Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF Dist

LU1407890620
164,73 USD 14/01/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-1,59 USD (-0,96 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
3,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU1407890620
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 389,140 Millones EUR
Gestora Lyxor International Asset Management
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Julio,Diciembre
Importe del último dividendo 1,55 USD
Fecha del último dividendo 09/12/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.38% 08/15/50 SR:BONDS 3,48 %
US TREASURY 1.13% 08/15/40 SR:BONDS 3,36 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 3,30 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 3,30 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 3,22 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,08 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 2,92 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 2,91 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 2,84 %
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 2,81 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,50 % -0,68 %
Rendimiento a 3 meses -8,33 % -3,85 %
Rendimiento a 6 meses -13,55 % -6,74 %
Rendimiento a 1 año 2,34 % -2,05 %
Rendimiento anual a 3 años 9,14 % 5,08 %
Rendimiento anual a 5 años 3,54 % 0,88 %
Rendimiento anual a 10 años 8,14 % 3,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,53 %
Volatilidad del índice de referencia 7,15 %
Beta 3,07
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,61