Liberbank Renta Variable España A

ES0111038032
8,827 EUR 26/02/2021
Acciones Españolas Categoría
-2,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0111038032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (26/02/2021) 8,520 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,14 %
Liquidez 4,86 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,63 %
Servicios públicos 18,06 %
Financiero y asegurador 16,79 %
Farmacéutico 11,77 %
Telecomunicaciones 9,66 %
Bienes de consumo 9,47 %
Tecnológico 5,31 %
Siderúrgico y minero 1,45 %
Países Peso
España 91,78 %
Portugal 2,43 %
Reino Unido 0,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,21 %
GBP - Libra esterlina 0,93 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 8,44 %
INDITEX ORD 8,40 %
BANCO SANTANDER ORD 7,02 %
Telefonica Ord 5,72 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,59 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 5,35 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 4,56 %
LIBERBANK ORD 4,18 %
REPSOL ORD 3,97 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,94 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,29 % 4,41 %
Rendimiento a 3 meses 2,43 % 3,03 %
Rendimiento a 6 meses 17,84 % 21,06 %
Rendimiento a 1 año -2,61 % 3,34 %
Rendimiento anual a 3 años -5,39 % 2,22 %
Rendimiento anual a 5 años -2,32 % 5,01 %
Rendimiento anual a 10 años -0,74 % 5,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,00 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,58 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -