Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF Dist

LU1407890620
181,73 USD 07/07/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
1,8 USD (1,00 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
7,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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  • Análisis
    ¿Invertir en obligaciones estadounidenses a 20 años? hace 24 días - lunes, 15 de junio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU1407890620
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2020) 500,480 Millones EUR
Gestora Lyxor International Asset Management
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Julio,Diciembre
Importe del último dividendo 1,77 USD
Fecha del último dividendo 11/12/2019

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 3,82 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 3,66 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 3,58 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,44 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 3,25 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 3,25 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 3,22 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 3,00 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 2,95 %
US TREASURY 3.63% 02/15/44 SR:BONDS OF FEB 2044 2,65 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,92 % 1,25 %
Rendimiento a 3 meses -4,62 % -2,52 %
Rendimiento a 6 meses 17,43 % 6,09 %
Rendimiento a 1 año 23,72 % 9,23 %
Rendimiento anual a 3 años 12,47 % 5,47 %
Rendimiento anual a 5 años 7,36 % 2,92 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,29 %
Volatilidad del índice de referencia 7,01 %
Beta 2,95
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 2,92