Matthews Asia Fds-China A Acc USD

LU0491816806
17,59 USD 26/01/2023
Acciones Gran China Categoría
2,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0491816806
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/08/2010
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/12/2022) 3,550 Millones EUR
Gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,55 %
Liquidez 1,46 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,18 %
Financiero y asegurador 24,33 %
Bienes de consumo 17,38 %
Industrial y servicios 10,91 %
Farmacéutico 4,76 %
Siderúrgico y minero 2,56 %
Servicios públicos 1,42 %
Países Peso
China 96,30 %
Hong Kong 2,25 %
Estados Unidos 1,46 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,13 %
CNY - Yuan chino 42,12 %
USD - Dólar americano 15,76 %
Pincipales posiciones Peso
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 8,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,07 %
MEITUAN ORD 6,07 %
JD.COM INC ORD 5,67 %
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD ORD 4,59 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,58 %
CITIC SECURITIES CO LTD ORD 3,07 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 3,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,56 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,54 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 15,13 % 11,09 %
Rendimiento a 3 meses 41,61 % 32,24 %
Rendimiento a 6 meses 3,87 % -0,69 %
Rendimiento a 1 año -6,09 % -7,58 %
Rendimiento anual a 3 años 3,31 % 1,32 %
Rendimiento anual a 5 años 2,40 % 2,33 %
Rendimiento anual a 10 años 7,63 % 8,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,90 %
Volatilidad del índice de referencia 20,01 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,98