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ES0160634038
15,63 EUR 26/05/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0160634038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1990
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2020) 309,780 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,41 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,61 %
Liquidez 8,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,76 %
USD - Dólar americano 0,29 %
CHF - Franco suizo 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
JPY - Yen japones 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
INSTITUTO CREDIT 0.25% 04/30/22 SR:496 9,84 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 9,61 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 9,09 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 8,96 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 8,61 %
AMUNDI 6 M - I - EUR (C/D) 7,24 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 6,84 %
INSTITUTO CREDIT 0.10% 07/30/21 SR:494 4,79 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 3,93 %
FONDO DEFICIT 0.03% 06/17/20 SR: 3,33 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,31 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses -0,57 % -0,43 %
Rendimiento a 6 meses -0,67 % -0,43 %
Rendimiento a 1 año -0,87 % -0,23 %
Rendimiento anual a 3 años -0,55 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,26 % 0,05 %
Rendimiento anual a 10 años 1,03 % 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,80 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -