Liberbank Mix-Renta Fija A

ES0111028033
8,63 EUR 27/07/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0111028033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 21,030 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,66 %
Acciones 31,35 %
Liquidez 5,11 %
Sectores Peso
Servicios públicos 8,21 %
Financiero y asegurador 6,21 %
Tecnológico 4,87 %
Bienes de consumo 3,04 %
Industrial y servicios 2,84 %
Telecomunicaciones 2,65 %
Siderúrgico y minero 1,96 %
Farmacéutico 1,54 %
Países Peso
Estados Unidos 19,32 %
España 14,14 %
Reino Unido 12,06 %
Alemania 11,77 %
Francia 9,55 %
Holanda 9,38 %
Italia 8,08 %
Luxemburgo 3,20 %
Dinamarca 2,90 %
Irlanda 2,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,88 %
USD - Dólar americano 6,10 %
DKK - Corona danesa 0,54 %
SEK - Corona sueca 0,35 %
NOK - Corona noruega 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,22 %
NZD - Dólar neozelandés 0,21 %
CAD - Dólar canadiense 0,14 %
CHF - Franco suizo 0,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 3,00 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 2,86 %
VALUE TREE BEST EQUITIES CAP EUR 2,63 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1% 10-SEP-2021 2,62 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (DIST) 2,58 %
AP MOELLER - MAERSK A/S 1.75% 16-MAR-2026 2,37 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 11-MAR-2026 2,34 %
INFORMA PLC 2.125% 06-OCT-2025 2,33 %
CAIXABANK SA 1.75% 24-OCT-2023 2,31 %
DELL BANK INTERNATIONAL DAC 1.625% 24-JUN-2024 2,30 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,38 % 0,73 %
Rendimiento a 3 meses -0,85 % 1,26 %
Rendimiento a 6 meses -0,04 % 2,89 %
Rendimiento a 1 año 1,85 % 7,63 %
Rendimiento anual a 3 años -3,56 % 4,19 %
Rendimiento anual a 5 años -1,96 % 3,37 %
Rendimiento anual a 10 años 0,52 % 4,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,64 %
Volatilidad del índice de referencia 4,58 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -