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ES0160634038
15,63 EUR 12/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0160634038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1990
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 276,950 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,41 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,29 %
Liquidez 2,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,29 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 13,75 %
INSTITUTO CREDIT 0.25% 04/30/22 SR:496 10,56 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 9,60 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 9,23 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 7,43 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 6,80 %
SPAIN 0.00% 05/07/21 SR: 6,15 %
INSTITUTO CREDIT 0.10% 07/30/21 SR:494 5,13 %
SPAIN 0.00% 06/11/21 SR: 4,17 %
FONDO DEFICIT 0.50% 03/17/23 SR: 3,49 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,17 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses -0,08 % 0,05 %
Rendimiento a 1 año -0,55 % -0,11 %
Rendimiento anual a 3 años -0,52 % 0,05 %
Rendimiento anual a 5 años -0,30 % 0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 1,15 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,70 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,07