Mediolanum Activo S-A

ES0165127038
11,07 EUR 16/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165127038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 333,290 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,55 %
Liquidez 11,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,44 %
USD - Dólar americano 6,11 %
Pincipales posiciones Peso
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 1,75 %
ARION BANKI HF 0.625% 27-MAY-2024 1,72 %
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 4.875% 02-AUG-2021 1,64 %
EL CORTE INGLES SA 3.875% 19-JAN-2022 1,49 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 1,34 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.5% 10-MAY-2023 1,28 %
LANDSBANKINN HF 1.375% 14-MAR-2022 1,10 %
BEVCO LUX S.A R.L. 1.75% 09-FEB-2023 1,08 %
UNICREDIT SPA 1% 18-JAN-2023 1,04 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.65% 21 1,03 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses 0,19 % -0,20 %
Rendimiento a 6 meses 0,94 % -0,42 %
Rendimiento a 1 año 4,02 % 0,35 %
Rendimiento anual a 3 años 0,27 % -0,03 %
Rendimiento anual a 5 años 1,08 % -0,04 %
Rendimiento anual a 10 años 2,48 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,50 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,97
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 0,74