Merian China Equity A USD

IE0005272640
85,49 USD 23/02/2021
Acciones Chinas Categoría
18,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0005272640
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/05/1998
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/01/2021) 36,220 Millones EUR
Gestora Merian Global Investors
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,70 %
Liquidez 3,30 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,70 %
Financiero y asegurador 24,30 %
Telecomunicaciones 14,50 %
Industrial y servicios 7,30 %
Farmacéutico 7,10 %
Servicios públicos 5,20 %
Tecnológico 5,00 %
Inmobiliario 2,60 %
Países Peso
China 82,70 %
Hong Kong 15,10 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 68,60 %
CNY - Yuan chino 19,44 %
USD - Dólar americano 8,66 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 8,40 %
AIA Group 7,60 %
ENN Energy Holdings Limited 5,20 %
Baidu Inc Sponsored ADR Class A 5,00 %
China Construction Bank Class H 4,80 %
Alibaba Group Holding Ltd. 4,50 %
HK Exchanges & Clearing Ltd. 4,50 %
Industrial and Commercial Bank of China - H 3,80 %
Alibaba Group Holdings Ltd 3,60 %
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. Class A 3,60 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,03 % 2,00 %
Rendimiento a 3 meses 16,64 % 13,21 %
Rendimiento a 6 meses 27,46 % 25,52 %
Rendimiento a 1 año 34,83 % 31,46 %
Rendimiento anual a 3 años 12,04 % 13,99 %
Rendimiento anual a 5 años 18,21 % 18,75 %
Rendimiento anual a 10 años 10,77 % 11,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,15 %
Volatilidad del índice de referencia 14,46 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 16,34