Prisma Sicav - Global in USD

LU0218340254
47,08 USD 02/08/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
23,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0218340254
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/2005
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/07/2021) 11,310 Millones EUR
Gestora BIL Manage Invest SA
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Quincenal
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2019)

Sectores Peso
Farmacéutico 28,46 %
Tecnológico 16,78 %
Bienes de consumo 14,73 %
Financiero y asegurador 11,37 %
Siderúrgico y minero 8,84 %
Industrial y servicios 8,08 %
Países Peso
Estados Unidos 69,88 %
Japón 4,27 %
España 3,54 %
Suiza 3,05 %
Canadá 1,54 %
Israel 1,40 %
Francia 1,31 %
Reino Unido 1,02 %
China 0,90 %
Alemania 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
AERIE PHARMACEUTICALS ORD 7,73 %
PORTOLA PHARMACEUTICALS ORD 7,73 %
Micron Technology ORD 4,62 %
TWITTER ORD 4,12 %
INCYTE ORD 4,09 %
TAPESTRY ORD 3,68 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,54 %
ALBEMARLE ORD 3,45 %
FREEPORT MCMORAN ORD 3,30 %
Bank of America ORD 2,97 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,55 % 0,66 %
Rendimiento a 3 meses 7,86 % 4,49 %
Rendimiento a 6 meses 15,32 % 7,74 %
Rendimiento a 1 año 55,54 % 21,70 %
Rendimiento anual a 3 años 20,47 % 9,41 %
Rendimiento anual a 5 años 23,73 % 8,55 %
Rendimiento anual a 10 años 17,16 % 9,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,94 %
Volatilidad del índice de referencia 9,29 %
Beta 2,47
Tracking Error 5,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 9,63