Mediolanum Small & Mid Caps España S

ES0136453018
7,009 EUR 16/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-5,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0136453018
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/05/2014
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 13,030 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,19 %
Liquidez 1,81 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,03 %
Servicios públicos 17,08 %
Financiero y asegurador 15,32 %
Siderúrgico y minero 14,36 %
Bienes de consumo 10,61 %
Farmacéutico 8,10 %
Telecomunicaciones 6,97 %
Tecnológico 2,39 %
Países Peso
España 85,71 %
Portugal 9,37 %
Luxemburgo 1,97 %
Reino Unido 0,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,05 %
GBP - Libra esterlina 0,82 %
Pincipales posiciones Peso
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 6,48 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 5,52 %
INDITEX ORD 4,92 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 4,59 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S 3,68 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 3,45 %
EDP ORD 2,91 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 2,74 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 2,73 %
TUBACEX ORD 2,61 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,86 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses -1,17 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses 11,54 % 15,50 %
Rendimiento a 1 año -19,86 % -12,80 %
Rendimiento anual a 3 años -10,20 % -5,15 %
Rendimiento anual a 5 años -5,41 % -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,03 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -