Mediolanum Renta S-A

ES0165126030
29,50 EUR 29/06/2022
Obligaciones Europeas Categoría
-0,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165126030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/1988
Categoría Obligaciones Europeas
Tamaño (29/06/2022) 55,040 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,95 %
Acciones 0,72 %
Liquidez 0,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,03 %
USD - Dólar americano 14,64 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,67 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.125% 2 1,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 1,45 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,44 %
EL CORTE INGLES SA 3% 15-MAR-2024 1,37 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,29 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.65% 21 1,14 %
ATRADIUS FINANCE BV 5.25% 23-SEP-2044 1,11 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,52 % -
Rendimiento a 3 meses -6,45 % -
Rendimiento a 6 meses -10,36 % -
Rendimiento a 1 año -10,66 % -
Rendimiento anual a 3 años -2,46 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,95 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,41 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,07 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -