MFS Meridian Funds-European Value A2 EUR

LU0125951151
55,21 EUR 25/05/2022
Acciones Europeas Categoría
6,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0125951151
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 1680,490 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,53 %
Liquidez 1,47 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,90 %
Industrial y servicios 27,00 %
Financiero y asegurador 16,60 %
Tecnológico 9,20 %
Farmacéutico 5,90 %
Servicios públicos 5,00 %
Inmobiliario 3,20 %
Telecomunicaciones 2,70 %
Países Peso
Suiza 21,80 %
Alemania 19,50 %
Francia 16,70 %
Reino Unido 16,20 %
España 7,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,03 %
CHF - Franco suizo 18,24 %
GBP - Libra esterlina 17,83 %
USD - Dólar americano 5,41 %
DKK - Corona danesa 4,36 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 5,67 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,81 %
IBERDROLA SA ORD 3,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,97 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,81 %
DIAGEO PLC ORD 2,63 %
LEGRAND SA ORD 2,53 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,50 %
Symrise AG ORD 2,36 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 2,28 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,13 % -0,82 %
Rendimiento a 3 meses -5,96 % -3,14 %
Rendimiento a 6 meses -10,01 % -5,90 %
Rendimiento a 1 año -3,55 % -0,96 %
Rendimiento anual a 3 años 6,11 % 7,97 %
Rendimiento anual a 5 años 6,26 % 5,47 %
Rendimiento anual a 10 años 10,11 % 9,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,20 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,58