Liberbank Renta Variable España A

ES0111038032
7,721 EUR 16/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-5,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111038032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 8,670 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,30 %
Liquidez 3,70 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,16 %
Servicios públicos 18,93 %
Farmacéutico 13,21 %
Telecomunicaciones 13,12 %
Financiero y asegurador 11,44 %
Bienes de consumo 10,81 %
Tecnológico 1,35 %
Siderúrgico y minero 1,26 %
Países Peso
España 93,64 %
Portugal 2,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,30 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 11,35 %
INDITEX ORD 8,35 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 5,49 %
BANCO SANTANDER ORD 5,07 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 4,83 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,77 %
LOGISTA HOLD ORD 4,24 %
LIBERBANK ORD 4,19 %
GRIFOLS ORD CL A 4,16 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 3,34 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,28 % 0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,90 % -2,22 %
Rendimiento a 6 meses 20,41 % 16,42 %
Rendimiento a 1 año -18,63 % -14,77 %
Rendimiento anual a 3 años -11,08 % -5,82 %
Rendimiento anual a 5 años -5,91 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años -2,04 % 3,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,62 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -