Mediolanum Activo S-A

ES0165127038
10,72 EUR 18/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165127038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 295,490 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,28 %
Acciones 0,53 %
Liquidez 0,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,27 %
USD - Dólar americano 6,84 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,71 %
EL CORTE INGLES SA 3% 15-MAR-2024 1,82 %
BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10-MAY-2024 1,66 %
UNIPOL GRUPPO SPA 3% 18-MAR-2025 1,57 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,40 %
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2% 08-MAY-2024 1,24 %
CELLNEX TELECOM SA 2.875% 18-APR-2025 1,20 %
AREVA 3.125% 20-MAR-2023 1,19 %
NOKIA OYJ 2% 15-MAR-2024 1,19 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.125% 2 1,17 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,97 % -0,40 %
Rendimiento a 3 meses -1,96 % -1,35 %
Rendimiento a 6 meses -3,42 % -2,23 %
Rendimiento a 1 año -3,12 % -2,15 %
Rendimiento anual a 3 años -0,56 % -0,84 %
Rendimiento anual a 5 años -0,20 % -0,51 %
Rendimiento anual a 10 años 1,83 % 0,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,58 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 1,67
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,19