Mediolanum Mercados Emergentes S-A

ES0136467034
16,75 EUR 21/07/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0136467034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1998
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/06/2021) 12,140 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,76 %
Liquidez 18,24 %
Sectores Peso
Servicios públicos 1,18 %
Países Peso
México 11,81 %
Turquía 11,51 %
Holanda 8,26 %
Reino Unido 7,12 %
Luxemburgo 4,58 %
Estados Unidos 4,17 %
Argentina 3,36 %
Indonesia 3,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 83,59 %
EUR - Euro 2,61 %
Pincipales posiciones Peso
GENEL ENERGY FINANCE 4 PLC 9.25% 14-OCT-2025 3,27 %
BONITRON DAC 9% 22-OCT-2025 2,50 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS 6.95% 14-MAR-20 2,48 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV 5.95% 01-JAN-4000 2,46 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.375% 25-SEP-2032 2,44 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 5.8% 11-APR-2028 2,30 %
SILKNET'I SS 11% 02-APR-2024 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 2,18 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 3.994% 21-SEP-2029 2,10 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 2,08 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,86 % 1,28 %
Rendimiento a 3 meses 2,64 % 2,86 %
Rendimiento a 6 meses 3,71 % 2,59 %
Rendimiento a 1 año 10,80 % 4,18 %
Rendimiento anual a 3 años 3,81 % 5,45 %
Rendimiento anual a 5 años 3,19 % 2,46 %
Rendimiento anual a 10 años 3,22 % 4,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,38 %
Volatilidad del índice de referencia 5,25 %
Beta 1,73
Tracking Error 2,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,26