MFS Meridian Funds-European Value A2 EUR

LU0125951151
60,47 EUR 02/08/2021
Acciones Europeas Categoría
10,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0125951151
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/07/2021) 1835,140 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,00 %
Liquidez 2,75 %
Obligaciones 0,25 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,60 %
Industrial y servicios 25,00 %
Tecnológico 12,40 %
Financiero y asegurador 11,30 %
Farmacéutico 8,30 %
Servicios públicos 4,40 %
Inmobiliario 3,20 %
Telecomunicaciones 1,20 %
Países Peso
Alemania 20,80 %
Suiza 19,30 %
Reino Unido 17,60 %
Francia 16,30 %
Holanda 7,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,88 %
GBP - Libra esterlina 19,69 %
CHF - Franco suizo 19,13 %
DKK - Corona danesa 3,68 %
USD - Dólar americano 2,96 %
Pincipales posiciones Peso
Dassault Systemes Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Legrand 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
SAP SE 0,00 %
Diageo 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,17 % 1,72 %
Rendimiento a 3 meses 7,92 % 6,18 %
Rendimiento a 6 meses 15,18 % 15,84 %
Rendimiento a 1 año 27,22 % 33,40 %
Rendimiento anual a 3 años 11,26 % 10,02 %
Rendimiento anual a 5 años 10,41 % 10,77 %
Rendimiento anual a 10 años 11,79 % 9,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,44 %
Volatilidad del índice de referencia 14,76 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 13,25