Liberbank Renta Variable España A

ES0111038032
7,157 EUR 20/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-9,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111038032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 9,090 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,36 %
Liquidez 5,64 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,17 %
Servicios públicos 14,84 %
Farmacéutico 14,48 %
Financiero y asegurador 12,18 %
Bienes de consumo 12,12 %
Telecomunicaciones 10,93 %
Tecnológico 1,51 %
Siderúrgico y minero 1,14 %
Países Peso
España 93,36 %
Portugal 1,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,36 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 11,09 %
INDITEX ORD 9,62 %
BANCO SANTANDER ORD 5,37 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 5,23 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 4,98 %
GRIFOLS ORD CL A 4,96 %
LIBERBANK ORD 4,53 %
LOGISTA HOLD ORD 3,87 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,79 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 3,66 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,32 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses -28,74 % -28,50 %
Rendimiento a 6 meses -26,39 % -22,96 %
Rendimiento a 1 año -27,24 % -20,96 %
Rendimiento anual a 3 años -14,27 % -9,16 %
Rendimiento anual a 5 años -9,51 % -4,24 %
Rendimiento anual a 10 años -1,55 % 4,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,82 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -