Liberbank Mix-Renta Fija A

ES0111028033
8,504 EUR 23/09/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-2,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111028033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 27,570 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,80 %
Acciones 29,83 %
Liquidez 2,37 %
Sectores Peso
Tecnológico 6,96 %
Servicios públicos 5,55 %
Bienes de consumo 4,71 %
Telecomunicaciones 4,26 %
Financiero y asegurador 2,95 %
Industrial y servicios 2,65 %
Siderúrgico y minero 1,84 %
Farmacéutico 0,92 %
Países Peso
Estados Unidos 19,49 %
España 16,21 %
Francia 13,33 %
Reino Unido 11,06 %
Holanda 10,21 %
Italia 8,23 %
Alemania 7,61 %
Japón 2,23 %
Portugal 2,11 %
Irlanda 1,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,09 %
USD - Dólar americano 5,28 %
SEK - Corona sueca 0,80 %
CHF - Franco suizo 0,74 %
NOK - Corona noruega 0,71 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
MASMOVIL IBERCOM ORD 3,38 %
INTESA SANPAOLO 3.93% 09/15/26 SR:785 2,35 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 2,28 %
DEUTSCHE BANK 2.38% 01/11/23 SR: 2,25 %
REN FINANCE 4.75% 10/16/20 SR:1 2,25 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 2,24 %
TAKEDA PHARMA 0.61% 11/21/22 SR: 2,23 %
LIBERBANK ORD 2,17 %
TOYOTA MOTOR CRD 1.00% 09/10/21 SR:565 2,17 %
ENEL ORD 2,09 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,94 % -1,50 %
Rendimiento a 3 meses 1,68 % 0,24 %
Rendimiento a 6 meses 8,75 % 3,25 %
Rendimiento a 1 año -4,79 % -1,67 %
Rendimiento anual a 3 años -4,08 % 2,27 %
Rendimiento anual a 5 años -2,44 % 2,59 %
Rendimiento anual a 10 años 0,41 % 3,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,65 %
Volatilidad del índice de referencia 4,55 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -