LO Funds World Gold Expertise (EUR) R A

LU0357534519
11,26 EUR 23/09/2021
Acciones Sector Minas de oro Categoría
-2,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0357534519
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2009
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (31/08/2021) 2,220 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,14 %
Liquidez 4,18 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 91,14 %
Países Peso
Canadá 60,81 %
Australia 15,04 %
Estados Unidos 11,81 %
Reino Unido 5,27 %
Sudáfrica 2,45 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 63,29 %
USD - Dólar americano 16,99 %
AUD - Dólar australiano 15,04 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 6,65 %
NEWMONT CORPORATION ORD 5,95 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,27 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,88 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,85 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,72 %
Gold Bullion Securities 4,68 %
B2GOLD CORP ORD 4,63 %
USD CASH 4,24 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,90 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,27 % -8,48 %
Rendimiento a 3 meses -13,03 % -11,96 %
Rendimiento a 6 meses -8,13 % -7,36 %
Rendimiento a 1 año -24,59 % -22,31 %
Rendimiento anual a 3 años 12,37 % 19,86 %
Rendimiento anual a 5 años -2,97 % 2,88 %
Rendimiento anual a 10 años -8,03 % -3,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,60 %
Volatilidad del índice de referencia 27,10 %
Beta 1,18
Tracking Error 3,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,54