Liberbank Mix-Renta Fija A

ES0111028033
8,317 EUR 02/06/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-3,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111028033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (29/05/2020) 27,230 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,05 %
Acciones 27,35 %
Liquidez 6,60 %
Sectores Peso
Tecnológico 5,39 %
Industrial y servicios 5,23 %
Telecomunicaciones 4,86 %
Bienes de consumo 3,87 %
Servicios públicos 3,72 %
Financiero y asegurador 2,73 %
Farmacéutico 0,87 %
Siderúrgico y minero 0,68 %
Países Peso
España 21,40 %
Estados Unidos 17,34 %
Francia 13,27 %
Holanda 11,78 %
Reino Unido 8,39 %
Italia 7,84 %
Alemania 7,35 %
Japón 2,28 %
Dinamarca 1,74 %
Finlandia 0,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,21 %
USD - Dólar americano 4,64 %
NOK - Corona noruega 0,53 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
MASMOVIL IBERCOM ORD 2,99 %
AUCHAN HOLDING 0.63% 02/07/22 SR:23 2,61 %
ASML HOLDING 1.38% 07/07/26 SR: 2,37 %
REN FINANCE 4.75% 10/16/20 SR:1 2,37 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 2,35 %
INTESA SANPAOLO 3.93% 09/15/26 SR:785 2,33 %
TAKEDA PHARMA 0.84% 11/21/22 SR: 2,28 %
TOYOTA MOTOR CRD 1.00% 09/10/21 SR:565 2,26 %
DEUTSCHE BANK 2.38% 01/11/23 SR: 2,20 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 2,17 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,77 % 2,70 %
Rendimiento a 3 meses -4,35 % -2,11 %
Rendimiento a 6 meses -7,67 % -1,74 %
Rendimiento a 1 año -7,27 % 3,23 %
Rendimiento anual a 3 años -4,86 % 2,21 %
Rendimiento anual a 5 años -3,39 % 1,94 %
Rendimiento anual a 10 años 0,43 % 4,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,59 %
Volatilidad del índice de referencia 4,93 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -