Mediolanum Renta S-A

ES0165126030
32,95 EUR 13/10/2021
Obligaciones Europeas Categoría
1,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165126030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/1988
Categoría Obligaciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 69,600 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,10 %
Liquidez 10,21 %
Acciones 0,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,48 %
USD - Dólar americano 14,52 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 2,43 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 1,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,27 %
EL CORTE INGLES SA 3.875% 19-JAN-2022 1,17 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 1,14 %
FCC AQUALIA SA 2.629% 08-JUN-2027 1,10 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.65% 21 0,99 %
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 4.875% 02-AUG-2021 0,99 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,89 % -1,62 %
Rendimiento a 3 meses -0,51 % -0,29 %
Rendimiento a 6 meses 0,33 % -0,69 %
Rendimiento a 1 año 1,59 % -1,85 %
Rendimiento anual a 3 años 2,19 % 3,45 %
Rendimiento anual a 5 años 1,84 % 1,28 %
Rendimiento anual a 10 años 4,07 % 3,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,42 %
Volatilidad del índice de referencia 4,15 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 5,84