Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc EUR

IE00B19Z4C24
210,48 EUR 22/10/2020
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
6,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B19Z4C24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2007
Categoría Acciones Estadounidenses Small Cap
Tamaño (30/09/2020) 6,720 Millones EUR
Gestora Legg Mason Investment Funds Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,35 %
Obligaciones 2,16 %
Liquidez 1,14 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,74 %
Tecnológico 19,79 %
Bienes de consumo 16,64 %
Farmacéutico 13,89 %
Financiero y asegurador 8,31 %
Servicios públicos 3,48 %
Inmobiliario 2,10 %
Telecomunicaciones 1,40 %
Países Peso
Estados Unidos 95,37 %
Canadá 1,32 %
Reino Unido 0,68 %
Singapur 0,52 %
Italia 0,34 %
Dinamarca 0,30 %
Holanda 0,15 %
Tailandia 0,15 %
Francia 0,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,09 %
CAD - Dólar canadiense 0,95 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
BRL - Real brasileño -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Owens & Minor Inc. 1,38 %
Alpha & Omega Semiconductor 1,10 %
R1 Rcm Inc 0,99 %
Surgery Partners Inc. 0,98 %
Ameresco Inc 0,95 %
Air Lease Corp 0,93 %
Herc Holdings Inc 0,92 %
Community Health Systems Inc 0,90 %
B. Riley Financial 0,88 %
Forterra Inc. 0,88 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,80 % 8,00 %
Rendimiento a 3 meses 11,99 % 7,51 %
Rendimiento a 6 meses 40,38 % 26,33 %
Rendimiento a 1 año 0,61 % 0,78 %
Rendimiento anual a 3 años -0,05 % 5,51 %
Rendimiento anual a 5 años 6,59 % 8,33 %
Rendimiento anual a 10 años 10,17 % 13,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,33 %
Volatilidad del índice de referencia 21,22 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 5,20