Mediolanum Mercados Emergentes S-A

ES0136467034
16,56 EUR 26/10/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0136467034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1998
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/09/2021) 11,890 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,76 %
Liquidez 19,24 %
Países Peso
Turquía 12,63 %
México 12,30 %
Reino Unido 7,26 %
Holanda 5,42 %
Luxemburgo 4,44 %
Argentina 3,49 %
Estados Unidos 3,37 %
Indonesia 2,98 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 82,41 %
EUR - Euro 2,53 %
Pincipales posiciones Peso
GENEL ENERGY FINANCE 4 PLC 9.25% 14-OCT-2025 3,15 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS 6.95% 14-MAR-20 2,46 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.375% 25-SEP-2032 2,42 %
AXTEL SAB DE CV 6.375% 14-NOV-2024 2,39 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV 5.95% 01-JAN-4000 2,35 %
BONITRON DAC 9% 22-OCT-2025 2,31 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 5.8% 11-APR-2028 2,31 %
SILKNET'I SS 11% 02-APR-2024 2,17 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 2,05 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 3.994% 21-SEP-2029 2,02 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,94 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses -1,06 % 1,38 %
Rendimiento a 6 meses 1,63 % 4,26 %
Rendimiento a 1 año 8,29 % 4,86 %
Rendimiento anual a 3 años 3,67 % 5,51 %
Rendimiento anual a 5 años 2,42 % 2,32 %
Rendimiento anual a 10 años 3,65 % 4,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,36 %
Volatilidad del índice de referencia 5,25 %
Beta 1,72
Tracking Error 2,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,84