Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF Dist

LU1407890620
172,56 USD 22/10/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,97 USD (-0,56 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
5,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1407890620
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2020) 454,280 Millones EUR
Gestora Lyxor International Asset Management
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Julio,Diciembre
Importe del último dividendo 2,28 USD
Fecha del último dividendo 08/07/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 3,51 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 3,47 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 3,42 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,25 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 3,08 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 3,07 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 3,06 %
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 2,99 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 2,81 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 2,80 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,44 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses -7,00 % -2,35 %
Rendimiento a 6 meses -13,37 % -8,13 %
Rendimiento a 1 año 8,53 % 1,23 %
Rendimiento anual a 3 años 10,49 % 4,79 %
Rendimiento anual a 5 años 5,44 % 2,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,49 %
Volatilidad del índice de referencia 7,35 %
Beta 3,02
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,23