Liberbank Renta Variable España A

ES0111038032
9,616 EUR 14/10/2021
Acciones Españolas Categoría
0,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111038032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 9,080 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,26 %
Liquidez 2,74 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,80 %
Industrial y servicios 17,68 %
Servicios públicos 16,46 %
Bienes de consumo 11,19 %
Telecomunicaciones 9,12 %
Siderúrgico y minero 9,00 %
Farmacéutico 4,98 %
Tecnológico 3,04 %
Países Peso
España 93,30 %
Luxemburgo 3,20 %
Portugal 0,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,26 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 9,13 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,10 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,43 %
TELEFONICA SA ORD 4,70 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,42 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 4,31 %
VIDRALA SA ORD 4,10 %
FERROVIAL SA ORD 4,02 %
IBERDROLA SA ORD 3,80 %
MAPFRE SA ORD 3,44 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,33 % 1,56 %
Rendimiento a 3 meses 5,02 % 5,00 %
Rendimiento a 6 meses 5,09 % 4,80 %
Rendimiento a 1 año 27,67 % 31,46 %
Rendimiento anual a 3 años -1,36 % 5,93 %
Rendimiento anual a 5 años 0,08 % 5,26 %
Rendimiento anual a 10 años 1,60 % 7,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,22 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,41