Merian UK Smaller Companies Focus GBP A Inc

IE00BLP58F76
1.907,80 p. 01/12/2020
Acciones Británicas Small Cap Categoría
9,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00BLP58F76
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/01/2002
Categoría Acciones Británicas Small Cap
Tamaño (30/11/2020) 108,050 Millones EUR
Gestora Merian Global Investors
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Enero
Importe del último dividendo 0,04 p.
Fecha del último dividendo 02/01/2020

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,00 %
Liquidez 3,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,24 %
Industrial y servicios 21,35 %
Tecnológico 20,65 %
Financiero y asegurador 20,44 %
Siderúrgico y minero 4,96 %
Telecomunicaciones 4,75 %
Farmacéutico 1,32 %
Países Peso
Reino Unido 94,13 %
Singapur 1,33 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 98,63 %
USD - Dólar americano 1,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
THG HOLDINGS ORD 8,21 %
ONESAVINGS BANK ORD 5,24 %
BOOHOO GROUP ORD 5,00 %
GAMMA COMMUNICATIONS ORD 4,75 %
ALPHA FX GROUP ORD 4,45 %
BLUE PRISM GROUP ORD 3,72 %
ASOS ORD 3,57 %
MERIAN CHRYSALIS INVESTMENT ORD 3,17 %
S4 CAPITAL ORD 3,15 %
GBP CASH 3,00 %

Rendimiento EUR (01/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,33 % 16,24 %
Rendimiento a 3 meses 13,53 % 11,02 %
Rendimiento a 6 meses 22,82 % 12,11 %
Rendimiento a 1 año 9,44 % -8,14 %
Rendimiento anual a 3 años 2,85 % 0,94 %
Rendimiento anual a 5 años 9,77 % 0,42 %
Rendimiento anual a 10 años 14,70 % 8,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 25,84 %
Volatilidad del índice de referencia 23,02 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,69 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 8,64