Mediolanum Small & Mid Caps España S

ES0136453018
8,671 EUR 15/09/2021
Acciones Españolas Categoría
-0,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0136453018
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/05/2014
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2021) 12,260 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,39 %
Liquidez 7,61 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 36,36 %
Bienes de consumo 21,05 %
Financiero y asegurador 16,52 %
Siderúrgico y minero 9,89 %
Farmacéutico 7,12 %
Tecnológico 1,33 %
Telecomunicaciones 0,02 %
Países Peso
España 80,66 %
Portugal 9,51 %
Reino Unido 2,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,18 %
GBP - Libra esterlina 2,11 %
Pincipales posiciones Peso
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 4,89 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,76 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 4,53 %
UNICAJA BANCO SA ORD 4,52 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,48 %
EBRO FOODS SA ORD 4,32 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 4,25 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 4,20 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 4,19 %
APPLUS SERVICES SA ORD 4,16 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,76 % -1,44 %
Rendimiento a 3 meses -5,26 % -3,84 %
Rendimiento a 6 meses -1,12 % 2,79 %
Rendimiento a 1 año 23,71 % 25,36 %
Rendimiento anual a 3 años -5,68 % 3,57 %
Rendimiento anual a 5 años -0,56 % 5,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,50 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,05