March New Emerging World

ES0160933000
10,18 EUR 15/01/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
5,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0160933000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/2010
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2020) 3,510 Millones EUR
Gestora March Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,60 %
Liquidez 16,15 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,91 %
Bienes de consumo 19,37 %
Financiero y asegurador 14,40 %
Farmacéutico 6,76 %
Siderúrgico y minero 4,88 %
Industrial y servicios 4,77 %
Telecomunicaciones 3,34 %
Servicios públicos 3,03 %
Países Peso
India 19,97 %
China 19,79 %
Corea del Sur 9,46 %
Reino Unido 5,63 %
Japón 4,46 %
Hong Kong 3,38 %
Estados Unidos 2,09 %
Bélgica 1,99 %
España 1,90 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 19,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,46 %
USD - Dólar americano 10,09 %
KRW - Won sudcoreano 9,41 %
EUR - Euro 5,73 %
GBP - Libra esterlina 5,70 %
JPY - Yen japones 4,46 %
CNY - Yuan chino 3,17 %
BRL - Real brasileño 0,88 %
IDR - Rupia indonesia 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY CL R USD ACC 5,06 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER Y-ACC-USD 5,02 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI USD 4,98 %
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY I USD 4,85 %
LA FRANCAISE JKC CHINA EQUITY I USD 4,77 %
JPM CHINA I ACC USD 4,71 %
SCHRODER ISF BRIC EUR C ACC 4,46 %
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PF I ACC USD 4,44 %
FISHER INVESTMENTS INST EMGMKTS SC EQ ESG USD 4,42 %
FRANKLIN INDIA I (ACC) USD 4,27 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,59 % 5,71 %
Rendimiento a 3 meses 21,18 % 13,12 %
Rendimiento a 6 meses 26,61 % 16,45 %
Rendimiento a 1 año 9,68 % -2,89 %
Rendimiento anual a 3 años -0,49 % 2,79 %
Rendimiento anual a 5 años 5,73 % 10,17 %
Rendimiento anual a 10 años 0,16 % 3,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,81 %
Volatilidad del índice de referencia 15,04 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,79