LO Funds - Golden Age P A

LU0161986921
16,47 EUR 27/05/2020
Acciones Globales Categoría
0,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0161986921
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/11/1999
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 99,390 Millones EUR
Gestora Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,51 %
Liquidez 2,49 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Farmacéutico 44,72 %
Bienes de consumo 26,40 %
Financiero y asegurador 17,71 %
Tecnológico 5,27 %
Siderúrgico y minero 1,95 %
Industrial y servicios 1,00 %
Países Peso
Estados Unidos 55,89 %
Suiza 8,89 %
Francia 5,52 %
China 5,07 %
Alemania 3,89 %
Holanda 3,88 %
Japón 2,95 %
Italia 2,06 %
Dinamarca 2,05 %
Noruega 2,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,85 %
EUR - Euro 17,48 %
CHF - Franco suizo 8,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,86 %
JPY - Yen japones 2,95 %
DKK - Corona danesa 2,05 %
NOK - Corona noruega 2,02 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holding Par 3,06 %
Lowe'S Companies Ord 3,03 %
ZOETIS CL A ORD 2,95 %
Visa Cl A ORD 2,95 %
Merck & Co ORD 2,80 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONL ORD 2,78 %
IQVIA HOLDINGS ORD 2,51 %
USD CASH 2,43 %
NUANCE COMMUNICATIONS ORD 2,32 %
ANTA SPORTS ORD 2,28 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,46 % 3,83 %
Rendimiento a 3 meses -0,19 % -1,97 %
Rendimiento a 6 meses -6,10 % -7,93 %
Rendimiento a 1 año 1,16 % 2,71 %
Rendimiento anual a 3 años 2,47 % 4,37 %
Rendimiento anual a 5 años 0,97 % 4,31 %
Rendimiento anual a 10 años 6,52 % 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,26 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,20