March International Valores Iberian Eq A EUR Cap

LU0982776501
12,34 EUR 14/04/2021
Acciones Españolas Categoría
4,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0982776501
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2013
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 11,050 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,96 %
Liquidez 5,98 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,53 %
Bienes de consumo 18,13 %
Industrial y servicios 15,80 %
Siderúrgico y minero 9,73 %
Farmacéutico 6,47 %
Servicios públicos 4,18 %
Tecnológico 4,17 %
Telecomunicaciones 3,83 %
Países Peso
España 79,45 %
Portugal 7,55 %
Luxemburgo 2,89 %
Chipre 2,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,84 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
USD - Dólar americano 1,93 %
Pincipales posiciones Peso
BARON DE LEY SA ORD 7,52 %
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA ORD 6,30 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA SA ORD 4,07 %
WORLD WIDE WEB IBERCOM S.A. ORD 3,89 %
BANKINTER SA ORD 3,50 %
EUSKALTEL SA ORD 3,10 %
MANAGEMENT FEES 3,09 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 3,03 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 3,01 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2,93 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,59 % -0,32 %
Rendimiento a 3 meses 8,33 % 4,44 %
Rendimiento a 6 meses 33,38 % 25,28 %
Rendimiento a 1 año 38,62 % 31,49 %
Rendimiento anual a 3 años 1,06 % 2,07 %
Rendimiento anual a 5 años 4,92 % 5,19 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,68 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,52