Liberbank Cartera Dinamica A

ES0109227035
10,96 EUR 19/10/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0109227035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2006
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2021) 100,480 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,41 %
Obligaciones 8,59 %
Liquidez 5,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,06 %
Bienes de consumo 19,07 %
Financiero y asegurador 16,99 %
Industrial y servicios 10,95 %
Farmacéutico 9,53 %
Servicios públicos 5,43 %
Siderúrgico y minero 5,06 %
Países Peso
Estados Unidos 60,08 %
Japón 5,73 %
Reino Unido 4,98 %
China 4,55 %
Francia 3,22 %
Suiza 3,08 %
Holanda 2,71 %
Alemania 2,28 %
Corea del Sur 1,81 %
Australia 1,52 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,30 %
EUR - Euro 9,64 %
JPY - Yen japones 5,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,35 %
GBP - Libra esterlina 4,01 %
CHF - Franco suizo 2,40 %
KRW - Won sudcoreano 1,78 %
AUD - Dólar australiano 1,77 %
INR - Rupia india 1,40 %
SEK - Corona sueca 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
JPM US EQUITY ALL CAP I ACC EUR HGD 16,52 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 15,80 %
JPM US SELECT EQUITY I ACC EUR HGD 15,79 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 11,97 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS I (PERF) ACC EUR 9,29 %
JPM EUROPE SELECT EQUITY I ACC EUR 6,19 %
JPM US VALUE I ACC EUR HGD 5,97 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 4,74 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 4,01 %
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE I ACC EUR HGD 3,46 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,80 % 2,60 %
Rendimiento a 3 meses 3,08 % 3,77 %
Rendimiento a 6 meses 6,27 % 7,21 %
Rendimiento a 1 año 25,82 % 21,74 %
Rendimiento anual a 3 años 12,52 % 11,74 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,60 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,66 %
Volatilidad del índice de referencia 9,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -