Mediolanum Activo S-A

ES0165127038
11,11 EUR 26/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,99 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165127038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2021) 333,660 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,70 %
Liquidez 11,68 %
Acciones 0,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,82 %
USD - Dólar americano 5,50 %
Pincipales posiciones Peso
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 1,64 %
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 4.875% 02-AUG-2021 1,62 %
EL CORTE INGLES SA 3% 15-MAR-2024 1,22 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 1,21 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.5% 10-MAY-2023 1,17 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,16 %
AREVA 3.125% 20-MAR-2023 1,12 %
ARION BANKI HF .625% 27-MAY-2024 1,03 %
NOKIA OYJ 2% 15-MAR-2024 1,03 %
BANKIA SA 1% 25-JUN-2024 1,01 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % 0,16 %
Rendimiento a 3 meses 0,36 % 0,03 %
Rendimiento a 6 meses 0,51 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año 2,11 % -0,21 %
Rendimiento anual a 3 años 0,75 % 0,10 %
Rendimiento anual a 5 años 0,99 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 2,45 % 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,50 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 2,00
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 0,70