Mediolanum Mercados Emergentes S-A

ES0136467034
14,24 EUR 27/05/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
0,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0136467034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1998
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/04/2020) 11,200 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,27 %
Liquidez 16,73 %
Sectores Peso
Servicios públicos 1,18 %
Países Peso
Turquía 11,48 %
México 10,93 %
Luxemburgo 7,22 %
Holanda 4,89 %
Argentina 3,74 %
Reino Unido 3,28 %
Austria 2,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 78,84 %
EUR - Euro 4,43 %
Pincipales posiciones Peso
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 2,92 %
SUZANO AUSTRIA 6.00% 01/15/29 SR:B 2,89 %
SISECAM 6.95% 03/14/26 SR: 2,84 %
GRUPO BIMBO 5.95% SR: 2,68 %
BONITRON 8.75% 10/30/22 SR: 2,41 %
AFRICAN EXPORT 3.99% 09/21/29 SR: 2,32 %
GENEL ENERGY FIN 10.00% 12/22/22 SR: 2,26 %
TBG GLOBAL 5.25% 02/10/22 SR: 2,24 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 2,20 %
SILKNET 11.00% 04/02/24 SR: 2,18 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,34 % -0,39 %
Rendimiento a 3 meses -8,89 % -2,23 %
Rendimiento a 6 meses -7,18 % 0,14 %
Rendimiento a 1 año -5,85 % 5,85 %
Rendimiento anual a 3 años -2,43 % 3,87 %
Rendimiento anual a 5 años 0,61 % 2,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,30 %
Volatilidad del índice de referencia 5,80 %
Beta 1,48
Tracking Error 2,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -