Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dis

FR0010527275
51,69 EUR 21/03/2023 15:48 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Sector Agua Categoría
9,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0010527275
Forma jurídica SICAV francesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/09/2018
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (28/02/2023) 1267,660 Millones EUR
Gestora Amundi Asset Management
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Julio
Importe del último dividendo 0,22 EUR
Fecha del último dividendo 06/07/2022

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,77 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 54,76 %
Servicios públicos 23,17 %
Bienes de consumo 15,37 %
Tecnológico 4,75 %
Siderúrgico y minero 1,72 %
Países Peso
Estados Unidos 54,58 %
Reino Unido 26,49 %
Suiza 7,28 %
Japón 4,75 %
Brasil 2,10 %
Australia 1,89 %
Austria 1,72 %
Hong Kong 1,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,05 %
GBP - Libra esterlina 14,01 %
CHF - Franco suizo 7,28 %
JPY - Yen japones 4,75 %
BRL - Real brasileño 2,10 %
AUD - Dólar australiano 1,89 %
EUR - Euro 1,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,20 %
Pincipales posiciones Peso
FERGUSON PLC ORD 8,09 %
GEBERIT AG ORD 7,28 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 6,33 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 6,27 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 6,11 %
XYLEM INC ORD 5,98 %
GRACO INC ORD 5,60 %
HALMA PLC ORD 4,75 %
PENTAIR PLC ORD 4,39 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,01 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,83 % -4,37 %
Rendimiento a 3 meses 1,64 % 2,62 %
Rendimiento a 6 meses 1,17 % 3,17 %
Rendimiento a 1 año -7,67 % -5,69 %
Rendimiento anual a 3 años 17,87 % 10,88 %
Rendimiento anual a 5 años 9,25 % 8,45 %
Rendimiento anual a 10 años 11,09 % 7,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,54 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 10,96

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