Liberbank Mix-Renta Fija A

ES0111028033
8,357 EUR 25/01/2022
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-2,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0111028033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/12/2021) 17,590 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,30 %
Acciones 29,10 %
Liquidez 0,09 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 7,28 %
Servicios públicos 5,36 %
Bienes de consumo 4,90 %
Tecnológico 4,36 %
Industrial y servicios 2,79 %
Siderúrgico y minero 2,46 %
Telecomunicaciones 1,51 %
Farmacéutico 0,43 %
Países Peso
Francia 17,80 %
Estados Unidos 16,93 %
Reino Unido 14,82 %
Holanda 13,04 %
España 9,83 %
Italia 8,55 %
Alemania 6,26 %
Luxemburgo 2,19 %
Irlanda 1,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,23 %
USD - Dólar americano 3,92 %
DKK - Corona danesa 1,26 %
SEK - Corona sueca 1,04 %
GBP - Libra esterlina 0,72 %
NOK - Corona noruega 0,59 %
CHF - Franco suizo 0,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
CAD - Dólar canadiense 0,10 %
JPY - Yen japones 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
VALUE TREE BEST EQUITIES CAP EUR 3,31 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,38 %
ENI SPA 1% 14-MAR-2025 2,03 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (DIST) 1,97 %
FLATEXDEGIRO AG ORD 1,84 %
STELLANTIS NV 3.875% 05-JAN-2026 1,82 %
ELO 2.875% 29-JAN-2026 1,76 %
BANCO DE SABADELL SA 5.375% 12-DEC-2028 1,74 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 3.325% 24-MAR-2025 1,73 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 1,72 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,27 % -1,92 %
Rendimiento a 3 meses -3,96 % -0,48 %
Rendimiento a 6 meses -3,16 % 0,47 %
Rendimiento a 1 año -3,39 % 2,66 %
Rendimiento anual a 3 años -2,65 % 4,85 %
Rendimiento anual a 5 años -2,42 % 3,19 %
Rendimiento anual a 10 años 0,22 % 4,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,62 %
Volatilidad del índice de referencia 4,52 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -