LO Funds World Gold Expertise (EUR) R A

LU0357534519
14,24 EUR 02/12/2020
Acciones Sector Minas de oro Categoría
15,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0357534519
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2009
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (30/11/2020) 2,270 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,94 %
Liquidez 1,06 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 98,94 %
Países Peso
Canadá 69,22 %
Australia 18,12 %
Estados Unidos 9,01 %
Sudáfrica 2,62 %
Reino Unido 1,02 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 69,31 %
AUD - Dólar australiano 18,12 %
USD - Dólar americano 12,56 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
B2GOLD ORD 8,13 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 7,28 %
NEWMONT ORD 7,18 %
BARRICK GOLD ORD 6,89 %
KINROSS GOLD ORD 5,60 %
AGNICO EAGLE ORD 4,90 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,62 %
LIBERTY GOLD ORD 4,11 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,52 %
EVOLUTION MINING ORD 3,44 %

Rendimiento EUR (02/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,21 % -12,68 %
Rendimiento a 3 meses -10,90 % -15,40 %
Rendimiento a 6 meses 14,25 % 0,60 %
Rendimiento a 1 año 42,13 % 24,01 %
Rendimiento anual a 3 años 13,34 % 17,59 %
Rendimiento anual a 5 años 15,97 % 20,09 %
Rendimiento anual a 10 años -7,18 % -2,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 36,34 %
Volatilidad del índice de referencia 32,84 %
Beta 1,13
Tracking Error 3,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 14,26