MFS Meridian Funds-European Research A1 EUR

LU0094557526
44,24 EUR 12/05/2021
Acciones Europeas Categoría
8,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0094557526
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/03/1999
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2021) 152,920 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,27 %
Liquidez 0,39 %
Obligaciones 0,19 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,50 %
Industrial y servicios 18,10 %
Financiero y asegurador 15,50 %
Farmacéutico 10,60 %
Telecomunicaciones 9,30 %
Servicios públicos 9,10 %
Tecnológico 4,10 %
Países Peso
Reino Unido 23,90 %
Francia 14,70 %
Alemania 13,90 %
Suiza 12,60 %
Holanda 9,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,19 %
GBP - Libra esterlina 26,39 %
CHF - Franco suizo 12,63 %
USD - Dólar americano 4,81 %
DKK - Corona danesa 2,88 %
SEK - Corona sueca 1,80 %
NOK - Corona noruega 0,80 %
PLN - Zloty polaco 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
Bnp Paribas 0,00 %
Diageo 0,00 %
Linde Plc 0,00 %
Nestle 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Cellnex Telecom Sa 0,00 %
Flutter Entertainment PLC 0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 %
Roche Holdings 0,00 %
Vodafone Group 0,00 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,45 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses 3,75 % 5,98 %
Rendimiento a 6 meses 8,14 % 16,29 %
Rendimiento a 1 año 22,04 % 36,10 %
Rendimiento anual a 3 años 6,27 % 7,18 %
Rendimiento anual a 5 años 8,10 % 9,50 %
Rendimiento anual a 10 años 7,97 % 7,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,70 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,86