MFS Meridian Funds-European Research A1 EUR

LU0094557526
47,48 EUR 18/10/2021
Acciones Europeas Categoría
8,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0094557526
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/03/1999
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 170,390 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,90 %
Liquidez 1,04 %
Obligaciones 0,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,10 %
Industrial y servicios 20,70 %
Financiero y asegurador 16,60 %
Farmacéutico 11,00 %
Servicios públicos 8,40 %
Telecomunicaciones 8,20 %
Tecnológico 4,10 %
Países Peso
Reino Unido 27,80 %
Alemania 14,90 %
Francia 14,30 %
Suiza 12,90 %
Holanda 7,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,82 %
GBP - Libra esterlina 29,23 %
CHF - Franco suizo 12,83 %
USD - Dólar americano 4,56 %
DKK - Corona danesa 3,55 %
SEK - Corona sueca 0,65 %
NOK - Corona noruega 0,57 %
PLN - Zloty polaco 0,54 %
Pincipales posiciones Peso
Cellnex Telecom Sa 0,00 %
Linde Plc 0,00 %
Nestle 0,00 %
Roche Holdings 0,00 %
Vodafone Group 0,00 %
British American Tobacco 0,00 %
Diageo 0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,91 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 3,44 % 3,99 %
Rendimiento a 6 meses 5,39 % 7,48 %
Rendimiento a 1 año 21,06 % 33,12 %
Rendimiento anual a 3 años 11,44 % 12,69 %
Rendimiento anual a 5 años 8,90 % 10,37 %
Rendimiento anual a 10 años 10,17 % 10,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,50 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,19