March International Valores Iberian Eq A EUR Cap

LU0982776501
13,08 EUR 26/07/2021
Acciones Españolas Categoría
5,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0982776501
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2013
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 10,780 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,93 %
Liquidez 4,29 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,43 %
Industrial y servicios 17,19 %
Bienes de consumo 12,00 %
Servicios públicos 11,04 %
Siderúrgico y minero 10,01 %
Farmacéutico 7,50 %
Telecomunicaciones 4,40 %
Tecnológico 3,36 %
Países Peso
España 80,94 %
Portugal 6,80 %
Luxemburgo 3,71 %
Chipre 2,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,36 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
ARS - Peso argentino 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA ORD 6,67 %
BANKINTER SA ORD 5,48 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,50 %
EDREAMS ODIGEO SA ORD 3,71 %
ALANTRA PARTNERS SA ORD 3,30 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 3,24 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA SA ORD 3,16 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,09 %
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA ORD 3,01 %
SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA 2,77 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,90 % -3,91 %
Rendimiento a 3 meses 5,53 % -0,07 %
Rendimiento a 6 meses 18,41 % 10,93 %
Rendimiento a 1 año 37,71 % 26,11 %
Rendimiento anual a 3 años 2,15 % 1,80 %
Rendimiento anual a 5 años 5,98 % 5,42 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,22 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,60