Mediolanum Small & Mid Caps España S

ES0136453018
8,434 EUR 20/01/2021
Acciones Españolas Categoría
1,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0136453018
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/05/2014
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 14,300 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,57 %
Liquidez 1,43 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,31 %
Servicios públicos 20,04 %
Siderúrgico y minero 17,22 %
Financiero y asegurador 13,69 %
Bienes de consumo 10,66 %
Farmacéutico 8,20 %
Telecomunicaciones 4,44 %
Países Peso
España 89,61 %
Portugal 8,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,57 %
Pincipales posiciones Peso
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 5,25 %
IBERDROLA ORD 4,54 %
VIDRALA ORD 4,49 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 4,00 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 3,93 %
EBRO FOODS ORD 3,49 %
SACYR ORD 3,45 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 3,35 %
EDP ORD 3,28 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 3,24 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,83 % 4,57 %
Rendimiento a 3 meses 23,74 % 18,69 %
Rendimiento a 6 meses 18,98 % 12,49 %
Rendimiento a 1 año -6,10 % -7,29 %
Rendimiento anual a 3 años -5,69 % -1,49 %
Rendimiento anual a 5 años 1,21 % 5,32 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,50 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -