Metavalor Internacional

ES0162757035
62,81 EUR 16/09/2020
Acciones Globales Categoría
3,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162757035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 23,740 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,38 %
Liquidez 1,62 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,80 %
Bienes de consumo 36,22 %
Industrial y servicios 12,52 %
Servicios públicos 4,83 %
Siderúrgico y minero 4,52 %
Farmacéutico 1,88 %
Financiero y asegurador 1,62 %
Países Peso
Estados Unidos 47,00 %
Francia 13,23 %
Suiza 8,78 %
Canadá 7,71 %
Alemania 4,13 %
Italia 4,05 %
Dinamarca 2,77 %
Holanda 2,59 %
Reino Unido 2,24 %
España 1,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,45 %
EUR - Euro 29,25 %
CHF - Franco suizo 5,42 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
CAD - Dólar canadiense 3,91 %
DKK - Corona danesa 2,77 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 5,23 %
Apple ORD 4,48 %
RENAULT ORD 4,30 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 3,51 %
FERRARI ORD 3,34 %
Microsoft ORD 3,09 %
FACEBOOK CL A ORD 3,05 %
ALPHABET CL A ORD 3,02 %
US STEEL ORD 2,73 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 2,69 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,95 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 3,36 % 2,30 %
Rendimiento a 6 meses 18,85 % 30,28 %
Rendimiento a 1 año -5,91 % 1,45 %
Rendimiento anual a 3 años -3,13 % 6,41 %
Rendimiento anual a 5 años 3,60 % 8,16 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,87 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,13