Mediolanum Small & Mid Caps España S

ES0136453018
9,054 EUR 10/06/2021
Acciones Españolas Categoría
0,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0136453018
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/05/2014
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/05/2021) 13,060 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,68 %
Liquidez 3,32 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,53 %
Bienes de consumo 20,67 %
Financiero y asegurador 15,94 %
Siderúrgico y minero 15,44 %
Farmacéutico 7,40 %
Telecomunicaciones 3,26 %
Tecnológico 2,45 %
Servicios públicos 2,01 %
Países Peso
España 87,82 %
Portugal 8,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,68 %
Pincipales posiciones Peso
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 5,18 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 4,25 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,21 %
UNICAJA BANCO SA ORD 4,17 %
APPLUS SERVICES SA ORD 4,15 %
EBRO FOODS SA ORD 3,99 %
ALTRI SGPS SA ORD 3,91 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 3,91 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 3,86 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA ORD 3,29 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,65 % 2,63 %
Rendimiento a 3 meses 3,68 % 7,02 %
Rendimiento a 6 meses 14,44 % 15,07 %
Rendimiento a 1 año 30,23 % 32,18 %
Rendimiento anual a 3 años -5,75 % 3,41 %
Rendimiento anual a 5 años 0,86 % 7,19 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,21 %
Volatilidad del índice de referencia 19,07 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,50