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ES0160634038
15,61 EUR 02/08/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0160634038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1990
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/07/2021) 251,020 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,41 %
Ratio de costes totales (TER) 0,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,89 %
Liquidez 6,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,82 %
Pincipales posiciones Peso
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .25% 30-APR-2022 11,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 10,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 8,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 7,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 6,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 5,90 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .1% 30-JUL-2021 5,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 4,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 4,64 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 3,88 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,04 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,09 % -0,10 %
Rendimiento a 1 año -0,21 % -0,19 %
Rendimiento anual a 3 años -0,41 % 0,16 %
Rendimiento anual a 5 años -0,42 % -0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 1,10 % 0,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,70 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -