Liberbank Renta Variable España A

ES0111038032
9,152 EUR 17/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-4,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0111038032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 7,730 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,97 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,12 %
Servicios públicos 19,27 %
Industrial y servicios 19,07 %
Telecomunicaciones 10,16 %
Bienes de consumo 8,74 %
Siderúrgico y minero 7,58 %
Tecnológico 1,87 %
Farmacéutico 1,15 %
Países Peso
España 92,59 %
Portugal 2,91 %
Luxemburgo 1,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,97 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 8,14 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,45 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 6,08 %
REPSOL SA ORD 5,03 %
TELEFONICA SA ORD 4,07 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 3,75 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,75 %
FERROVIAL SA ORD 3,56 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,38 %
ACERINOX SA ORD 3,20 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,30 % -2,02 %
Rendimiento a 3 meses -1,26 % -0,43 %
Rendimiento a 6 meses -2,62 % -2,42 %
Rendimiento a 1 año -3,43 % -3,76 %
Rendimiento anual a 3 años -2,43 % 2,15 %
Rendimiento anual a 5 años -4,29 % 0,23 %
Rendimiento anual a 10 años 3,35 % 9,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,95 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -