March New Emerging World

ES0160933000
7,977 EUR 25/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
0,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0160933000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/2010
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 3,340 Millones EUR
Gestora March Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 76,26 %
Liquidez 23,49 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,84 %
Bienes de consumo 17,02 %
Financiero y asegurador 16,85 %
Siderúrgico y minero 6,83 %
Industrial y servicios 5,19 %
Farmacéutico 4,38 %
Telecomunicaciones 3,44 %
Servicios públicos 2,69 %
Países Peso
India 20,39 %
China 17,00 %
Corea del Sur 9,33 %
Reino Unido 5,47 %
Japón 4,38 %
Hong Kong 3,83 %
Estados Unidos 2,89 %
Brasil 2,01 %
Indonesia 1,64 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 19,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,71 %
USD - Dólar americano 10,00 %
KRW - Won sudcoreano 9,24 %
GBP - Libra esterlina 5,58 %
JPY - Yen japones 4,38 %
CNY - Yuan chino 2,81 %
IDR - Rupia indonesia 1,64 %
EUR - Euro 1,40 %
BRL - Real brasileño 1,16 %
Pincipales posiciones Peso
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI USD 5,07 %
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY CL R USD ACC 4,86 %
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY I USD 4,86 %
FISHER INVESTMENTS INST EMGMKTS SC EQ ESG USD 4,85 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER Y-ACC-USD 4,66 %
LA FRANCAISE JKC CHINA EQUITY I USD 4,62 %
AS SICAV I - EM SMALLER COMPANIES G ACC USD 4,58 %
SCHRODER ISF BRIC EUR C ACC 4,40 %
FRANKLIN INDIA I (ACC) USD 4,11 %
JUPITER INDIA SELECT D EUR ACC 4,07 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,06 % -1,35 %
Rendimiento a 3 meses 4,48 % 2,98 %
Rendimiento a 6 meses 21,59 % 19,77 %
Rendimiento a 1 año -4,79 % -7,74 %
Rendimiento anual a 3 años -5,81 % 0,96 %
Rendimiento anual a 5 años 0,03 % 5,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,45 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,24