Lyxor US Treasury 10Y+ (DR) UCITS ETF Dist

LU1407890620
160,62 USD 23/07/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,9585 USD (-0,59 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
2,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1407890620
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 236,000 Millones EUR
Gestora Lyxor International Asset Management
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Julio,Diciembre
Importe del último dividendo 2,13 USD
Fecha del último dividendo 07/07/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 3,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 2,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 2,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 2,74 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,75 % 2,36 %
Rendimiento a 3 meses 8,68 % 3,56 %
Rendimiento a 6 meses 0,42 % 3,10 %
Rendimiento a 1 año -12,40 % -1,89 %
Rendimiento anual a 3 años 8,97 % 5,12 %
Rendimiento anual a 5 años 2,01 % 1,20 %
Rendimiento anual a 10 años 8,41 % 4,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,38 %
Volatilidad del índice de referencia 6,92 %
Beta 3,18
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,45