March CAAP Equilibrado A

ES0171955034
18,04 EUR 24/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0171955034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/1995
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 23,770 Millones EUR
Gestora March Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,78 %
Acciones 37,67 %
Liquidez -0,46 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,85 %
Financiero y asegurador 6,99 %
Tecnológico 5,69 %
Servicios públicos 4,89 %
Farmacéutico 4,39 %
Industrial y servicios 4,38 %
Siderúrgico y minero 2,29 %
Países Peso
Estados Unidos 21,42 %
España 18,44 %
Reino Unido 8,68 %
Francia 7,82 %
Italia 6,68 %
Alemania 6,13 %
Holanda 5,14 %
Suiza 3,17 %
Dinamarca 2,09 %
Suecia 1,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,57 %
USD - Dólar americano 24,65 %
GBP - Libra esterlina 7,49 %
CHF - Franco suizo 2,49 %
DKK - Corona danesa 1,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,06 %
INR - Rupia india 0,94 %
SEK - Corona sueca 0,94 %
MXN - Peso mexicano 0,54 %
BRL - Real brasileño 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 15,14 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C 6,42 %
INVESCO STOXX EUROPE 600 UCITS ETF ACC 6,28 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR (C) 5,92 %
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC 5,69 %
AMUNDI S&P 500 ESG - IU (A) 4,65 %
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN S (ACC) EUR 4,44 %
NN (L) GREEN BOND I CAP EUR 4,25 %
JUPITER DYNAMIC BOND ESG I EUR ACC 4,13 %
GAM STAR GLOBAL RATES INSTITUTIONAL ACC USD 3,89 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,59 % -1,00 %
Rendimiento a 3 meses 2,99 % 1,18 %
Rendimiento a 6 meses 5,17 % -0,17 %
Rendimiento a 1 año -3,70 % -3,64 %
Rendimiento anual a 3 años 5,61 % 6,96 %
Rendimiento anual a 5 años 1,21 % 3,81 %
Rendimiento anual a 10 años 2,33 % 4,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,69 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor -