Mediolanum Activo S-A

ES0165127038
11,05 EUR 13/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0165127038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 335,690 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,33 %
Liquidez 9,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,34 %
USD - Dólar americano 5,74 %
Pincipales posiciones Peso
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 1,84 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 1,80 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 1,79 %
ARION BANKI 1.63% 12/01/21 SR:10 1,61 %
CAIXABANK 1.13% 01/12/23 SR:5 1,50 %
LANDSBANKINN 1.38% 03/14/22 SR:7 1,43 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 1,43 %
BEVCO LUX 1.75% 02/09/23 SR: 1,20 %
FARMAFACTORING 2.00% 06/29/22 SR: 1,17 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 1,16 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,01 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,74 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses 2,01 % 0,05 %
Rendimiento a 1 año 0,11 % -0,11 %
Rendimiento anual a 3 años 0,18 % 0,05 %
Rendimiento anual a 5 años 1,21 % 0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 2,58 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,50 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,94
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 0,76