Mapfre Fondtesoro Plus Clase R

ES0160634038
15,60 EUR 23/11/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0160634038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/09/1990
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/10/2021) 246,230 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,41 %
Ratio de costes totales (TER) 0,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,63 %
Pincipales posiciones Peso
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .25% 30-APR-2022 12,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 10,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 8,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-SEP-2022 7,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 6,68 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 5,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 4,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-JUN-2022 4,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 4,07 %

Rendimiento EUR (23/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,03 % 0,13 %
Rendimiento a 3 meses -0,06 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses -0,17 % -0,06 %
Rendimiento a 1 año -0,39 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,19 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,29 % -0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 1,18 % 0,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,69 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -