Mapfre Fondtesoro Plus Clase R

ES0160634038
15,43 EUR 18/09/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0160634038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1990
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2023) 176,850 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,41 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,54 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 27,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 11,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-MAR-2024 11,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2023 10,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2024 6,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 5,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-DEC-2023 4,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 3,84 %
EUROPEAN UNION 10-NOV-2023 3,03 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,46 %

Rendimiento EUR (18/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,08 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses 0,48 % 0,23 %
Rendimiento a 6 meses 0,53 % -0,48 %
Rendimiento a 1 año 1,12 % -0,48 %
Rendimiento anual a 3 años -0,45 % -1,76 %
Rendimiento anual a 5 años -0,44 % -0,95 %
Rendimiento anual a 10 años 0,05 % -0,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,71 %
Volatilidad del índice de referencia 1,40 %
Beta 0,33
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -