MFS Meridian Funds-European Research A1 EUR

LU0094557526
46,55 EUR 28/07/2021
Acciones Europeas Categoría
8,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0094557526
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/03/1999
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 164,210 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Sectores Peso
Bienes de consumo 30,80 %
Industrial y servicios 18,90 %
Financiero y asegurador 17,10 %
Farmacéutico 10,40 %
Servicios públicos 8,80 %
Telecomunicaciones 8,00 %
Tecnológico 4,00 %
Países Peso
Reino Unido 27,30 %
Francia 14,10 %
Alemania 14,00 %
Suiza 12,50 %
Holanda 7,80 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,46 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,62 %
ROCHE HOLDING AG 3,27 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,63 %
DIAGEO PLC ORD 2,60 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,60 %
LINDE PLC ORD 2,46 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,37 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,25 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,05 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,82 % 1,42 %
Rendimiento a 3 meses 4,23 % 5,34 %
Rendimiento a 6 meses 12,03 % 16,07 %
Rendimiento a 1 año 18,78 % 31,10 %
Rendimiento anual a 3 años 7,47 % 9,33 %
Rendimiento anual a 5 años 8,51 % 10,35 %
Rendimiento anual a 10 años 8,98 % 8,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,41 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,31