Liberbank Renta Variable España A

ES0111038032
9,455 EUR 28/07/2021
Acciones Españolas Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111038032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/07/2021) 9,060 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,81 %
Liquidez 4,19 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,53 %
Industrial y servicios 20,76 %
Servicios públicos 16,18 %
Telecomunicaciones 10,77 %
Bienes de consumo 10,39 %
Farmacéutico 6,46 %
Siderúrgico y minero 5,48 %
Tecnológico 3,23 %
Países Peso
España 94,99 %
Portugal 0,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,81 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,37 %
BANCO SANTANDER SA ORD 8,28 %
TELEFONICA SA ORD 6,71 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,34 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 5,15 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 4,28 %
ACCIONA SA ORD 4,26 %
IBERDROLA SA ORD 4,10 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,07 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 3,83 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,34 % -1,54 %
Rendimiento a 3 meses 1,15 % -0,67 %
Rendimiento a 6 meses 12,40 % 11,98 %
Rendimiento a 1 año 26,36 % 28,30 %
Rendimiento anual a 3 años -5,47 % 1,77 %
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 0,52 % 6,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,20 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,25