Mediolanum Small & Mid Caps España S

ES0136453018
7,039 EUR 01/06/2020
Acciones Españolas Categoría
-7,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0136453018
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/05/2014
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 13,720 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,22 %
Liquidez 3,78 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,92 %
Servicios públicos 20,22 %
Siderúrgico y minero 12,94 %
Financiero y asegurador 12,30 %
Farmacéutico 11,83 %
Telecomunicaciones 7,72 %
Bienes de consumo 6,54 %
Tecnológico 2,75 %
Países Peso
España 85,31 %
Portugal 9,46 %
Reino Unido 0,84 %
Luxemburgo 0,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,38 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
Pincipales posiciones Peso
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 6,59 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 5,00 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 4,27 %
IBERDROLA ORD 3,73 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,66 %
GRIFOLS ORD CL A 3,43 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,40 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 3,35 %
EDP RENOVAVEIS ORD 3,13 %
EDP ORD 2,85 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,04 % 10,45 %
Rendimiento a 3 meses -14,02 % -10,46 %
Rendimiento a 6 meses -19,74 % -12,21 %
Rendimiento a 1 año -20,80 % -8,79 %
Rendimiento anual a 3 años -12,65 % -5,85 %
Rendimiento anual a 5 años -7,66 % -1,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,20 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -