Mediolanum Mercados Emergentes S-A

ES0136467034
15,19 EUR 28/09/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0136467034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1998
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/08/2020) 13,010 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,29 %
Liquidez 16,71 %
Sectores Peso
Servicios públicos 1,18 %
Países Peso
México 12,64 %
Turquía 11,27 %
Luxemburgo 6,77 %
Holanda 6,33 %
Reino Unido 4,59 %
Argentina 3,69 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 80,39 %
EUR - Euro 2,91 %
Pincipales posiciones Peso
TURKCELL 5.80% 04/11/28 SR: 2,81 %
SISECAM 6.95% 03/14/26 SR: 2,75 %
GENEL ENERGY FIN 10.00% 12/22/22 SR: 2,53 %
GRUPO BIMBO 5.95% SR: 2,52 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 2,51 %
MINERVA LU 6.50% 09/20/26 SR: 2,35 %
SILKNET 11.00% 04/02/24 SR: 2,26 %
MARB BONDCO 6.88% 01/19/25 SR: 2,23 %
CRED REAL 9.13% SR: 2,11 %
AFRICAN EXPORT 3.99% 09/21/29 SR: 2,08 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,30 % 1,18 %
Rendimiento a 3 meses 1,83 % -2,29 %
Rendimiento a 6 meses 16,52 % -0,34 %
Rendimiento a 1 año -0,75 % -2,54 %
Rendimiento anual a 3 años -1,34 % 3,54 %
Rendimiento anual a 5 años 2,97 % 3,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,83 %
Volatilidad del índice de referencia 5,61 %
Beta 1,64
Tracking Error 2,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,65