MFS Meridian Funds-European Research A1 EUR

LU0094557526
43,79 EUR 24/05/2022
Acciones Europeas Categoría
4,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0094557526
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/03/1999
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 155,260 Millones EUR
Gestora MFS Investment Management
Comisión anual de gestión 1,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Sectores Peso
Bienes de consumo 26,50 %
Industrial y servicios 20,60 %
Financiero y asegurador 17,20 %
Farmacéutico 10,50 %
Servicios públicos 10,20 %
Telecomunicaciones 6,10 %
Tecnológico 6,00 %
Países Peso
Reino Unido 28,80 %
Alemania 13,30 %
Francia 13,30 %
Suiza 13,00 %
Holanda 8,20 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 5,18 %
ROCHE HOLDING AG 3,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,31 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,01 %
LINDE PLC ORD 2,94 %
DIAGEO PLC ORD 2,79 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,75 %
ASML HOLDING NV ORD 2,65 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,64 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,17 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,59 % -4,83 %
Rendimiento a 3 meses -2,04 % -1,49 %
Rendimiento a 6 meses -9,43 % -10,13 %
Rendimiento a 1 año -2,71 % -2,17 %
Rendimiento anual a 3 años 5,32 % 7,48 %
Rendimiento anual a 5 años 4,40 % 5,13 %
Rendimiento anual a 10 años 8,63 % 9,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,92 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,18