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ES0160634038
15,64 EUR 25/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0160634038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1990
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 301,340 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,41 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,81 %
Liquidez 3,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,81 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 13,18 %
INSTITUTO CREDIT 0.25% 04/30/22 SR:496 10,12 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 9,20 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 8,84 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 7,10 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 6,51 %
SPAIN 0.00% 05/07/21 SR: 5,90 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,94 %
INSTITUTO CREDIT 0.10% 07/30/21 SR:494 4,92 %
FONDO DEFICIT 0.50% 03/17/23 SR: 3,34 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses -0,08 % 0,10 %
Rendimiento a 6 meses 0,22 % 0,24 %
Rendimiento a 1 año -0,88 % -0,42 %
Rendimiento anual a 3 años -0,51 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,26 % 0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 1,00 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,71 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,10