LO Funds World Gold Expertise (EUR) R A

LU0357534519
12,47 EUR 03/06/2020
Acciones Sector Minas de oro Categoría
6,49 % Rendimiento anual a 5 años
2,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0357534519
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2009
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (29/05/2020) 2,210 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,30 %
Liquidez 2,70 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 94,27 %
Países Peso
Canadá 65,81 %
Australia 19,45 %
Estados Unidos 11,23 %
Sudáfrica 3,10 %
Reino Unido 0,42 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 64,77 %
AUD - Dólar australiano 18,72 %
USD - Dólar americano 16,51 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NEWMONT ORD 8,77 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 8,58 %
BARRICK GOLD ORD 8,46 %
B2GOLD ORD 8,19 %
AGNICO EAGLE ORD 4,68 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,60 %
EVOLUTION MINING ORD 4,44 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,87 %
KINROSS GOLD ORD 3,40 %
YAMANA GOLD ORD 3,03 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,34 % -7,94 %
Rendimiento a 3 meses 18,21 % 11,24 %
Rendimiento a 6 meses 25,13 % 23,64 %
Rendimiento a 1 año 40,53 % 52,33 %
Rendimiento anual a 3 años 6,49 % 14,40 %
Rendimiento anual a 5 años 6,49 % 14,97 %
Rendimiento anual a 10 años -5,75 % -1,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 37,22 %
Volatilidad del índice de referencia 34,19 %
Beta 1,11
Tracking Error 3,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,75 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 6,39