Liberbank Cartera Dinamica A

ES0109227035
9,754 EUR 19/01/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0109227035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2006
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2020) 66,280 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,84 %
Obligaciones 11,21 %
Liquidez 3,99 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,20 %
Bienes de consumo 19,29 %
Financiero y asegurador 13,69 %
Farmacéutico 10,53 %
Industrial y servicios 9,52 %
Servicios públicos 5,37 %
Siderúrgico y minero 4,53 %
Países Peso
Estados Unidos 62,45 %
Japón 6,71 %
China 4,98 %
Reino Unido 4,00 %
Suiza 2,89 %
Francia 2,88 %
Holanda 2,83 %
Alemania 2,41 %
Irlanda 1,83 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,58 %
EUR - Euro 8,71 %
JPY - Yen japones 6,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,62 %
GBP - Libra esterlina 3,15 %
CHF - Franco suizo 2,11 %
KRW - Won sudcoreano 1,43 %
AUD - Dólar australiano 1,41 %
INR - Rupia india 1,14 %
DKK - Corona danesa 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
JPM US EQUITY ALL CAP I (ACC) - EUR (HEDGED) 19,08 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 18,81 %
JPM US SELECT EQUITY I ACC EUR HGD 16,68 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 10,64 %
JPM EUROPE SELECT EQUITY I ACC EUR 9,63 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 5,11 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 4,90 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS I (PERF) ACC EUR 4,12 %
JPM INVEST FDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR HG 3,68 %
JPM JAPAN EQUITY I (ACC) - EUR (HEDGED) 2,79 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,27 % 4,19 %
Rendimiento a 3 meses 12,02 % 9,37 %
Rendimiento a 6 meses 16,49 % 10,25 %
Rendimiento a 1 año 12,58 % 5,34 %
Rendimiento anual a 3 años 5,70 % 7,18 %
Rendimiento anual a 5 años - 9,21 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,13 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -