Mediolanum Activo S-A

ES0165127038
10,97 EUR 27/10/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
1,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0165127038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2020) 331,840 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,16 %
Liquidez 6,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,44 %
USD - Dólar americano 6,45 %
Pincipales posiciones Peso
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 1,90 %
CAIXABANK 1.13% 01/12/23 SR:5 1,90 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 1,88 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 1,79 %
ARION BANKI 1.63% 12/01/21 SR:10 1,69 %
LANDSBANKINN 1.38% 03/14/22 SR:7 1,50 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 1,43 %
FARMAFACTORING 2.00% 06/29/22 SR: 1,24 %
IGD SIIQ 2.65% 04/21/22 SR: 1,22 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 1,22 %

Rendimiento EUR (27/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,35 % 0,11 %
Rendimiento a 3 meses 0,81 % 0,17 %
Rendimiento a 6 meses 2,84 % 0,61 %
Rendimiento a 1 año -0,46 % -0,09 %
Rendimiento anual a 3 años 0,02 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 1,01 % 0,08 %
Rendimiento anual a 10 años 2,45 % 1,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,50 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,99
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,50
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 0,66