Liberbank Renta Variable España A

ES0111038032
8,769 EUR 24/03/2023
Acciones Españolas Categoría
-3,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0111038032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 7,030 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,05 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,58 %
Financiero y asegurador 24,25 %
Servicios públicos 20,28 %
Bienes de consumo 9,80 %
Telecomunicaciones 7,87 %
Farmacéutico 6,52 %
Siderúrgico y minero 3,75 %
Países Peso
España 95,26 %
Portugal 2,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,05 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 7,37 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,36 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 4,77 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,76 %
TELEFONICA SA ORD 4,66 %
FERROVIAL SA ORD 4,55 %
IBERDROLA SA ORD 4,17 %
REPSOL SA ORD 3,92 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 3,67 %
APPLUS SERVICES SA ORD 3,58 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,03 % -3,25 %
Rendimiento a 3 meses -2,20 % 8,62 %
Rendimiento a 6 meses 7,12 % 20,00 %
Rendimiento a 1 año -2,61 % 11,78 %
Rendimiento anual a 3 años 8,21 % 14,21 %
Rendimiento anual a 5 años -3,64 % 3,98 %
Rendimiento anual a 10 años 0,78 % 7,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,94 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -