Mediolanum Renta S-A

ES0165126030
31,37 EUR 01/06/2020
Obligaciones Europeas Categoría
1,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165126030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/1988
Categoría Obligaciones Europeas
Tamaño (29/05/2020) 62,790 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,55 %
Liquidez 11,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,54 %
USD - Dólar americano 16,89 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 5,38 %
CAIXABANK 1.13% 01/12/23 SR:5 2,11 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 1,82 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,82 %
ATRADIUS FIN 5.25% 09/23/44 SR: 1,70 %
FCC AQUALIA 2.63% 06/08/27 SR: 1,57 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 1,56 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 1,38 %
ARION BANKI 1.63% 12/01/21 SR:10 1,32 %
IGD SIIQ 2.65% 04/21/22 SR: 1,16 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,74 % -0,41 %
Rendimiento a 3 meses -3,61 % -1,57 %
Rendimiento a 6 meses -2,87 % 0,49 %
Rendimiento a 1 año -0,39 % 5,03 %
Rendimiento anual a 3 años 0,44 % 3,24 %
Rendimiento anual a 5 años 1,22 % 2,22 %
Rendimiento anual a 10 años 3,73 % 4,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,79 %
Volatilidad del índice de referencia 4,28 %
Beta 0,38
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,42
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,81