Mediolanum Renta S-A

ES0165126030
32,92 EUR 13/01/2021
Obligaciones Europeas Categoría
3,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165126030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/1988
Categoría Obligaciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 71,070 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,82 %
Liquidez 9,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,23 %
USD - Dólar americano 15,46 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 3,98 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 1,89 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,61 %
FCC AQUALIA 2.63% 06/08/27 SR: 1,52 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 1,52 %
ITALY 0.55% 05/21/26 SR:8Y 1,35 %
CAIXABANK 1.13% 01/12/23 SR:5 1,32 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 1,29 %
ATRADIUS FIN 5.25% 09/23/44 SR: 1,25 %
ARION BANKI 1.63% 12/01/21 SR:10 1,18 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,02 % 0,36 %
Rendimiento a 3 meses 1,49 % 1,31 %
Rendimiento a 6 meses 3,32 % 2,55 %
Rendimiento a 1 año 1,48 % 4,80 %
Rendimiento anual a 3 años 1,42 % 4,29 %
Rendimiento anual a 5 años 3,00 % 2,93 %
Rendimiento anual a 10 años 4,35 % 4,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,52 %
Volatilidad del índice de referencia 3,94 %
Beta 0,40
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 7,72