MFS Meridian Funds-European Value A2 EUR

LU0125951151
48,54 EUR 29/09/2020
Acciones Europeas Categoría
7,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0125951151
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 1414,020 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,04 %
Obligaciones 1,23 %
Liquidez 0,73 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,70 %
Industrial y servicios 26,60 %
Tecnológico 13,20 %
Farmacéutico 7,50 %
Inmobiliario 7,10 %
Financiero y asegurador 6,50 %
Servicios públicos 2,90 %
Telecomunicaciones 0,30 %
Países Peso
Alemania 23,60 %
Suiza 19,10 %
Reino Unido 18,10 %
Francia 16,80 %
España 5,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,90 %
GBP - Libra esterlina 20,42 %
CHF - Franco suizo 19,17 %
DKK - Corona danesa 3,66 %
USD - Dólar americano 3,37 %
Pincipales posiciones Peso
Deutsche Wohnen Se 0,00 %
Henkel Ag & Co Kgaa 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Dassault Systemes Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
SAP SE 0,00 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,57 % -2,05 %
Rendimiento a 3 meses 4,43 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses 21,20 % 18,02 %
Rendimiento a 1 año 2,51 % -5,26 %
Rendimiento anual a 3 años 6,70 % 0,77 %
Rendimiento anual a 5 años 7,73 % 5,09 %
Rendimiento anual a 10 años 9,92 % 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,05 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,45