LO Funds World Gold Expertise (EUR) R A

LU0357534519
10,08 EUR 28/06/2022
Acciones Sector Minas de oro Categoría
-0,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,90 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0357534519
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2009
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (31/05/2022) 1,660 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,74 %
Liquidez 1,26 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 98,74 %
Países Peso
Canadá 64,27 %
Australia 15,07 %
Estados Unidos 12,97 %
Reino Unido 6,46 %
Sudáfrica 1,23 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 69,94 %
AUD - Dólar australiano 15,07 %
USD - Dólar americano 14,99 %
Pincipales posiciones Peso
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,15 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 8,58 %
NEWMONT CORPORATION ORD 7,22 %
BARRICK GOLD CORP ORD 6,57 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 6,46 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,86 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,66 %
B2GOLD CORP ORD 4,54 %
YAMANA GOLD INC ORD 4,09 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 3,48 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,65 % -9,41 %
Rendimiento a 3 meses -27,01 % -18,79 %
Rendimiento a 6 meses -16,75 % -0,65 %
Rendimiento a 1 año -20,79 % -2,04 %
Rendimiento anual a 3 años 0,19 % 9,10 %
Rendimiento anual a 5 años -0,83 % 8,79 %
Rendimiento anual a 10 años -6,39 % -0,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,35 %
Volatilidad del índice de referencia 27,84 %
Beta 1,14
Tracking Error 3,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,70 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,92