LO Funds World Gold Expertise (EUR) R A

LU0357534519
11,80 EUR 04/03/2021
Acciones Sector Minas de oro Categoría
6,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0357534519
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2009
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (26/02/2021) 2,090 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,10 %
Liquidez 1,90 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 98,10 %
Países Peso
Canadá 69,19 %
Australia 17,37 %
Estados Unidos 9,67 %
Sudáfrica 2,86 %
Reino Unido 0,90 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 66,26 %
AUD - Dólar australiano 17,37 %
USD - Dólar americano 16,37 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
B2GOLD ORD 6,61 %
NEWMONT ORD 6,42 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 6,35 %
BARRICK GOLD ORD 5,57 %
KINROSS GOLD ORD 5,22 %
LIBERTY GOLD ORD 4,42 %
AGNICO EAGLE ORD 4,21 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,05 %
WEST AFRICAN RESOURCES ORD 3,97 %
BELLEVUE GOLD ORD 3,76 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,96 % -7,67 %
Rendimiento a 3 meses -16,20 % -8,58 %
Rendimiento a 6 meses -25,15 % -22,42 %
Rendimiento a 1 año 10,01 % 0,84 %
Rendimiento anual a 3 años 7,56 % 16,90 %
Rendimiento anual a 5 años 6,38 % 9,69 %
Rendimiento anual a 10 años -8,65 % -2,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,24 %
Volatilidad del índice de referencia 30,56 %
Beta 1,17
Tracking Error 3,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 6,55