MFS Meridian Funds-European Value A2 EUR

LU0125951151
46,23 EUR 28/05/2020
Acciones Europeas Categoría
4,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0125951151
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2020) 1338,160 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,52 %
Obligaciones 1,70 %
Liquidez 0,78 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,40 %
Industrial y servicios 25,90 %
Tecnológico 14,40 %
Inmobiliario 6,80 %
Farmacéutico 6,80 %
Financiero y asegurador 6,60 %
Servicios públicos 2,40 %
Telecomunicaciones 0,20 %
Países Peso
Alemania 22,60 %
Suiza 20,60 %
Reino Unido 18,10 %
Francia 17,00 %
España 4,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,55 %
GBP - Libra esterlina 20,65 %
CHF - Franco suizo 20,56 %
DKK - Corona danesa 4,17 %
USD - Dólar americano 3,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Dassault Systemes Se 0,00 %
Diageo 0,00 %
Henkel Ag & Co Kgaa 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
SAP SE 0,00 %
Deutsche Wohnen Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,48 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses -2,26 % -4,70 %
Rendimiento a 6 meses -6,96 % -11,83 %
Rendimiento a 1 año 0,46 % -2,54 %
Rendimiento anual a 3 años 4,28 % 0,41 %
Rendimiento anual a 5 años 4,02 % 1,31 %
Rendimiento anual a 10 años 9,97 % 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,94 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,10