Liberbank Cartera Dinamica A

ES0109227035
10,73 EUR 26/07/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0109227035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2006
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2021) 92,820 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,96 %
Obligaciones 8,44 %
Liquidez 2,79 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,69 %
Bienes de consumo 19,29 %
Financiero y asegurador 16,80 %
Industrial y servicios 11,28 %
Farmacéutico 9,28 %
Servicios públicos 5,92 %
Siderúrgico y minero 5,28 %
Países Peso
Estados Unidos 60,04 %
Japón 6,24 %
Reino Unido 5,11 %
China 4,76 %
Francia 3,51 %
Holanda 3,16 %
Suiza 2,61 %
Alemania 2,56 %
Irlanda 2,40 %
Corea del Sur 1,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,86 %
EUR - Euro 10,24 %
JPY - Yen japones 6,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,68 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
CHF - Franco suizo 1,98 %
KRW - Won sudcoreano 1,74 %
AUD - Dólar australiano 1,66 %
INR - Rupia india 1,49 %
DKK - Corona danesa 0,84 %
Pincipales posiciones Peso
JPM US EQUITY ALL CAP I ACC EUR HGD 18,19 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 15,86 %
JPM US SELECT EQUITY I ACC EUR HGD 15,74 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 11,89 %
JPM EUROPE SELECT EQUITY I ACC EUR 10,74 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS I (PERF) ACC EUR 4,63 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 4,57 %
JPM US VALUE I ACC EUR HGD 4,28 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC EUR HDG 3,77 %
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE I ACC EUR HGD 3,65 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,11 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses 2,49 % 3,17 %
Rendimiento a 6 meses 11,91 % 8,65 %
Rendimiento a 1 año 30,23 % 20,94 %
Rendimiento anual a 3 años 9,71 % 9,15 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,21 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,64 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -