Mapfre Fondtesoro Plus Clase R

ES0160634038
15,35 EUR 15/03/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0160634038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1990
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/02/2023) 226,390 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,41 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,00 %
Liquidez 1,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,96 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 16,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 15,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 10,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-JUL-2023 9,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 7,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 6,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 5,78 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 3,97 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 2,82 %
EUROPEAN UNION 07-APR-2023 1,96 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,53 % 0,98 %
Rendimiento a 3 meses 0,53 % 0,57 %
Rendimiento a 6 meses 0,43 % -0,46 %
Rendimiento a 1 año -0,81 % -3,51 %
Rendimiento anual a 3 años -0,51 % -1,38 %
Rendimiento anual a 5 años -0,63 % -0,96 %
Rendimiento anual a 10 años 0,16 % -0,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,70 %
Volatilidad del índice de referencia 1,28 %
Beta 0,32
Tracking Error 0,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -