Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc EUR

IE00B19Z4C24
335,61 EUR 29/07/2021
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
15,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B19Z4C24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2007
Categoría Acciones Estadounidenses Small Cap
Tamaño (30/06/2021) 55,390 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,82 %
Liquidez 7,32 %
Obligaciones 0,15 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,08 %
Bienes de consumo 19,44 %
Tecnológico 16,73 %
Financiero y asegurador 12,73 %
Siderúrgico y minero 8,95 %
Farmacéutico 8,58 %
Servicios públicos 3,40 %
Telecomunicaciones 1,20 %
Países Peso
Estados Unidos 91,78 %
Canadá 1,61 %
Reino Unido 1,56 %
Holanda 0,57 %
Suecia 0,51 %
Singapur 0,51 %
Tailandia 0,48 %
Italia 0,38 %
Francia 0,24 %
Grecia 0,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,26 %
CAD - Dólar canadiense 0,58 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
BRL - Real brasileño 0,06 %
EUR - Euro 0,03 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,03 %
AUD - Dólar australiano -0,04 %
SGD - Dólar de Singapur -0,04 %
Pincipales posiciones Peso
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 6,84 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC ORD 0,80 %
ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR LTD ORD 0,75 %
AVID TECHNOLOGY INC ORD 0,74 %
AVAYA HOLDINGS CORP ORD 0,72 %
AMKOR TECHNOLOGY INC ORD 0,71 %
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP ORD 0,71 %
OWENS & MINOR INC ORD 0,71 %
HILLTOP HOLDINGS INC ORD 0,70 %
MODINE MANUFACTURING CO ORD 0,70 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,54 % -1,51 %
Rendimiento a 3 meses 1,80 % 0,25 %
Rendimiento a 6 meses 22,43 % 14,84 %
Rendimiento a 1 año 77,74 % 49,53 %
Rendimiento anual a 3 años 14,38 % 13,05 %
Rendimiento anual a 5 años 15,61 % 13,75 %
Rendimiento anual a 10 años 14,30 % 15,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,21 %
Volatilidad del índice de referencia 21,31 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 13,97