Liberbank Cartera Dinamica A

ES0109227035
8,504 EUR 18/09/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0109227035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2006
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2020) 52,330 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,11 %
Obligaciones 10,40 %
Liquidez 4,40 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,61 %
Bienes de consumo 17,53 %
Financiero y asegurador 15,76 %
Farmacéutico 11,49 %
Industrial y servicios 9,37 %
Servicios públicos 6,07 %
Siderúrgico y minero 4,50 %
Países Peso
Estados Unidos 61,73 %
Japón 6,80 %
Reino Unido 4,58 %
China 4,30 %
Francia 2,94 %
Suiza 2,85 %
Holanda 2,75 %
Alemania 2,23 %
Irlanda 1,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,31 %
EUR - Euro 8,95 %
JPY - Yen japones 6,71 %
GBP - Libra esterlina 3,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,79 %
CHF - Franco suizo 2,38 %
AUD - Dólar australiano 1,33 %
INR - Rupia india 1,22 %
KRW - Won sudcoreano 1,21 %
SEK - Corona sueca 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 19,03 %
JPM US EQUITY ALL CAP I (ACC) - EUR (HEDGED) 18,92 %
JPM US SELECT EQUITY I ACC EUR HGD 16,20 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 10,33 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 6,31 %
JPM EUROPE SELECT EQUITY I ACC EUR 6,12 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS I (PERF) ACC EUR 4,50 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 4,22 %
JPM INVEST FDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR HG 3,84 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 2,97 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,91 % -2,26 %
Rendimiento a 3 meses 7,27 % 0,82 %
Rendimiento a 6 meses 34,28 % 15,67 %
Rendimiento a 1 año 6,80 % -0,63 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,12 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,53 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,58 %
Volatilidad del índice de referencia 9,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -