Merian UK Smaller Companies Focus GBP A Inc

IE00BLP58F76
2.061,35 p. 26/02/2021
Acciones Británicas Small Cap Categoría
15,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00BLP58F76
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/01/2002
Categoría Acciones Británicas Small Cap
Tamaño (26/02/2021) 25,470 Millones EUR
Gestora Merian Global Investors
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Enero
Importe del último dividendo 0,04 p.
Fecha del último dividendo 02/01/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,93 %
Liquidez 5,07 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,98 %
Bienes de consumo 21,20 %
Tecnológico 20,92 %
Financiero y asegurador 19,87 %
Siderúrgico y minero 4,77 %
Telecomunicaciones 3,85 %
Farmacéutico 1,34 %
Países Peso
Reino Unido 93,16 %
Singapur 1,28 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 98,93 %
USD - Dólar americano 1,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
THG ORD 7,82 %
OSB GROUP ORD 5,51 %
BOOHOO GROUP ORD 5,19 %
GBP CASH 5,04 %
ALPHA FX GROUP ORD 4,52 %
GAMMA COMMUNICATIONS ORD 3,85 %
CHRYSALIS INVESTMENTS ORD SHS 3,45 %
JET2 ORD 3,31 %
BLUE PRISM GROUP ORD 3,08 %
BELLWAY ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,24 % 6,82 %
Rendimiento a 3 meses 12,51 % 13,05 %
Rendimiento a 6 meses 28,71 % 27,42 %
Rendimiento a 1 año 20,70 % 13,85 %
Rendimiento anual a 3 años 7,24 % 5,94 %
Rendimiento anual a 5 años 15,64 % 6,00 %
Rendimiento anual a 10 años 15,55 % 9,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 25,70 %
Volatilidad del índice de referencia 22,79 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,65 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 14,04