Liberbank Mix-Renta Fija A

ES0111028033
8,607 EUR 11/10/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0111028033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/1997
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 19,030 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,70 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,62 %
Acciones 30,21 %
Liquidez 5,17 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 8,23 %
Servicios públicos 6,81 %
Tecnológico 5,92 %
Siderúrgico y minero 4,31 %
Bienes de consumo 1,83 %
Telecomunicaciones 1,27 %
Industrial y servicios 1,20 %
Farmacéutico 0,62 %
Países Peso
Estados Unidos 16,40 %
Francia 14,83 %
Reino Unido 12,95 %
España 12,83 %
Holanda 9,85 %
Italia 8,41 %
Alemania 6,90 %
Luxemburgo 4,09 %
China 2,68 %
Noruega 1,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,76 %
USD - Dólar americano 3,19 %
CNY - Yuan chino 2,54 %
NOK - Corona noruega 1,63 %
DKK - Corona danesa 0,63 %
SEK - Corona sueca 0,36 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
CHF - Franco suizo 0,12 %
CAD - Dólar canadiense 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
VALUE TREE BEST EQUITIES CAP EUR 2,96 %
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF 1C 2,56 %
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF USD (DIST) 2,15 %
ARCELORMITTAL SA ORD 2,12 %
ENI SPA 1% 14-MAR-2025 1,83 %
ATOS SE ORD 1,75 %
FLATEXDEGIRO AG ORD 1,75 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 1,67 %
STELLANTIS NV 3.875% 05-JAN-2026 1,64 %
AUCHAN HOLDING 2.875% 29-JAN-2026 1,60 %

Rendimiento EUR (11/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,79 % -0,92 %
Rendimiento a 3 meses -0,57 % 0,43 %
Rendimiento a 6 meses -0,73 % 1,71 %
Rendimiento a 1 año -0,34 % 6,77 %
Rendimiento anual a 3 años -2,55 % 5,24 %
Rendimiento anual a 5 años -1,79 % 3,33 %
Rendimiento anual a 10 años 0,78 % 4,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,63 %
Volatilidad del índice de referencia 4,68 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -