Mediolanum Mercados Emergentes S-A

ES0136467034
16,09 EUR 08/04/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0136467034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1998
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/03/2021) 12,150 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,60 %
Liquidez 15,40 %
Sectores Peso
Servicios públicos 1,18 %
Países Peso
México 11,57 %
Turquía 10,49 %
Reino Unido 7,60 %
Holanda 7,47 %
Luxemburgo 6,50 %
Estados Unidos 4,20 %
Argentina 3,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 82,02 %
EUR - Euro 2,59 %
Pincipales posiciones Peso
GENEL ENERGY FINANCE 4 PLC 9.25% 14-OCT-2025 2,96 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.375% 25-SEP-2032 2,92 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV 5.95% 01-JAN-4000 2,32 %
BONITRON DAC 9% 22-OCT-2025 2,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 2,18 %
MINERVA LUXEMBOURG SA 6.5% 20-SEP-2026 2,14 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 2,10 %
SILKNET'I SS 11% 02-APR-2024 2,08 %
MARB BONDCO PLC 6.875% 19-JAN-2025 2,04 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 3.994% 21-SEP-2029 2,00 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,52 % 0,21 %
Rendimiento a 3 meses -1,15 % -0,07 %
Rendimiento a 6 meses 4,88 % 1,12 %
Rendimiento a 1 año 22,64 % 0,24 %
Rendimiento anual a 3 años 1,11 % 3,98 %
Rendimiento anual a 5 años 3,98 % 2,91 %
Rendimiento anual a 10 años 2,82 % 4,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,41 %
Volatilidad del índice de referencia 5,28 %
Beta 1,65
Tracking Error 2,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,57