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ES0162305033
8,353 EUR 29/09/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162305033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/10/2003
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/09/2020) 8,250 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 81,08 %
Liquidez 18,92 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,40 %
Bienes de consumo 18,32 %
Siderúrgico y minero 15,82 %
Tecnológico 10,10 %
Servicios públicos 4,22 %
Telecomunicaciones 2,85 %
Financiero y asegurador 2,30 %
Farmacéutico 0,07 %
Países Peso
Estados Unidos 28,69 %
Suiza 10,47 %
Reino Unido 10,26 %
Alemania 7,53 %
Austria 4,72 %
Finlandia 4,44 %
Chile 3,78 %
Francia 3,09 %
Luxemburgo 2,85 %
Japón 2,69 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 32,47 %
EUR - Euro 20,47 %
GBP - Libra esterlina 14,49 %
CHF - Franco suizo 10,96 %
JPY - Yen japones 2,69 %
Pincipales posiciones Peso
FREEPORT MCMORAN ORD 8,87 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD 8,00 %
SWATCH GROUP I ORD 6,24 %
BOEING ORD 5,32 %
AMS ORD 4,72 %
Southwest Airlines ORD 4,65 %
NOKIA ORD 4,44 %
GLENCORE ORD 4,22 %
BMW ORD 3,85 %
SOCIEDAD QUIMICA ADR REP 1 SRS B ORD 3,78 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,87 % -0,58 %
Rendimiento a 3 meses -8,94 % 2,46 %
Rendimiento a 6 meses 30,44 % 14,32 %
Rendimiento a 1 año -7,94 % 0,99 %
Rendimiento anual a 3 años -3,72 % 4,35 %
Rendimiento anual a 5 años 3,43 % 5,97 %
Rendimiento anual a 10 años -1,16 % 6,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,50 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -