MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 EUR

LU1442549025
12,71 EUR 27/01/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1442549025
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2016
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/12/2022) 502,450 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 55,05 %
Obligaciones 38,18 %
Liquidez 2,77 %
Sectores Peso
Tecnológico 15,93 %
Industrial y servicios 10,87 %
Bienes de consumo 9,23 %
Financiero y asegurador 8,37 %
Telecomunicaciones 4,87 %
Servicios públicos 2,28 %
Siderúrgico y minero 1,83 %
Países Peso
Japón 21,70 %
Alemania 16,40 %
Francia 10,50 %
España 7,50 %
Estados Unidos 7,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,78 %
EUR - Euro 21,31 %
JPY - Yen japones 10,45 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
CHF - Franco suizo 2,21 %
KRW - Won sudcoreano 1,73 %
CAD - Dólar canadiense 0,35 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 10,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2023 3,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-DEC-2023 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 3,47 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,31 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 3,13 %
USD CASH 2,77 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,67 % 3,80 %
Rendimiento a 3 meses -1,01 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses -4,65 % -0,82 %
Rendimiento a 1 año -4,65 % -0,50 %
Rendimiento anual a 3 años 0,29 % 4,80 %
Rendimiento anual a 5 años 4,43 % 5,26 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,55 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor -