Mediolanum Renta S-A

ES0165126030
32,34 EUR 21/09/2020
Obligaciones Europeas Categoría
2,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165126030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/1988
Categoría Obligaciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 68,260 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,04 %
Liquidez 7,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,74 %
USD - Dólar americano 16,15 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 4,37 %
CAIXABANK 1.13% 01/12/23 SR:5 2,15 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 1,96 %
ATRADIUS FIN 5.25% 09/23/44 SR: 1,73 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,67 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 1,57 %
FCC AQUALIA 2.63% 06/08/27 SR: 1,55 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 1,33 %
ARION BANKI 1.63% 12/01/21 SR:10 1,27 %
ITALY 0.55% 05/21/26 SR:8Y 1,13 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,34 % -1,06 %
Rendimiento a 3 meses 1,67 % 0,72 %
Rendimiento a 6 meses 6,74 % -0,86 %
Rendimiento a 1 año 0,16 % -0,33 %
Rendimiento anual a 3 años 1,18 % 3,60 %
Rendimiento anual a 5 años 2,81 % 2,62 %
Rendimiento anual a 10 años 3,90 % 3,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,74 %
Volatilidad del índice de referencia 4,06 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,41
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 6,74