Metavalor Internacional

ES0162757035
65,75 EUR 24/11/2021
Acciones Globales Categoría
1,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162757035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/2007
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/10/2021) 17,450 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,22 %
Financiero y asegurador 25,47 %
Industrial y servicios 13,01 %
Bienes de consumo 12,17 %
Siderúrgico y minero 3,22 %
Servicios públicos 2,95 %
Farmacéutico 0,99 %
Países Peso
Estados Unidos 36,97 %
Holanda 17,25 %
Francia 9,94 %
España 8,27 %
Canadá 5,54 %
Alemania 5,27 %
Suiza 4,39 %
Finlandia 1,23 %
Suecia 1,17 %
Reino Unido 1,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,07 %
USD - Dólar americano 38,51 %
CAD - Dólar canadiense 4,00 %
SEK - Corona sueca 2,39 %
CHF - Franco suizo 1,05 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,96 %
ASML HOLDING NV ORD 5,11 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 3,95 %
MASTERCARD INC ORD 3,85 %
VISA INC ORD 3,78 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,34 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 3,12 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,05 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,93 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,61 % 3,80 %
Rendimiento a 3 meses 4,39 % 6,87 %
Rendimiento a 6 meses 2,38 % 15,20 %
Rendimiento a 1 año -12,09 % 28,25 %
Rendimiento anual a 3 años 0,65 % 17,68 %
Rendimiento anual a 5 años 1,33 % 12,62 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,29 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,07
Tracking Error 4,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,95 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,60