Mediolanum Renta S-A

ES0165126030
32,74 EUR 24/01/2022
Obligaciones Europeas Categoría
1,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165126030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/1988
Categoría Obligaciones Europeas
Tamaño (31/12/2021) 68,700 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,83 %
Acciones 0,49 %
Liquidez 0,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,05 %
USD - Dólar americano 14,27 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 2,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 1,41 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,32 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.125% 2 1,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,16 %
EL CORTE INGLES SA 3.875% 19-JAN-2022 1,15 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 1,12 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,12 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,64 % -1,64 %
Rendimiento a 3 meses -0,58 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses -1,39 % -0,20 %
Rendimiento a 1 año -0,66 % -3,05 %
Rendimiento anual a 3 años 2,02 % 3,00 %
Rendimiento anual a 5 años 1,50 % 1,90 %
Rendimiento anual a 10 años 4,09 % 3,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,42 %
Volatilidad del índice de referencia 4,02 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,51
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,60