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ES0162305033
11,21 EUR 03/08/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162305033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/10/2003
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/07/2021) 11,300 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,48 %
Liquidez 16,52 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 32,02 %
Tecnológico 19,26 %
Bienes de consumo 13,49 %
Farmacéutico 11,20 %
Telecomunicaciones 3,11 %
Servicios públicos 2,46 %
Financiero y asegurador 1,94 %
Países Peso
Estados Unidos 41,24 %
Reino Unido 17,03 %
Bélgica 7,74 %
Suiza 6,08 %
Alemania 3,24 %
Luxemburgo 3,11 %
Holanda 1,94 %
Finlandia 1,67 %
Francia 1,00 %
Canadá 0,29 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,24 %
GBP - Libra esterlina 19,49 %
EUR - Euro 18,70 %
CHF - Franco suizo 3,76 %
CAD - Dólar canadiense 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
GALAPAGOS NV ORD 7,74 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 7,49 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORD 4,88 %
BOEING CO ORD 4,80 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 4,72 %
EASYJET PLC ORD 4,70 %
CARNIVAL CORP ORD 4,63 %
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD ORD 4,48 %
General Electric Co Ord 4,40 %
ZSCALER INC ORD 3,65 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,48 % 0,69 %
Rendimiento a 3 meses -4,81 % 4,81 %
Rendimiento a 6 meses -7,63 % 7,17 %
Rendimiento a 1 año 19,60 % 21,27 %
Rendimiento anual a 3 años 5,15 % 9,42 %
Rendimiento anual a 5 años 3,61 % 8,44 %
Rendimiento anual a 10 años 3,51 % 9,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,18 %
Volatilidad del índice de referencia 9,29 %
Beta 3,15
Tracking Error 5,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,83 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,24