Metavalor Global

ES0162741005
86,19 EUR 17/09/2021
Mixtos Globales Flexibles Categoría
1,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0162741005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/06/2007
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (31/08/2021) 381,210 Millones EUR
Gestora Metagestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 55,89 %
Obligaciones 41,32 %
Liquidez 1,94 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 10,99 %
Industrial y servicios 10,25 %
Servicios públicos 8,16 %
Financiero y asegurador 7,16 %
Tecnológico 6,44 %
Siderúrgico y minero 6,08 %
Farmacéutico 3,83 %
Telecomunicaciones 3,00 %
Países Peso
Estados Unidos 16,92 %
Suiza 10,81 %
Suecia 10,53 %
Canadá 10,13 %
Reino Unido 9,50 %
México 5,83 %
Rusia 5,55 %
España 5,21 %
Italia 5,07 %
Turquía 4,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 23,08 %
CHF - Franco suizo 10,81 %
EUR - Euro 10,72 %
SEK - Corona sueca 10,53 %
CAD - Dólar canadiense 10,03 %
GBP - Libra esterlina 9,61 %
MXN - Peso mexicano 5,83 %
TRY - Lira turca 4,76 %
NOK - Corona noruega 4,63 %
JPY - Yen japones 4,08 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 12,47 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.25% 01-JUN-2030 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 5,07 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 4,83 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 24-FEB-2027 4,76 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 06-SEP-2029 4,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 4,45 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 2,36 %
UBS GROUP AG ORD 1,75 %
HALMA PLC ORD 1,71 %

Rendimiento EUR (17/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,03 % -
Rendimiento a 3 meses 2,12 % -
Rendimiento a 6 meses 5,58 % -
Rendimiento a 1 año 10,06 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,66 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,39 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,89 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,27 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor -