March International Valores Iberian Eq A EUR Cap

LU0982776501
13,27 EUR 13/10/2021
Acciones Españolas Categoría
5,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0982776501
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2013
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 11,090 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,67 %
Liquidez 0,50 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,86 %
Industrial y servicios 15,79 %
Bienes de consumo 15,17 %
Servicios públicos 13,49 %
Siderúrgico y minero 10,96 %
Farmacéutico 6,34 %
Telecomunicaciones 2,78 %
Tecnológico 1,28 %
Países Peso
España 85,60 %
Portugal 6,09 %
Luxemburgo 1,96 %
Chipre 1,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,53 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
Pincipales posiciones Peso
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA ORD 7,06 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,44 %
OTHER ASSETS 4,94 %
EDREAMS ODIGEO SA ORD 4,47 %
ALANTRA PARTNERS SA ORD 3,16 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 3,10 %
IBERDROLA SA ORD 3,01 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 2,93 %
TELEFONICA SA ORD 2,78 %
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA ORD 2,75 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,94 % 1,23 %
Rendimiento a 3 meses 2,91 % 2,72 %
Rendimiento a 6 meses 7,56 % 5,17 %
Rendimiento a 1 año 42,69 % 29,96 %
Rendimiento anual a 3 años 5,22 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 5,79 % 5,44 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,06 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,21