Mediolanum Mercados Emergentes S-A

ES0136467034
13,22 EUR 21/09/2022
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
-3,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0136467034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1998
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/08/2022) 8,840 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,12 %
Liquidez 2,33 %
Países Peso
Turquía 13,40 %
México 12,70 %
Reino Unido 6,27 %
Luxemburgo 6,26 %
Argentina 4,37 %
Estados Unidos 3,79 %
Holanda 2,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,93 %
EUR - Euro 2,78 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,55 %
GENEL ENERGY FINANCE 4 PLC 9.25% 14-OCT-2025 3,56 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 3,12 %
AXTEL SAB DE CV 6.375% 14-NOV-2024 2,89 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 5.8% 11-APR-2028 2,81 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS 6.95% 14-MAR-20 2,79 %
COCA-COLA ICECEK AS 20-JAN-2029 2,76 %
SILKNET'I SS 31-JAN-2027 2,75 %
KOC HOLDING AS 6.5% 11-MAR-2025 2,35 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV 5.95% 01-JAN-4000 2,26 %

Rendimiento EUR (21/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % -1,79 %
Rendimiento a 3 meses -2,59 % 4,56 %
Rendimiento a 6 meses -7,99 % 2,34 %
Rendimiento a 1 año -21,57 % 4,73 %
Rendimiento anual a 3 años -4,78 % 2,91 %
Rendimiento anual a 5 años -3,52 % 4,35 %
Rendimiento anual a 10 años 0,25 % 3,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 11,21 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 1,94
Tracking Error 2,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,72 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -