Metavalor Internacional

ES0162757035
74,30 EUR 24/11/2020
Acciones Globales Categoría
4,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162757035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 22,570 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,98 %
Liquidez 3,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,28 %
Bienes de consumo 31,62 %
Siderúrgico y minero 8,04 %
Financiero y asegurador 6,72 %
Servicios públicos 6,56 %
Farmacéutico 6,03 %
Industrial y servicios 5,72 %
Países Peso
Estados Unidos 56,51 %
Francia 8,06 %
Canadá 7,60 %
Suiza 5,57 %
China 5,05 %
Bélgica 3,94 %
Alemania 3,89 %
Dinamarca 3,74 %
España 0,98 %
Italia 0,96 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,68 %
EUR - Euro 17,83 %
CHF - Franco suizo 4,27 %
DKK - Corona danesa 3,74 %
CAD - Dólar canadiense 1,48 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
SEK - Corona sueca 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 6,20 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 6,12 %
NIO ADS REP 1 CL A ORD 5,05 %
Amazon Com ORD 4,94 %
NEOEN ORD 4,66 %
NVIDIA ORD 4,46 %
Microsoft ORD 4,30 %
FACEBOOK CL A ORD 4,18 %
WDP REIT ORD 3,94 %
DSV PANALPINA ORD 3,74 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,21 % 8,16 %
Rendimiento a 3 meses 11,44 % 7,03 %
Rendimiento a 6 meses 17,57 % 15,59 %
Rendimiento a 1 año 9,22 % 6,06 %
Rendimiento anual a 3 años 3,35 % 8,33 %
Rendimiento anual a 5 años 4,60 % 7,82 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,25 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,60