Liberbank Renta Variable España A

ES0111038032
8,529 EUR 24/11/2020
Acciones Españolas Categoría
-5,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111038032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/10/2020) 7,840 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,05 %
Liquidez 9,95 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,25 %
Servicios públicos 19,36 %
Farmacéutico 13,38 %
Financiero y asegurador 12,65 %
Bienes de consumo 11,04 %
Telecomunicaciones 6,85 %
Siderúrgico y minero 1,29 %
Tecnológico 1,23 %
Países Peso
España 87,66 %
Portugal 2,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,05 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 9,67 %
INDITEX ORD 8,81 %
LIBERBANK ORD 6,17 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,78 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 4,61 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 4,33 %
GRIFOLS ORD CL A 3,96 %
LOGISTA HOLD ORD 3,90 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 3,84 %
ACCIONA ORD 3,41 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 15,10 % 17,45 %
Rendimiento a 3 meses 11,49 % 14,72 %
Rendimiento a 6 meses 14,98 % 19,53 %
Rendimiento a 1 año -12,99 % -4,92 %
Rendimiento anual a 3 años -7,55 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años -5,15 % 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años 0,00 % 6,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,27 %
Volatilidad del índice de referencia 16,88 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -