Liberbank Mix-Renta Fija A

ES0111028033
8,753 EUR 14/01/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0111028033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 25,360 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,73 %
Acciones 28,26 %
Liquidez 4,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 8,68 %
Servicios públicos 4,62 %
Bienes de consumo 4,43 %
Financiero y asegurador 4,03 %
Industrial y servicios 2,59 %
Siderúrgico y minero 2,25 %
Farmacéutico 0,90 %
Telecomunicaciones 0,76 %
Países Peso
Estados Unidos 19,21 %
España 14,00 %
Holanda 12,13 %
Francia 11,65 %
Reino Unido 11,46 %
Alemania 7,80 %
Italia 7,70 %
Japón 2,23 %
Irlanda 1,95 %
Dinamarca 1,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,48 %
USD - Dólar americano 4,98 %
SEK - Corona sueca 0,91 %
NOK - Corona noruega 0,83 %
CHF - Franco suizo 0,78 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
LIBERBANK ORD 3,30 %
INTESA SANPAOLO 3.93% 09/15/26 SR:785 2,44 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 2,39 %
DEUTSCHE BANK 2.38% 01/11/23 SR: 2,34 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 2,33 %
REN FINANCE 4.75% 10/16/20 SR:1 2,29 %
TAKEDA PHARMA 0.57% 11/21/22 SR: 2,23 %
TOYOTA MOTOR CRD 1.00% 09/10/21 SR:565 2,22 %
Mastercard Cl A ORD 2,15 %
ENI 3.25% 07/10/23 SR:11 2,04 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % 1,24 %
Rendimiento a 3 meses 5,49 % 4,43 %
Rendimiento a 6 meses 9,72 % 4,66 %
Rendimiento a 1 año 4,47 % 2,90 %
Rendimiento anual a 3 años -3,63 % 3,62 %
Rendimiento anual a 5 años 0,26 % 3,88 %
Rendimiento anual a 10 años -0,38 % 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,75 %
Volatilidad del índice de referencia 4,53 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -