Mediolanum Mercados Emergentes S-A

ES0136467034
16,15 EUR 22/01/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
5,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0136467034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1998
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/12/2020) 13,200 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,04 %
Liquidez 15,96 %
Sectores Peso
Servicios públicos 1,18 %
Países Peso
México 12,53 %
Turquía 10,57 %
Luxemburgo 6,53 %
Holanda 5,83 %
Reino Unido 4,44 %
Argentina 3,24 %
Estados Unidos 2,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,39 %
EUR - Euro 2,65 %
Pincipales posiciones Peso
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 2,62 %
SISECAM 6.95% 03/14/26 SR: 2,58 %
GENEL ENERGY FIN 10.00% 12/22/22 SR: 2,50 %
GRUPO BIMBO 5.95% SR: 2,45 %
MINERVA LU 6.50% 09/20/26 SR: 2,29 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 2,21 %
MARB BONDCO 6.88% 01/19/25 SR: 2,20 %
SILKNET 11.00% 04/02/24 SR: 2,14 %
AFRICAN EXPORT 3.99% 09/21/29 SR: 2,07 %
TBG GLOBAL 5.25% 02/10/22 SR: 1,94 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,83 % 0,84 %
Rendimiento a 3 meses 5,78 % 1,45 %
Rendimiento a 6 meses 6,95 % 2,31 %
Rendimiento a 1 año 1,57 % -2,74 %
Rendimiento anual a 3 años 0,46 % 4,87 %
Rendimiento anual a 5 años 5,09 % 3,18 %
Rendimiento anual a 10 años 2,80 % 4,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,64 %
Volatilidad del índice de referencia 5,16 %
Beta 1,68
Tracking Error 2,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,78