March International Valores Iberian Eq A EUR Cap

LU0982776501
9,544 EUR 27/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-3,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0982776501
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2013
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 12,170 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,57 %
Liquidez 0,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,20 %
Financiero y asegurador 24,23 %
Siderúrgico y minero 15,35 %
Industrial y servicios 10,09 %
Telecomunicaciones 6,91 %
Farmacéutico 5,54 %
Tecnológico 3,05 %
Servicios públicos 2,87 %
Países Peso
España 79,96 %
Portugal 12,46 %
Luxemburgo 5,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,59 %
USD - Dólar americano 3,98 %
Pincipales posiciones Peso
ARIMA REAL ESTAT ORD 6,06 %
EDREAMS ODIGEO ORD 5,14 %
BARON DE LEY ORD 5,07 %
WORLD WIDE WEB IBERCOM S.A. NEW SHARES ISSUE 2013 4,32 %
EUSKALTEL ORD 4,22 %
GRIFOLS ADR REP ONE NON VTG CL B ORD 3,98 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 3,73 %
SOL MELIA ORD 3,68 %
VIDRALA ORD 3,57 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,21 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,75 % 6,19 %
Rendimiento a 3 meses -12,16 % -14,23 %
Rendimiento a 6 meses -19,96 % -18,37 %
Rendimiento a 1 año -15,76 % -14,90 %
Rendimiento anual a 3 años -7,84 % -7,34 %
Rendimiento anual a 5 años -3,29 % -2,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,78 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -