March New Emerging World

ES0160933000
10,19 EUR 23/07/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
3,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0160933000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/2010
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2021) 1,430 Millones EUR
Gestora March Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,31 %
Liquidez 10,54 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,15 %
Bienes de consumo 18,01 %
Financiero y asegurador 16,16 %
Farmacéutico 6,90 %
Siderúrgico y minero 5,55 %
Industrial y servicios 5,42 %
Servicios públicos 3,19 %
Telecomunicaciones 2,50 %
Países Peso
China 23,89 %
India 16,33 %
Corea del Sur 10,18 %
Reino Unido 6,63 %
Japón 4,03 %
Rusia 3,45 %
Hong Kong 2,59 %
España 2,31 %
Bélgica 2,12 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 16,55 %
INR - Rupia india 15,62 %
USD - Dólar americano 12,94 %
KRW - Won sudcoreano 7,97 %
EUR - Euro 7,05 %
GBP - Libra esterlina 6,79 %
CNY - Yuan chino 5,80 %
JPY - Yen japones 4,03 %
BRL - Real brasileño 0,96 %
RUB - Rublo ruso 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY CL R USD ACC 5,30 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI USD 5,27 %
AS SICAV I - EM SMALLER COMPANIES G ACC USD 5,26 %
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY I USD 5,08 %
JKC FUND-LA FRANCAISE JKC CHINA EQUITY I USD 5,00 %
VERITAS ASIAN A ACC EUR 4,89 %
BAILLIE GIFFORD WLDWD EM MKTS LED COS B EUR ACC 4,88 %
ACMAF AUBREY GLOBAL EMERGING MKTS OPP I1 EUR CAP 4,82 %
FISHER INVESTMENTS INST EMGMKTS SC EQ ESG USD 4,74 %
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER Y-ACC-USD 4,66 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,29 % -3,03 %
Rendimiento a 3 meses -1,16 % 1,47 %
Rendimiento a 6 meses 0,02 % 4,78 %
Rendimiento a 1 año 27,17 % 21,39 %
Rendimiento anual a 3 años 2,41 % 5,02 %
Rendimiento anual a 5 años 3,43 % 6,48 %
Rendimiento anual a 10 años 0,86 % 4,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,31 %
Volatilidad del índice de referencia 14,79 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,98