MFS Meridian Funds-European Value A2 EUR

LU0125951151
55,77 EUR 12/04/2021
Acciones Europeas Categoría
9,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0125951151
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/10/2002
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/03/2021) 1586,920 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,24 %
Obligaciones 0,99 %
Liquidez 0,77 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,40 %
Industrial y servicios 24,40 %
Tecnológico 12,40 %
Financiero y asegurador 10,40 %
Farmacéutico 8,70 %
Inmobiliario 5,60 %
Servicios públicos 3,10 %
Países Peso
Alemania 19,90 %
Suiza 19,20 %
Reino Unido 18,00 %
Francia 17,00 %
Holanda 8,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,64 %
GBP - Libra esterlina 20,69 %
CHF - Franco suizo 19,16 %
DKK - Corona danesa 3,91 %
USD - Dólar americano 3,38 %
Pincipales posiciones Peso
Dassault Systemes Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Diageo 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
SAP SE 0,00 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,22 % 2,67 %
Rendimiento a 3 meses 6,30 % 7,26 %
Rendimiento a 6 meses 11,47 % 20,97 %
Rendimiento a 1 año 30,39 % 36,49 %
Rendimiento anual a 3 años 11,19 % 8,33 %
Rendimiento anual a 5 años 9,31 % 8,92 %
Rendimiento anual a 10 años 10,84 % 7,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,51 %
Volatilidad del índice de referencia 14,98 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 12,22