MFS Meridian Funds-European Value A2 EUR

LU0125951151
61,32 EUR 02/12/2021
Acciones Europeas Categoría
11,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0125951151
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/11/2021) 1889,810 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,29 %
Liquidez 1,71 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,40 %
Industrial y servicios 24,40 %
Financiero y asegurador 14,20 %
Tecnológico 12,60 %
Farmacéutico 7,70 %
Servicios públicos 5,60 %
Inmobiliario 3,20 %
Telecomunicaciones 1,10 %
Países Peso
Alemania 20,30 %
Suiza 20,00 %
Reino Unido 17,50 %
Francia 16,60 %
Holanda 7,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,75 %
CHF - Franco suizo 19,97 %
GBP - Libra esterlina 19,89 %
USD - Dólar americano 4,39 %
DKK - Corona danesa 3,99 %
Pincipales posiciones Peso
Diageo 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
UBS Group AG 0,00 %
Dassault Systemes Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Legrand 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,31 % -2,82 %
Rendimiento a 3 meses -1,00 % -1,38 %
Rendimiento a 6 meses 6,33 % 4,16 %
Rendimiento a 1 año 21,33 % 22,51 %
Rendimiento anual a 3 años 13,89 % 12,45 %
Rendimiento anual a 5 años 11,87 % 10,32 %
Rendimiento anual a 10 años 12,22 % 10,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,71 %
Volatilidad del índice de referencia 15,03 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 14,89