Metavalor Internacional

ES0162757035
77,63 EUR 14/04/2021
Acciones Globales Categoría
6,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162757035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 36,790 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,39 %
Liquidez 1,61 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,71 %
Tecnológico 25,36 %
Servicios públicos 15,51 %
Industrial y servicios 12,48 %
Siderúrgico y minero 11,53 %
Farmacéutico 4,58 %
Financiero y asegurador 1,23 %
Países Peso
Estados Unidos 62,66 %
Canadá 10,83 %
Francia 6,54 %
España 5,53 %
Alemania 4,36 %
Polonia 2,85 %
Irlanda 2,60 %
Italia 1,42 %
Suiza 1,04 %
China 0,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 74,89 %
EUR - Euro 17,84 %
PLN - Zloty polaco 2,85 %
CAD - Dólar canadiense 1,75 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
CHF - Franco suizo 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
FUELCELL ENERGY INC ORD 8,42 %
CLEVELAND-CLIFFS INC ORD 6,48 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 5,73 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 5,63 %
UNITED STATES STEEL CORP ORD 4,74 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 3,98 %
AMAZON.COM INC ORD 3,67 %
TILRAY INC ORD 3,34 %
FIRST SOLAR INC ORD 3,13 %
MICROSOFT CORP ORD 2,87 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -26,75 % 2,70 %
Rendimiento a 3 meses -6,60 % 7,81 %
Rendimiento a 6 meses 14,68 % 19,01 %
Rendimiento a 1 año 31,20 % 39,29 %
Rendimiento anual a 3 años 2,39 % 12,95 %
Rendimiento anual a 5 años 6,51 % 11,82 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,65 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,50