Jupiter China L USD Acc

IE0005272640
67,35 USD 18/10/2021
Acciones Gran China Categoría
8,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0005272640
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/05/1998
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/09/2021) 31,000 Millones EUR
Gestora Jupiter Asset Management Europe
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,78 %
Liquidez 3,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 35,10 %
Financiero y asegurador 20,80 %
Telecomunicaciones 12,70 %
Industrial y servicios 10,40 %
Farmacéutico 9,10 %
Inmobiliario 4,30 %
Tecnológico 2,30 %
Países Peso
China 76,00 %
Hong Kong 20,70 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 75,42 %
CNY - Yuan chino 15,81 %
USD - Dólar americano 6,25 %
GBP - Libra esterlina 1,45 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 9,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,80 %
AIA Group 7,20 %
HK Exchanges & Clearing Ltd. 4,90 %
China Construction Bank Class H 4,80 %
Nari Technology Co Ltd Class A 4,10 %
Industrial and Commercial Bank of China - H 3,90 %
Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 3,80 %
Baidu Inc Sponsored ADR Class A 3,60 %
Meituan Class B 3,60 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,54 % 1,25 %
Rendimiento a 3 meses -8,17 % -6,80 %
Rendimiento a 6 meses -9,66 % -7,10 %
Rendimiento a 1 año 1,81 % 4,50 %
Rendimiento anual a 3 años 10,49 % 14,45 %
Rendimiento anual a 5 años 8,71 % 10,48 %
Rendimiento anual a 10 años 9,57 % 12,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,30 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,95