Merian UK Smaller Companies Focus GBP A Inc

IE00BLP58F76
1.505,88 p. 29/05/2020
Acciones Británicas Small Cap Categoría
6,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00BLP58F76
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/01/2002
Categoría Acciones Británicas Small Cap
Tamaño (29/05/2020) 100,580 Millones EUR
Gestora Merian Global Investors
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Enero
Importe del último dividendo 0,04 p.
Fecha del último dividendo 02/01/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,71 %
Liquidez 2,29 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,05 %
Industrial y servicios 22,21 %
Bienes de consumo 21,50 %
Tecnológico 12,58 %
Siderúrgico y minero 5,07 %
Telecomunicaciones 4,13 %
Farmacéutico 3,56 %
Países Peso
Reino Unido 92,32 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 95,13 %
USD - Dólar americano 1,25 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BOOHOO GROUP ORD 6,40 %
ONESAVINGS BANK ORD 4,79 %
GAMMA COMMUNICATIONS ORD 4,13 %
BLUE PRISM GROUP ORD 3,93 %
CLINIGEN GROUP ORD 3,56 %
THE HUT GROUP LTD 3,14 %
ALPHA FX GROUP ORD 3,12 %
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT ORD 2,82 %
BELLWAY ORD 2,71 %
ASCENTIAL ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,82 % 7,47 %
Rendimiento a 3 meses -12,49 % -10,87 %
Rendimiento a 6 meses -12,06 % -18,06 %
Rendimiento a 1 año -10,95 % -7,62 %
Rendimiento anual a 3 años -1,98 % -2,16 %
Rendimiento anual a 5 años 6,56 % -1,66 %
Rendimiento anual a 10 años 14,77 % 9,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 25,33 %
Volatilidad del índice de referencia 22,31 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,68 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,57