Jupiter China L USD Acc

IE0005272640
66,08 USD 28/07/2021
Acciones Gran China Categoría
9,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0005272640
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/05/1998
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/06/2021) 36,580 Millones EUR
Gestora Jupiter Asset Management Europe
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,10 %
Liquidez 3,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,30 %
Financiero y asegurador 20,80 %
Telecomunicaciones 14,00 %
Farmacéutico 10,30 %
Inmobiliario 6,50 %
Servicios públicos 3,80 %
Industrial y servicios 3,50 %
Tecnológico 2,40 %
Países Peso
China 78,60 %
Hong Kong 17,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 69,36 %
CNY - Yuan chino 16,82 %
USD - Dólar americano 8,05 %
Pincipales posiciones Peso
AIA Group 7,10 %
Tencent Holdings 6,80 %
China Construction Bank Class H 4,80 %
HK Exchanges & Clearing Ltd. 4,20 %
Alibaba Group Holding Ltd. 4,20 %
Wuxi Biologics (Cayman) Inc 4,10 %
Baidu Inc Sponsored ADR Class A 3,90 %
Industrial and Commercial Bank of China - H 3,70 %
Jiangsu Yanghe Brewery Jointstock Co Ltd Class A 3,60 %
Meituan Class B 3,30 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -14,46 % -10,83 %
Rendimiento a 3 meses -13,44 % -10,05 %
Rendimiento a 6 meses -14,30 % -10,11 %
Rendimiento a 1 año 2,81 % 9,87 %
Rendimiento anual a 3 años 5,03 % 8,51 %
Rendimiento anual a 5 años 9,28 % 11,62 %
Rendimiento anual a 10 años 7,65 % 9,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,09 %
Volatilidad del índice de referencia 14,33 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 14,65