Merian China Equity A USD

IE0005272640
82,57 USD 21/01/2021
Acciones Chinas Categoría
18,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0005272640
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/05/1998
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2020) 35,640 Millones EUR
Gestora Merian Global Investors
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,42 %
Liquidez 0,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 35,00 %
Financiero y asegurador 22,60 %
Telecomunicaciones 15,60 %
Industrial y servicios 7,20 %
Tecnológico 5,60 %
Farmacéutico 5,00 %
Servicios públicos 4,40 %
Inmobiliario 2,50 %
Países Peso
China 85,10 %
Hong Kong 12,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 71,31 %
CNY - Yuan chino 17,63 %
USD - Dólar americano 10,47 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 7,90 %
AIA Group 6,40 %
Alibaba Group Holding Ltd. 4,80 %
China Construction Bank Class H 4,70 %
HK Exchanges & Clearing Ltd. 4,70 %
ENN Energy Holdings Limited 4,40 %
Alibaba Group Holdings Ltd 3,90 %
Industrial and Commercial Bank of China - H 3,50 %
JD.Com Inc Class A 3,40 %
NetEase Inc 3,30 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,96 % 15,07 %
Rendimiento a 3 meses 18,82 % 18,74 %
Rendimiento a 6 meses 18,59 % 22,51 %
Rendimiento a 1 año 29,91 % 29,83 %
Rendimiento anual a 3 años 9,63 % 12,61 %
Rendimiento anual a 5 años 18,04 % 19,67 %
Rendimiento anual a 10 años 9,58 % 10,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,30 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 11,80