Metavalor Internacional

ES0162757035
63,59 EUR 02/08/2021
Acciones Globales Categoría
2,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162757035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/07/2021) 21,230 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,43 %
Liquidez 5,57 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,11 %
Financiero y asegurador 18,34 %
Servicios públicos 17,63 %
Bienes de consumo 13,29 %
Farmacéutico 12,87 %
Industrial y servicios 8,83 %
Siderúrgico y minero 0,37 %
Países Peso
Estados Unidos 70,28 %
China 16,58 %
Canadá 5,38 %
Israel 2,19 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 83,16 %
CAD - Dólar canadiense 11,27 %
Pincipales posiciones Peso
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC ORD 10,24 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC ORD 9,09 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 8,83 %
ENERGY FUELS INC ORD 8,55 %
XUNLEI LTD DR 6,80 %
XPENG ADR 5,08 %
LENDINGCLUB CORP ORD 5,01 %
3D SYSTEMS CORP ORD 4,89 %
EBANG INTERNATIONAL HOLDINGS INC ORD 4,70 %
GOPRO INC ORD 4,53 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,48 % 0,37 %
Rendimiento a 3 meses -13,44 % 5,36 %
Rendimiento a 6 meses -30,15 % 10,91 %
Rendimiento a 1 año 2,65 % 31,56 %
Rendimiento anual a 3 años -5,88 % 12,11 %
Rendimiento anual a 5 años 2,39 % 11,99 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,18 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 1,07
Tracking Error 4,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,79 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,47