Mapfre Fondtesoro Plus Clase R

ES0160634038
15,41 EUR 11/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,61 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0160634038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1990
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 231,520 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,41 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,82 %
Pincipales posiciones Peso
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .25% 30-APR-2022 11,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 10,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 8,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 7,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 31-OCT-2021 6,26 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 07-MAY-2021 5,90 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL FRN 30-JUL-2021 5,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 4,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 11-JUN-2021 4,64 %

Rendimiento EUR (11/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,25 % -0,12 %
Rendimiento a 3 meses -0,64 % -0,83 %
Rendimiento a 6 meses -1,27 % -1,91 %
Rendimiento a 1 año -1,33 % -1,92 %
Rendimiento anual a 3 años -0,76 % -0,75 %
Rendimiento anual a 5 años -0,61 % -0,45 %
Rendimiento anual a 10 años 0,62 % 0,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,66 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 0,54
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -