Mediolanum Mercados Emergentes S-A

ES0136467034
14,06 EUR 12/05/2022
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
-1,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0136467034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1998
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (29/04/2022) 9,570 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,10 %
Liquidez 1,55 %
Países Peso
Turquía 13,40 %
México 12,70 %
Reino Unido 6,27 %
Luxemburgo 6,26 %
Argentina 4,37 %
Estados Unidos 3,79 %
Holanda 2,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,74 %
EUR - Euro 3,33 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,36 %
GENEL ENERGY FINANCE 4 PLC 9.25% 14-OCT-2025 3,05 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 2,86 %
AXTEL SAB DE CV 6.375% 14-NOV-2024 2,84 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 5.8% 11-APR-2028 2,79 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV 5.95% 01-JAN-4000 2,75 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS 6.95% 14-MAR-20 2,63 %
SILKNET'I SS 31-JAN-2027 2,37 %
KOC HOLDING AS 6.5% 11-MAR-2025 2,17 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 09-FEB-2031 2,14 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,13 % -1,05 %
Rendimiento a 3 meses -12,01 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses -15,23 % 0,47 %
Rendimiento a 1 año -14,23 % 5,90 %
Rendimiento anual a 3 años -2,22 % 4,05 %
Rendimiento anual a 5 años -1,82 % 2,96 %
Rendimiento anual a 10 años 1,47 % 4,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,98 %
Volatilidad del índice de referencia 5,20 %
Beta 1,94
Tracking Error 2,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,59 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -