MFS Meridian Funds-European Value A2 EUR

LU0125951151
52,55 EUR 14/01/2021
Acciones Europeas Categoría
8,85 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0125951151
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 1528,570 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,66 %
Obligaciones 1,58 %
Liquidez 0,76 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,30 %
Industrial y servicios 25,50 %
Tecnológico 11,80 %
Financiero y asegurador 9,10 %
Farmacéutico 8,10 %
Inmobiliario 6,10 %
Servicios públicos 3,30 %
Países Peso
Alemania 21,10 %
Suiza 19,30 %
Reino Unido 17,30 %
Francia 16,70 %
Holanda 7,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,82 %
GBP - Libra esterlina 19,59 %
CHF - Franco suizo 19,17 %
DKK - Corona danesa 3,77 %
USD - Dólar americano 3,10 %
Pincipales posiciones Peso
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Flutter Entertainment PLC 0,00 %
Henkel Ag & Co Kgaa 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Diageo 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,00 % 5,50 %
Rendimiento a 3 meses 4,95 % 13,58 %
Rendimiento a 6 meses 10,03 % 15,62 %
Rendimiento a 1 año 3,33 % 1,34 %
Rendimiento anual a 3 años 7,81 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 8,85 % 8,26 %
Rendimiento anual a 10 años 10,00 % 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,40 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 10,28