Liberbank Cartera Dinamica A

ES0109227035
7,605 EUR 21/05/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0109227035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/01/2006
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/04/2020) 43,020 Millones EUR
Gestora Liberbank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,98 %
Obligaciones 11,26 %
Liquidez 2,54 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,88 %
Financiero y asegurador 17,17 %
Bienes de consumo 15,86 %
Industrial y servicios 9,97 %
Farmacéutico 9,37 %
Servicios públicos 6,53 %
Siderúrgico y minero 3,92 %
Países Peso
Estados Unidos 53,14 %
Japón 8,98 %
Reino Unido 4,17 %
China 3,74 %
Francia 3,48 %
Holanda 2,55 %
Alemania 2,42 %
Suiza 2,21 %
Italia 1,85 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,07 %
EUR - Euro 12,17 %
JPY - Yen japones 8,69 %
GBP - Libra esterlina 3,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,62 %
CHF - Franco suizo 1,95 %
AUD - Dólar australiano 1,49 %
KRW - Won sudcoreano 1,44 %
INR - Rupia india 1,37 %
SEK - Corona sueca 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
JPM US SELECT EQUITY PLUS I ACC EUR HGD 18,67 %
JPM US EQUITY ALL CAP I (ACC) - EUR (HEDGED) 18,29 %
JPM US SELECT EQUITY I ACC EUR HGD 16,13 %
JPM ASIA PACIFIC EQUITY I ACC EUR 10,59 %
JPM EUROPE SELECT EQUITY I ACC EUR 6,33 %
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I ACC EUR 5,17 %
JPM GLOBAL CORPORATE BOND I ACC EUR HGD 5,04 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS I (PERF) ACC EUR 4,64 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 4,50 %
JPM INVEST FDS JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR HG 4,24 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,01 % 3,30 %
Rendimiento a 3 meses -9,80 % -6,13 %
Rendimiento a 6 meses -7,62 % -5,22 %
Rendimiento a 1 año -0,90 % 3,43 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,73 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 10,07 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -