March International Valores Iberian Eq A EUR Cap

LU0982776501
11,48 EUR 20/01/2021
Acciones Españolas Categoría
6,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0982776501
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2013
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 10,790 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,96 %
Liquidez 5,98 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,53 %
Bienes de consumo 18,13 %
Industrial y servicios 15,80 %
Siderúrgico y minero 9,73 %
Farmacéutico 6,47 %
Servicios públicos 4,18 %
Tecnológico 4,17 %
Telecomunicaciones 3,83 %
Países Peso
España 79,45 %
Portugal 7,55 %
Luxemburgo 2,89 %
Chipre 2,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,84 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
USD - Dólar americano 1,93 %
Pincipales posiciones Peso
BARON DE LEY ORD 7,52 %
ARIMA REAL ESTAT ORD 6,30 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ORD 4,07 %
WORLD WIDE WEB IBERCOM S.A. NEW SHARES ISSUE 2013 3,89 %
BANKINTER ORD 3,50 %
EUSKALTEL ORD 3,10 %
MANAGEMENT FEES 3,09 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 3,03 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 3,01 %
MERLIN PROPERTIES REIT 2,93 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,27 % 4,57 %
Rendimiento a 3 meses 24,84 % 18,69 %
Rendimiento a 6 meses 18,23 % 12,49 %
Rendimiento a 1 año -4,54 % -7,29 %
Rendimiento anual a 3 años -2,74 % -1,49 %
Rendimiento anual a 5 años 6,00 % 5,32 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,31 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,49