Metavalor Internacional

ES0162757035
68,68 EUR 17/05/2022
Acciones Globales Categoría
-0,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162757035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/04/2022) 15,020 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,18 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,45 %
Siderúrgico y minero 27,23 %
Servicios públicos 24,78 %
Tecnológico 4,09 %
Financiero y asegurador 2,51 %
Farmacéutico 2,12 %
Países Peso
Estados Unidos 28,34 %
Holanda 15,22 %
Canadá 10,83 %
Japón 9,43 %
Suiza 8,06 %
Noruega 7,86 %
Suecia 5,99 %
Francia 3,62 %
Reino Unido 3,20 %
Sudáfrica 2,44 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 30,77 %
EUR - Euro 18,84 %
GBP - Libra esterlina 11,25 %
CAD - Dólar canadiense 10,83 %
JPY - Yen japones 9,43 %
NOK - Corona noruega 7,86 %
SEK - Corona sueca 5,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,39 %
Pincipales posiciones Peso
MOSAIC CO ORD 4,98 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,80 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 4,39 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,89 %
INPEX CORP ORD 3,89 %
GLENCORE PLC ORD 3,86 %
NUTRIEN LTD ORD 3,82 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 3,65 %
FAURECIA SE ORD 3,62 %
VAR ENERGI ASA ORD 3,59 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,01 % -8,10 %
Rendimiento a 3 meses 8,76 % -4,11 %
Rendimiento a 6 meses 3,18 % -10,13 %
Rendimiento a 1 año 5,76 % 4,88 %
Rendimiento anual a 3 años -0,10 % 10,22 %
Rendimiento anual a 5 años -0,15 % 8,68 %
Rendimiento anual a 10 años 7,93 % 11,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,39 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 1,01
Tracking Error 4,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,75 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,63