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ES0162305033
9,030 EUR 27/05/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
-0,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162305033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/10/2003
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/04/2020) 8,990 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,16 %
Liquidez 15,84 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,87 %
Tecnológico 19,32 %
Siderúrgico y minero 19,14 %
Industrial y servicios 11,55 %
Servicios públicos 3,86 %
Telecomunicaciones 3,40 %
Farmacéutico 2,14 %
Financiero y asegurador 0,88 %
Países Peso
Estados Unidos 28,74 %
Alemania 14,50 %
Suiza 13,58 %
Chile 5,93 %
Reino Unido 5,41 %
Austria 4,86 %
Finlandia 4,44 %
Luxemburgo 3,40 %
Japón 3,31 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,66 %
EUR - Euro 24,12 %
CHF - Franco suizo 12,80 %
GBP - Libra esterlina 9,27 %
JPY - Yen japones 3,31 %
Pincipales posiciones Peso
FREEPORT MCMORAN ORD 8,74 %
SWATCH GROUP I ORD 7,94 %
SOCIEDAD QUIMICA ADR REP 1 SRS B ORD 5,93 %
BMW ORD 4,98 %
BOEING ORD 4,91 %
AMS ORD 4,86 %
DAIMLER N ORD 4,56 %
MOSAIC ORD 4,47 %
NOKIA ORD 4,44 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD 3,99 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,52 % 3,02 %
Rendimiento a 3 meses -11,77 % -0,69 %
Rendimiento a 6 meses -13,22 % -4,51 %
Rendimiento a 1 año 17,18 % 4,50 %
Rendimiento anual a 3 años -3,31 % 4,05 %
Rendimiento anual a 5 años -0,69 % 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años 0,99 % 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,19 %
Volatilidad del índice de referencia 10,07 %
Beta 2,53
Tracking Error 6,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -