Liberbank Mix-Renta Fija A

ES0111028033
8,719 EUR 06/04/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111028033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 22,730 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 66,34 %
Acciones 28,65 %
Liquidez 5,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 10,60 %
Financiero y asegurador 6,50 %
Bienes de consumo 4,92 %
Servicios públicos 3,16 %
Siderúrgico y minero 1,92 %
Farmacéutico 0,86 %
Industrial y servicios 0,39 %
Telecomunicaciones 0,30 %
Países Peso
Estados Unidos 22,86 %
España 15,83 %
Reino Unido 13,72 %
Holanda 9,86 %
Alemania 7,85 %
Francia 6,77 %
Italia 6,76 %
Japón 2,41 %
Dinamarca 2,39 %
Irlanda 2,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,33 %
USD - Dólar americano 6,24 %
GBP - Libra esterlina 1,51 %
NOK - Corona noruega 0,95 %
SEK - Corona sueca 0,52 %
DKK - Corona danesa 0,25 %
CHF - Franco suizo 0,21 %
JPY - Yen japones 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Liberbank SA 3,11 %
STR 1.875% DUE 2027 REG S 2,61 %
STR 6% 2010-21 DIP REGS 2,45 %
FRN DUE 2020 REG S 2,40 %
EMTN STR 1.00% DUE 2021 2,35 %
MASTERCARD INC 2,30 %
MTN STR 3.25% 2013-2023 2,17 %
EMTN STR 1.75% DUE 2026, REG S 2,14 %
EMTN-REGS,FIX-NT, DUE 2026 2,11 %
VALUE TREE BEST EQUITIES CAP EUR 2,11 %

Rendimiento EUR (06/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,70 % 1,43 %
Rendimiento a 3 meses -0,77 % 0,26 %
Rendimiento a 6 meses 1,17 % 4,75 %
Rendimiento a 1 año 10,14 % 10,72 %
Rendimiento anual a 3 años -2,82 % 3,88 %
Rendimiento anual a 5 años -1,88 % 3,50 %
Rendimiento anual a 10 años 0,43 % 4,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,76 %
Volatilidad del índice de referencia 4,60 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -