Mediolanum Renta S-A

ES0165126030
32,88 EUR 20/04/2021
Obligaciones Europeas Categoría
2,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0165126030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/1988
Categoría Obligaciones Europeas
Tamaño (31/03/2021) 71,670 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,93 %
Liquidez 12,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,95 %
USD - Dólar americano 14,98 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 3,51 %
EL CORTE INGLES SA 3.875% 19-JAN-2022 1,79 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,35 %
FCC AQUALIA SA 2.629% 08-JUN-2027 1,34 %
UNICREDIT SPA 1% 18-JAN-2023 1,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,29 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 1,21 %
ATRADIUS FINANCE BV 5.25% 23-SEP-2044 1,20 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.65% 21 0,99 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % 0,43 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -2,46 %
Rendimiento a 6 meses 1,52 % -1,18 %
Rendimiento a 1 año 6,23 % 1,70 %
Rendimiento anual a 3 años 1,36 % 2,97 %
Rendimiento anual a 5 años 2,52 % 1,91 %
Rendimiento anual a 10 años 4,24 % 4,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,45 %
Volatilidad del índice de referencia 4,07 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 6,99