Mediolanum Small & Mid Caps España S

ES0136453018
9,189 EUR 12/01/2022
Acciones Españolas Categoría
-0,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0136453018
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/05/2014
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2021) 10,960 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,65 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 38,61 %
Bienes de consumo 18,96 %
Financiero y asegurador 15,39 %
Siderúrgico y minero 13,99 %
Farmacéutico 6,10 %
Tecnológico 1,58 %
Telecomunicaciones 0,02 %
Países Peso
España 81,55 %
Portugal 10,86 %
Reino Unido 2,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,41 %
GBP - Libra esterlina 2,24 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,35 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 5,11 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 5,02 %
UNICAJA BANCO SA ORD 4,86 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,76 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 4,33 %
APPLUS SERVICES SA ORD 4,29 %
SACYR SA ORD 4,06 %
ACERINOX SA ORD 3,99 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 3,78 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,01 % 4,96 %
Rendimiento a 3 meses 3,23 % 0,61 %
Rendimiento a 6 meses 3,50 % 2,43 %
Rendimiento a 1 año 7,76 % 8,37 %
Rendimiento anual a 3 años 0,27 % 5,73 %
Rendimiento anual a 5 años -0,69 % 3,70 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,82 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -