Merchbanc Sicav - Global USD

LU0218340254
26,07 USD 25/05/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
7,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0218340254
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2005
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/04/2020) 8,010 Millones EUR
Gestora BIL Manage Invest SA
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Quincenal
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,25 %
Liquidez 7,90 %
Sectores Peso
Farmacéutico 28,46 %
Tecnológico 16,78 %
Bienes de consumo 14,73 %
Financiero y asegurador 11,37 %
Siderúrgico y minero 8,84 %
Industrial y servicios 8,08 %
Países Peso
Estados Unidos 69,88 %
Japón 4,27 %
España 3,54 %
Suiza 3,05 %
Canadá 1,54 %
Israel 1,40 %
Francia 1,31 %
Reino Unido 1,02 %
China 0,90 %
Alemania 0,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,30 %
EUR - Euro 5,80 %
JPY - Yen japones 4,27 %
CAD - Dólar canadiense 1,54 %
CHF - Franco suizo 1,44 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
SEK - Corona sueca 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
AERIE PHARMACEUTICALS ORD 7,73 %
PORTOLA PHARMACEUTICALS ORD 7,73 %
Micron Technology ORD 4,62 %
TWITTER ORD 4,12 %
INCYTE ORD 4,09 %
TAPESTRY ORD 3,68 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,54 %
ALBEMARLE ORD 3,45 %
FREEPORT MCMORAN ORD 3,30 %
Bank of America ORD 2,97 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 18,85 % 3,89 %
Rendimiento a 3 meses -12,44 % -5,19 %
Rendimiento a 6 meses -10,19 % -4,73 %
Rendimiento a 1 año -3,59 % 4,01 %
Rendimiento anual a 3 años 6,14 % 3,87 %
Rendimiento anual a 5 años 7,06 % 3,75 %
Rendimiento anual a 10 años 9,90 % 7,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,98 %
Volatilidad del índice de referencia 10,07 %
Beta 2,60
Tracking Error 5,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,74