Liberbank Cartera Dinamica A

ES0109227035
10,28 EUR 06/04/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0109227035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2006
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/03/2021) 78,340 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,61 %
Obligaciones 10,12 %
Liquidez 4,22 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,72 %
Bienes de consumo 19,06 %
Financiero y asegurador 14,75 %
Farmacéutico 9,84 %
Industrial y servicios 9,84 %
Servicios públicos 5,59 %
Siderúrgico y minero 4,92 %
Países Peso
Estados Unidos 60,52 %
Japón 6,30 %
China 4,60 %
Reino Unido 4,59 %
Francia 3,47 %
Holanda 2,90 %
Suiza 2,73 %
Alemania 2,49 %
Irlanda 1,90 %
Corea del Sur 1,87 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,45 %
EUR - Euro 9,44 %
JPY - Yen japones 6,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,63 %
GBP - Libra esterlina 3,97 %
CHF - Franco suizo 1,98 %
KRW - Won sudcoreano 1,85 %
AUD - Dólar australiano 1,59 %
INR - Rupia india 1,32 %
DKK - Corona danesa 0,81 %
Pincipales posiciones Peso
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 18,72 %
JPM US EQUITY ALL CAP I (ACC) - EUR (HEDGED) 18,59 %
JPM US SELECT EQUITY I ACC EUR HGD 15,98 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 11,64 %
JPM EUROPE SELECT EQUITY I ACC EUR 10,91 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 4,89 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS I (PERF) ACC EUR 4,65 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 4,54 %
JPM INVEST FDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR HG 3,48 %
JPM JAPAN EQUITY I (ACC) - EUR (HEDGED) 2,68 %

Rendimiento EUR (06/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,89 % 3,79 %
Rendimiento a 3 meses 5,37 % 4,85 %
Rendimiento a 6 meses 18,19 % 12,41 %
Rendimiento a 1 año 48,02 % 26,42 %
Rendimiento anual a 3 años 10,08 % 10,01 %
Rendimiento anual a 5 años - 9,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,87 %
Volatilidad del índice de referencia 9,27 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -