Matthews Asia ex Jap Dividend A Acc USD

LU1311310541
20,04 USD 26/01/2023
Acciones Asia Categoría
6,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1311310541
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2015
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/12/2022) 13,480 Millones EUR
Gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,38 %
Liquidez 5,59 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,98 %
Tecnológico 23,08 %
Bienes de consumo 19,02 %
Financiero y asegurador 11,65 %
Farmacéutico 10,14 %
Siderúrgico y minero 0,75 %
Países Peso
China 31,76 %
Corea del Sur 9,75 %
India 6,67 %
Estados Unidos 5,59 %
Indonesia 3,11 %
Singapur 2,88 %
Tailandia 2,42 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,54 %
CNY - Yuan chino 14,88 %
KRW - Won sudcoreano 9,75 %
INR - Rupia india 6,67 %
USD - Dólar americano 5,59 %
IDR - Rupia indonesia 3,11 %
THB - Baht tailandés 2,42 %
SGD - Dólar de Singapur 1,14 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,80 %
USD CASH 5,59 %
E INK HOLDINGS INC ORD 3,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,00 %
ICICI BANK LTD ORD 2,69 %
LG ENERGY SOLUTION LTD ORD 2,47 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,42 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL ORD 2,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,42 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,36 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,97 % 6,69 %
Rendimiento a 3 meses 18,70 % 14,63 %
Rendimiento a 6 meses -6,22 % 1,02 %
Rendimiento a 1 año -11,17 % -3,19 %
Rendimiento anual a 3 años 8,04 % 2,89 %
Rendimiento anual a 5 años 6,50 % 2,70 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,74 %
Volatilidad del índice de referencia 15,36 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,94