Liberbank Renta Variable España A

ES0111038032
9,445 EUR 05/05/2021
Acciones Españolas Categoría
-1,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111038032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2021) 8,830 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,81 %
Liquidez 4,19 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,53 %
Industrial y servicios 20,76 %
Servicios públicos 16,18 %
Telecomunicaciones 10,77 %
Bienes de consumo 10,39 %
Farmacéutico 6,46 %
Siderúrgico y minero 5,48 %
Tecnológico 3,23 %
Países Peso
España 94,99 %
Portugal 0,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,81 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,37 %
BANCO SANTANDER SA ORD 8,28 %
TELEFONICA SA ORD 6,71 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,34 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 5,15 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 4,28 %
ACCIONA SA ORD 4,26 %
IBERDROLA SA ORD 4,10 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,07 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 3,83 %

Rendimiento EUR (05/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,27 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses 6,42 % 9,51 %
Rendimiento a 6 meses 26,61 % 30,63 %
Rendimiento a 1 año 30,02 % 39,54 %
Rendimiento anual a 3 años -5,50 % 2,42 %
Rendimiento anual a 5 años -1,00 % 6,48 %
Rendimiento anual a 10 años -0,30 % 5,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,01 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,58 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -