LO Funds World Gold Expertise (EUR) R A

LU0357534519
12,87 EUR 18/06/2021
Acciones Sector Minas de oro Categoría
1,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0357534519
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2009
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (31/05/2021) 2,710 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,01 %
Liquidez 1,99 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 98,01 %
Países Peso
Canadá 64,04 %
Australia 17,88 %
Estados Unidos 10,48 %
Reino Unido 4,76 %
Sudáfrica 2,85 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 65,51 %
AUD - Dólar australiano 17,88 %
USD - Dólar americano 16,61 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NEWMONT CORPORATION ORD 7,36 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 6,49 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,77 %
B2GOLD CORP ORD 5,60 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,24 %
ENDEAVOUR MINING CORP ORD 4,76 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 4,70 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,64 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,28 %
WEST AFRICAN RESOURCES LTD ORD 4,12 %

Rendimiento EUR (18/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,86 % -9,09 %
Rendimiento a 3 meses 0,90 % 2,96 %
Rendimiento a 6 meses -11,36 % -2,09 %
Rendimiento a 1 año 0,78 % -2,01 %
Rendimiento anual a 3 años 11,29 % 19,08 %
Rendimiento anual a 5 años 1,74 % 7,13 %
Rendimiento anual a 10 años -6,67 % -0,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,09 %
Volatilidad del índice de referencia 28,97 %
Beta 1,16
Tracking Error 3,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 6,30