Lyxor S&P 500 ETF D-EUR

LU0496786574
29,03 EUR 05/06/2020 17:04 Bolsa alemana - Xetra
0,745 EUR (2,63 %) Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
10,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0496786574
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/03/2010
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/05/2020) 3185,200 Millones EUR
Gestora Lyxor International Asset Management
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Julio,Diciembre
Importe del último dividendo 0,21 EUR
Fecha del último dividendo 11/12/2019

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,11 %
Tecnológico 22,72 %
Financiero y asegurador 16,28 %
Farmacéutico 13,54 %
Industrial y servicios 8,03 %
Servicios públicos 5,83 %
Siderúrgico y minero 3,26 %
Telecomunicaciones 2,20 %
Países Peso
Estados Unidos 63,45 %
Japón 11,70 %
Francia 10,80 %
Suiza 3,43 %
Alemania 3,15 %
Holanda 2,05 %
Australia 1,73 %
España 1,69 %
Italia 0,62 %
Canadá 0,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,23 %
EUR - Euro 21,89 %
JPY - Yen japones 7,67 %
CHF - Franco suizo 2,72 %
AUD - Dólar australiano 1,78 %
NOK - Corona noruega 0,32 %
SEK - Corona sueca 0,27 %
CAD - Dólar canadiense 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 6,13 %
ALPHABET CL A ORD 4,00 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,85 %
KERING ORD 2,82 %
ALPHABET CL C ORD 2,67 %
Jpmorgan Chase ORD 2,54 %
FACEBOOK CL A ORD 2,43 %
AXA ORD 1,80 %
Roche Holding Par 1,73 %
Microsoft ORD 1,70 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,11 % 6,34 %
Rendimiento a 3 meses -0,43 % -1,55 %
Rendimiento a 6 meses 0,11 % -1,03 %
Rendimiento a 1 año 13,67 % 11,48 %
Rendimiento anual a 3 años 10,77 % 9,77 %
Rendimiento anual a 5 años 10,49 % 9,59 %
Rendimiento anual a 10 años 14,11 % 13,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,34 %
Volatilidad del índice de referencia 15,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información 0,22
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,79