Liberbank Cartera Dinamica A

ES0109227035
9,797 EUR 17/05/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0109227035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2006
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/04/2022) 123,560 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,52 %
Obligaciones 8,43 %
Liquidez 2,46 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,37 %
Bienes de consumo 16,98 %
Financiero y asegurador 16,20 %
Farmacéutico 10,59 %
Industrial y servicios 10,40 %
Servicios públicos 7,19 %
Siderúrgico y minero 4,76 %
Países Peso
Estados Unidos 58,82 %
Japón 6,00 %
Reino Unido 5,10 %
Francia 3,38 %
China 3,10 %
Holanda 3,07 %
Suiza 2,56 %
Alemania 2,19 %
Irlanda 2,16 %
Australia 2,16 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,11 %
EUR - Euro 9,88 %
JPY - Yen japones 5,80 %
GBP - Libra esterlina 3,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,17 %
AUD - Dólar australiano 2,19 %
CHF - Franco suizo 1,89 %
KRW - Won sudcoreano 1,69 %
INR - Rupia india 1,27 %
DKK - Corona danesa 0,64 %
Pincipales posiciones Peso
JPM US SELECT EQUITY I ACC EUR HGD 18,42 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 18,42 %
JPM US EQUITY ALL CAP I ACC EUR HGD 14,72 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 10,66 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS I (PERF) ACC EUR 8,68 %
JPM EUROPE SELECT EQUITY I ACC EUR 5,84 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 5,07 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,41 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 3,84 %
JPM US VALUE I ACC EUR HGD 3,14 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,48 % -5,85 %
Rendimiento a 3 meses -8,44 % -3,99 %
Rendimiento a 6 meses -13,78 % -8,13 %
Rendimiento a 1 año -5,55 % 2,88 %
Rendimiento anual a 3 años 8,14 % 7,15 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,16 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,26 %
Volatilidad del índice de referencia 9,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -