 21,94 %
JPY - Yen japones 11,25 %
GBP - Libra esterlina 9,32 %
CHF - Franco suizo 3,24 %
AUD - Dólar australiano 2,02 %
CAD - Dólar canadiense 1,29 %
KRW - Won sudcoreano 0,54 %
SEK - Corona sueca 0,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.00% 06/02/20 SR: 9,00 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,53 %
FHLBANKS 0.00% 06/01/20 SR: 3,52 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,95 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 2,94 %
SMBC 0.00% 06/11/20 SR: 2,45 %
SIEMENS CAPITAL CO LLC CP 2,03 %
TAG IMMOBILIEN ORD 1,97 %
US TREASURY 0.00% 06/09/20 SR: 1,80 %
Kddi Ord 1,76 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,53 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses 3,35 % 10,33 %
Rendimiento a 6 meses 5,84 % -3,59 %
Rendimiento a 1 año 9,79 % 2,27 %
Rendimiento anual a 3 años 9,47 % 5,52 %
Rendimiento anual a 5 años 7,06 % 5,04 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,46 %
Volatilidad del índice de referencia 9,96 %
Beta 0,34
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,51
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,43 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 21,91