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ES0160634038
15,63 EUR 16/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0160634038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1990
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 263,290 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,41 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,95 %
Liquidez 7,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,95 %
Pincipales posiciones Peso
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .25% 30-APR-2022 11,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 9,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 7,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 7,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 6,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 5,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 5,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 30-APR-2021 5,71 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .1% 30-JUL-2021 5,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 4,41 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses 0,01 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses -0,11 % -0,41 %
Rendimiento a 1 año 0,54 % 0,45 %
Rendimiento anual a 3 años -0,48 % -0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,33 % -0,04 %
Rendimiento anual a 10 años 1,02 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,70 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,01