Lyxor US Treasury 10Y+ (DR) UCITS ETF Dist

LU1407890620
157,45 USD 15/10/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,9406 USD (-0,59 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
3,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1407890620
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 229,500 Millones EUR
Gestora Lyxor International Asset Management
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Julio,Diciembre
Importe del último dividendo 2,13 USD
Fecha del último dividendo 07/07/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 3,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-20 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 2,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 2,58 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,10 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses 0,47 % 0,63 %
Rendimiento a 6 meses 7,82 % 2,70 %
Rendimiento a 1 año -7,85 % -0,97 %
Rendimiento anual a 3 años 10,02 % 5,06 %
Rendimiento anual a 5 años 3,04 % 1,39 %
Rendimiento anual a 10 años 6,39 % 4,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,41 %
Volatilidad del índice de referencia 6,92 %
Beta 3,21
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,92