Mapfre Fondtesoro Plus Clase R

ES0160634038
15,25 EUR 27/09/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0160634038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1990
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2022) 197,860 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,41 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,72 %
Liquidez 1,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,08 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-NOV-2022 11,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-DEC-2022 9,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 8,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 8,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 7,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 7,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 6,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 5,86 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 4,37 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,20 %

Rendimiento EUR (27/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,56 % -1,44 %
Rendimiento a 3 meses -0,65 % -1,69 %
Rendimiento a 6 meses -1,39 % -3,19 %
Rendimiento a 1 año -2,16 % -4,60 %
Rendimiento anual a 3 años -1,12 % -1,85 %
Rendimiento anual a 5 años -0,81 % -1,02 %
Rendimiento anual a 10 años 0,42 % -0,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,68 %
Volatilidad del índice de referencia 1,07 %
Beta 0,36
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -