Merch-Oportunidades

ES0162305033
10,02 EUR 29/11/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
-0,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0162305033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/10/2003
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/11/2021) 9,090 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,22 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,24 %
Bienes de consumo 17,22 %
Tecnológico 16,29 %
Siderúrgico y minero 9,71 %
Financiero y asegurador 8,45 %
Farmacéutico 7,92 %
Servicios públicos 2,40 %
Países Peso
Estados Unidos 27,94 %
Reino Unido 15,34 %
China 12,36 %
Bélgica 7,92 %
Holanda 7,46 %
Canadá 4,89 %
Alemania 2,44 %
España 2,40 %
Suiza 2,04 %
Francia 1,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,30 %
EUR - Euro 21,65 %
GBP - Libra esterlina 15,34 %
CAD - Dólar canadiense 4,89 %
CHF - Franco suizo 2,04 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,78 %
GALAPAGOS NV ORD 7,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,78 %
PROSUS NV ORD 7,46 %
EASYJET PLC ORD 5,60 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,89 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,82 %
BOEING CO ORD 4,73 %
CARNIVAL CORP ORD 4,63 %
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD ORD 4,47 %

Rendimiento EUR (29/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,28 % 0,50 %
Rendimiento a 3 meses -9,81 % 2,26 %
Rendimiento a 6 meses -19,33 % 8,46 %
Rendimiento a 1 año -8,15 % 17,42 %
Rendimiento anual a 3 años 10,90 % 11,56 %
Rendimiento anual a 5 años -0,25 % 8,72 %
Rendimiento anual a 10 años 1,93 % 9,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,35 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor -