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ES0162305033
12,51 EUR 14/04/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
6,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162305033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/10/2003
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/03/2021) 12,220 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,80 %
Liquidez 5,20 %
Sectores Peso
Farmacéutico 34,66 %
Bienes de consumo 22,57 %
Industrial y servicios 18,00 %
Tecnológico 9,65 %
Financiero y asegurador 4,36 %
Servicios públicos 4,13 %
Telecomunicaciones 1,43 %
Países Peso
Estados Unidos 43,76 %
Reino Unido 21,10 %
Bélgica 7,80 %
Suiza 5,60 %
Francia 4,42 %
Japón 3,51 %
Finlandia 2,28 %
Holanda 2,26 %
China 1,43 %
Luxemburgo 1,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,67 %
GBP - Libra esterlina 23,16 %
EUR - Euro 18,76 %
CHF - Franco suizo 3,70 %
JPY - Yen japones 3,51 %
Pincipales posiciones Peso
GILEAD SCIENCES INC ORD 8,04 %
GALAPAGOS NV ORD 7,80 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 7,42 %
INTEL CORP ORD 6,38 %
CARNIVAL CORP ORD 4,06 %
BOEING CO ORD 4,01 %
ACCOR SA ORD 3,80 %
General Electric Co Ord 3,74 %
SWATCH GROUP AG ORD 3,54 %
NISSAN MOTOR CO LTD ORD 3,51 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,32 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 7,35 % 5,01 %
Rendimiento a 6 meses 40,93 % 12,47 %
Rendimiento a 1 año 69,73 % 26,25 %
Rendimiento anual a 3 años 8,26 % 9,96 %
Rendimiento anual a 5 años 6,48 % 8,64 %
Rendimiento anual a 10 años 4,18 % 8,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,23 %
Volatilidad del índice de referencia 9,27 %
Beta 3,16
Tracking Error 5,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,75 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,95