Mediolanum Small & Mid Caps España S

ES0136453018
7,951 EUR 05/07/2022
Acciones Españolas Categoría
-4,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0136453018
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/05/2014
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2022) 8,610 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,30 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 32,81 %
Siderúrgico y minero 24,57 %
Financiero y asegurador 17,44 %
Bienes de consumo 14,32 %
Servicios públicos 2,21 %
Farmacéutico 2,16 %
Tecnológico 0,80 %
Países Peso
España 86,68 %
Portugal 7,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,30 %
Pincipales posiciones Peso
VISCOFAN SA ORD 8,74 %
VIDRALA SA ORD 6,80 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 6,45 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,70 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 5,65 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 5,04 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 4,84 %
APPLUS SERVICES SA ORD 4,52 %
UNICAJA BANCO SA ORD 4,38 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA ORD 4,24 %

Rendimiento EUR (05/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,59 % -8,29 %
Rendimiento a 3 meses -3,75 % -3,47 %
Rendimiento a 6 meses -13,94 % -6,94 %
Rendimiento a 1 año -11,40 % -5,95 %
Rendimiento anual a 3 años -4,68 % 0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -4,53 % 0,01 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,83 %
Volatilidad del índice de referencia 18,46 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -