Mediolanum Small & Mid Caps España S

ES0136453018
8,544 EUR 03/03/2021
Acciones Españolas Categoría
-0,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0136453018
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/05/2014
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (26/02/2021) 13,610 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,90 %
Liquidez 4,10 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,00 %
Financiero y asegurador 21,20 %
Siderúrgico y minero 17,38 %
Bienes de consumo 13,55 %
Farmacéutico 6,09 %
Servicios públicos 5,27 %
Telecomunicaciones 2,48 %
Tecnológico 0,92 %
Países Peso
España 89,44 %
Portugal 6,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,90 %
Pincipales posiciones Peso
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 5,83 %
VIDRALA ORD 4,59 %
UNICAJA BANCO ORD 4,25 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 3,83 %
APPLUS SERVICES ORD 3,81 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 3,70 %
EBRO FOODS ORD 3,55 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 3,25 %
LOGISTA HOLD ORD 3,17 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 3,16 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,94 % 1,96 %
Rendimiento a 3 meses 6,48 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses 25,63 % 20,88 %
Rendimiento a 1 año 3,67 % 1,07 %
Rendimiento anual a 3 años -4,39 % 2,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,03 % 4,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,19 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,77