MFS Meridian Funds-Global Equity A1 EUR

LU0094560744
45,36 EUR 22/07/2021
Acciones Globales Categoría
10,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0094560744
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/03/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 554,280 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Sectores Peso
Industrial y servicios 25,80 %
Bienes de consumo 23,00 %
Farmacéutico 18,90 %
Tecnológico 15,00 %
Financiero y asegurador 9,00 %
Telecomunicaciones 7,20 %
Inmobiliario 0,30 %
Países Peso
Estados Unidos 54,90 %
Francia 11,50 %
Suiza 8,00 %
Reino Unido 7,10 %
Alemania 4,10 %
Pincipales posiciones Peso
COMCAST CORP ORD 3,33 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,20 %
VISA INC ORD 3,03 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,86 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,76 %
ROCHE HOLDING AG 2,50 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,43 %
ACCENTURE PLC ORD 2,42 %
DIAGEO PLC ORD 2,38 %
NESTLE SA ORD 2,35 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,00 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 4,76 % 5,04 %
Rendimiento a 6 meses 16,31 % 11,30 %
Rendimiento a 1 año 28,97 % 29,02 %
Rendimiento anual a 3 años 13,01 % 12,51 %
Rendimiento anual a 5 años 10,93 % 11,47 %
Rendimiento anual a 10 años 12,09 % 11,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,06 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 11,60