Mediolanum Renta S-A

ES0165126030
33,16 EUR 21/07/2021
Obligaciones Europeas Categoría
2,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,37 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165126030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/1988
Categoría Obligaciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 70,460 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,48 %
Liquidez 8,50 %
Acciones 1,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,37 %
USD - Dólar americano 15,13 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 3,36 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 1,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,40 %
EL CORTE INGLES SA 3.875% 19-JAN-2022 1,22 %
FCC AQUALIA SA 2.629% 08-JUN-2027 1,18 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 1,18 %
ATRADIUS FINANCE BV 5.25% 23-SEP-2044 1,09 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.65% 21 1,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 0,98 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % 0,52 %
Rendimiento a 3 meses 0,84 % -0,40 %
Rendimiento a 6 meses 0,71 % -2,85 %
Rendimiento a 1 año 3,43 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años 2,13 % 3,12 %
Rendimiento anual a 5 años 2,29 % 1,40 %
Rendimiento anual a 10 años 4,24 % 4,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,42 %
Volatilidad del índice de referencia 3,98 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 6,31