Liberbank Mix-Renta Fija A

ES0111028033
7,895 EUR 29/06/2022
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-3,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111028033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (29/06/2022) 14,460 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,64 %
Acciones 23,08 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Servicios públicos 6,07 %
Financiero y asegurador 4,59 %
Industrial y servicios 3,39 %
Tecnológico 2,72 %
Siderúrgico y minero 1,45 %
Bienes de consumo 1,09 %
Farmacéutico 1,07 %
Países Peso
Reino Unido 16,97 %
Francia 16,93 %
Estados Unidos 14,16 %
España 11,13 %
Holanda 7,40 %
Italia 7,03 %
Alemania 4,24 %
Irlanda 1,97 %
Luxemburgo 1,92 %
Japón 1,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,76 %
GBP - Libra esterlina 1,84 %
USD - Dólar americano 1,51 %
SEK - Corona sueca 0,97 %
DKK - Corona danesa 0,68 %
NOK - Corona noruega 0,55 %
CAD - Dólar canadiense 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
NZD - Dólar neozelandés 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,24 %
VALUE TREE BEST EQUITIES CAP EUR 4,15 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 2,06 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.875% 03-MAR-2026 2,05 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC 2.5% 01-JUL- 2,04 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 3.325% 24-MAR-2025 2,01 %
CAIXABANK SA 1.75% 24-OCT-2023 1,99 %
DEUTSCHE BANK AG 2.375% 11-JAN-2023 1,99 %
INFORMA PLC 2.125% 06-OCT-2025 1,98 %
SOCIETE GENERALE SA .272% 22-MAY-2024 1,97 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,51 % -1,76 %
Rendimiento a 3 meses -5,06 % -2,78 %
Rendimiento a 6 meses -8,75 % -4,26 %
Rendimiento a 1 año -9,74 % -2,50 %
Rendimiento anual a 3 años -4,74 % 0,92 %
Rendimiento anual a 5 años -3,78 % 1,08 %
Rendimiento anual a 10 años -0,36 % 1,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,86 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -