Lyxor US Treasury 10Y+ (DR) UCITS ETF Dist

LU1407890620
153,52 USD 15/04/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
2,3206 USD (1,53 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1407890620
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 209,300 Millones EUR
Gestora Lyxor International Asset Management
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Julio,Diciembre
Importe del último dividendo 1,55 USD
Fecha del último dividendo 09/12/2020

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 6,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 2,81 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,55 % 0,24 %
Rendimiento a 3 meses -7,64 % 0,26 %
Rendimiento a 6 meses -15,82 % -3,57 %
Rendimiento a 1 año -23,61 % -9,63 %
Rendimiento anual a 3 años 7,61 % 6,13 %
Rendimiento anual a 5 años 1,43 % 1,45 %
Rendimiento anual a 10 años 7,92 % 4,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,48 %
Volatilidad del índice de referencia 6,87 %
Beta 3,22
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 0,68