Merian China Equity A USD

IE0005272640
63,23 USD 29/09/2020
Acciones Chinas Categoría
10,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0005272640
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/05/1998
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (28/08/2020) 34,870 Millones EUR
Gestora Merian Global Investors
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,17 %
Liquidez 0,83 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,60 %
Financiero y asegurador 23,50 %
Telecomunicaciones 13,90 %
Inmobiliario 7,30 %
Servicios públicos 6,10 %
Farmacéutico 5,60 %
Industrial y servicios 5,20 %
Tecnológico 3,20 %
Países Peso
China 85,10 %
Hong Kong 14,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,52 %
CNY - Yuan chino 14,33 %
USD - Dólar americano 11,32 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 8,70 %
AIA Group 6,80 %
HK Exchanges & Clearing Ltd. 6,10 %
Alibaba Group Holdings Ltd 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd. 4,80 %
ENN Energy Holdings Limited 4,30 %
Tingyi (Cayman Islands) Holding 4,10 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-H 3,70 %
China Construction Bank Class H 3,60 %
JD.Com Inc Class A 3,60 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,08 % -3,55 %
Rendimiento a 3 meses 2,30 % 6,25 %
Rendimiento a 6 meses 21,06 % 21,15 %
Rendimiento a 1 año 14,34 % 18,32 %
Rendimiento anual a 3 años 6,82 % 8,05 %
Rendimiento anual a 5 años 10,46 % 12,52 %
Rendimiento anual a 10 años 7,45 % 9,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,11 %
Volatilidad del índice de referencia 15,65 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,36