March International Valores Iberian Eq A EUR Cap

LU0982776501
13,77 EUR 17/01/2022
Acciones Españolas Categoría
4,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0982776501
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/2013
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2021) 12,230 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,99 %
Liquidez 4,12 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,43 %
Bienes de consumo 14,68 %
Industrial y servicios 14,13 %
Siderúrgico y minero 13,85 %
Servicios públicos 11,84 %
Farmacéutico 6,39 %
Tecnológico 2,53 %
Telecomunicaciones 2,15 %
Países Peso
España 83,21 %
Portugal 8,07 %
Chipre 2,97 %
Reino Unido 1,92 %
Luxemburgo 1,74 %
Estados Unidos 0,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,97 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
USD - Dólar americano 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA ORD 7,11 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,24 %
BANKINTER SA ORD 4,94 %
IBEX35 NOV1 3,84 %
IBERDROLA SA ORD 3,48 %
EDREAMS ODIGEO SA ORD 3,44 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA SA ORD 3,25 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,05 %
ATALAYA MINING PLC ORD 2,97 %
ALANTRA PARTNERS SA ORD 2,94 %

Rendimiento EUR (17/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,36 % 4,76 %
Rendimiento a 3 meses 2,52 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses 8,53 % 4,68 %
Rendimiento a 1 año 20,05 % 9,37 %
Rendimiento anual a 3 años 7,85 % 4,95 %
Rendimiento anual a 5 años 4,78 % 3,91 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,05 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 5,24