Merian Pacific Equity A USD

IE0005264431
4,108 USD 24/09/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
6,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0005264431
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/09/2000
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (28/08/2020) 49,830 Millones EUR
Gestora Merian Global Investors
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Sectores Peso
Bienes de consumo 27,40 %
Tecnológico 20,40 %
Financiero y asegurador 17,50 %
Industrial y servicios 12,80 %
Telecomunicaciones 9,90 %
Farmacéutico 4,20 %
Inmobiliario 3,10 %
Servicios públicos 2,90 %
Países Peso
China 38,20 %
Australia 12,60 %
Corea del Sur 11,40 %
India 6,20 %
Hong Kong 5,60 %
Tailandia 4,00 %
Singapur 2,70 %
Indonesia 1,70 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holdings Ltd 9,00 %
Tencent Holdings 6,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,00 %
JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A 2,40 %
Samsung Electronics 2,20 %
HK Exchanges & Clearing Ltd. 2,10 %
Infosys 1,60 %
Meituan Dianping Class B 1,50 %
Kia Motors 1,40 %
Rio Tinto 1,40 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,23 % -3,18 %
Rendimiento a 3 meses 4,71 % 0,87 %
Rendimiento a 6 meses 29,88 % 21,74 %
Rendimiento a 1 año 6,09 % 0,37 %
Rendimiento anual a 3 años 1,46 % 2,37 %
Rendimiento anual a 5 años 6,33 % 7,15 %
Rendimiento anual a 10 años 5,47 % 5,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,47 %
Volatilidad del índice de referencia 14,17 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,07