Merch-Oportunidades

ES0162305033
11,92 EUR 21/01/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
11,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0162305033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/10/2003
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2020) 11,350 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,41 %
Liquidez 16,59 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,06 %
Bienes de consumo 21,75 %
Financiero y asegurador 14,31 %
Siderúrgico y minero 10,26 %
Servicios públicos 4,45 %
Tecnológico 4,19 %
Telecomunicaciones 3,33 %
Farmacéutico 0,06 %
Países Peso
Estados Unidos 33,69 %
Reino Unido 12,88 %
Suiza 12,06 %
Francia 7,75 %
España 3,97 %
Luxemburgo 3,33 %
Japón 3,23 %
Holanda 2,41 %
Finlandia 1,48 %
China 1,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,86 %
EUR - Euro 20,10 %
GBP - Libra esterlina 17,33 %
CHF - Franco suizo 7,61 %
JPY - Yen japones 3,23 %
CAD - Dólar canadiense 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
FREEPORT MCMORAN ORD 7,65 %
SWATCH GROUP I ORD 7,61 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD 7,27 %
GENERAL ELECTRIC ORD 4,80 %
BOEING ORD 4,72 %
GLENCORE ORD 4,45 %
Jpmorgan Chase ORD 4,42 %
ACCOR ORD 4,32 %
NATWEST GROUP ORD 3,70 %
SAFRAN ORD 3,43 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,56 % 3,52 %
Rendimiento a 3 meses 33,73 % 8,51 %
Rendimiento a 6 meses 19,11 % 10,40 %
Rendimiento a 1 año 1,58 % 4,62 %
Rendimiento anual a 3 años 3,27 % 6,93 %
Rendimiento anual a 5 años 11,98 % 8,69 %
Rendimiento anual a 10 años 3,40 % 8,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 36,13 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 3,17
Tracking Error 6,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,80