Mediolanum Activo S-A

ES0165127038
11,09 EUR 20/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,82 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165127038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 331,350 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,21 %
Liquidez 13,24 %
Acciones 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 4.875% 02-AUG-2021 1,66 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 1,58 %
EL CORTE INGLES SA 3% 15-MAR-2024 1,48 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.5% 10-MAY-2023 1,12 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,12 %
NE PROPERTY BV 2.625% 22-MAY-2023 1,10 %
AREVA 3.125% 20-MAR-2023 1,09 %
NOKIA OYJ 2% 15-MAR-2024 1,05 %
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2% 08-MAY-2024 1,01 %
ARION BANKI HF .625% 27-MAY-2024 1,00 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,26 % -0,21 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses 0,14 % -0,31 %
Rendimiento a 1 año 1,10 % -0,69 %
Rendimiento anual a 3 años 1,10 % 0,11 %
Rendimiento anual a 5 años 0,82 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años 2,36 % 0,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,49 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,99
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,50
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 0,65