Metavalor Internacional

ES0162757035
63,31 EUR 02/06/2020
Acciones Globales Categoría
2,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0162757035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 24,640 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,43 %
Liquidez 12,57 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,38 %
Bienes de consumo 29,25 %
Servicios públicos 9,44 %
Financiero y asegurador 9,37 %
Farmacéutico 4,88 %
Siderúrgico y minero 3,80 %
Industrial y servicios 1,32 %
Países Peso
Estados Unidos 50,74 %
Suiza 12,64 %
Italia 7,90 %
Bélgica 5,83 %
Canadá 2,64 %
China 2,36 %
España 1,78 %
Francia 1,67 %
Alemania 1,63 %
Dinamarca 0,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,73 %
EUR - Euro 18,82 %
CHF - Franco suizo 12,22 %
GBP - Libra esterlina 0,42 %
DKK - Corona danesa 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 6,21 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 5,25 %
FERRARI ORD 4,80 %
NETFLIX ORD 4,53 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 4,37 %
HORMEL FOODS ORD 4,13 %
NVIDIA ORD 3,99 %
GIVAUDAN N ORD 3,80 %
HERA ORD 3,10 %
Tecan Group ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,61 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses -7,40 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -5,35 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año -3,52 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años -3,39 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 2,06 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,78 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,71