Lyxor Core Japanese Govt Bd (DR) UCITS ETF - Acc

LU2099287448
6,546 EUR 27/01/2023 0:00 Bolsa de Milan
- Variación desde el último cierre
Obligaciones Japonesas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Sección

Identificación

Código ISIN LU2099287448
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2021
Categoría Obligaciones Japonesas
Tamaño (30/12/2022) 1,470 Millones EUR
Gestora Amundi Asset Management
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-JUN-2027 1,10 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.9% 20-SEP-2042 0,94 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-DEC-2023 0,93 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2027 0,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2041 0,85 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2040 0,82 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-MAR-2042 0,77 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 0,77 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-DEC-2041 0,76 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-MAR-2042 0,76 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,75 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses 2,28 % 2,80 %
Rendimiento a 6 meses -5,29 % -2,70 %
Rendimiento a 1 año -14,68 % -9,87 %
Rendimiento anual a 3 años - -5,91 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,18 %
Rendimiento anual a 10 años - -1,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 7,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -