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ES0162305033
8,051 EUR 28/09/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
-2,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0162305033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/10/2003
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2022) 9,520 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,23 %
Sectores Peso
Tecnológico 53,89 %
Industrial y servicios 17,92 %
Bienes de consumo 9,74 %
Financiero y asegurador 5,68 %
Países Peso
Estados Unidos 46,88 %
Reino Unido 13,54 %
Holanda 7,41 %
China 7,29 %
Suiza 6,55 %
Australia 2,27 %
Alemania 1,88 %
Francia 1,42 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,44 %
GBP - Libra esterlina 13,54 %
EUR - Euro 10,71 %
CHF - Franco suizo 6,55 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,77 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 6,83 %
META PLATFORMS INC ORD 6,53 %
ASML HOLDING NV ORD 6,03 %
EASYJET PLC ORD 4,83 %
SNOWFLAKE INC. ORD 4,82 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORD 4,77 %
NETFLIX INC ORD 4,60 %
BOEING CO ORD 4,38 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 4,38 %

Rendimiento EUR (28/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -14,05 % -5,44 %
Rendimiento a 3 meses -8,07 % -0,03 %
Rendimiento a 6 meses -31,14 % -7,26 %
Rendimiento a 1 año -29,27 % -3,31 %
Rendimiento anual a 3 años -5,66 % 5,46 %
Rendimiento anual a 5 años -2,82 % 5,63 %
Rendimiento anual a 10 años -0,40 % 7,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 36,93 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor -