Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc EUR

IE00B19Z4C24
337,49 EUR 15/10/2021
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
15,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B19Z4C24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2007
Categoría Acciones Estadounidenses Small Cap
Tamaño (30/09/2021) 35,940 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,06 %
Liquidez 5,07 %
Obligaciones 0,09 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,17 %
Bienes de consumo 19,97 %
Tecnológico 17,36 %
Financiero y asegurador 12,58 %
Siderúrgico y minero 9,82 %
Farmacéutico 6,91 %
Servicios públicos 3,54 %
Telecomunicaciones 1,20 %
Países Peso
Estados Unidos 91,72 %
Reino Unido 1,41 %
Canadá 1,08 %
Islas Caimanes 0,61 %
Singapur 0,52 %
Italia 0,39 %
Grecia 0,31 %
Alemania 0,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,12 %
CAD - Dólar canadiense 0,71 %
EUR - Euro 0,38 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,02 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
PLN - Zloty polaco -0,03 %
BRL - Real brasileño -0,09 %
Pincipales posiciones Peso
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY WA DIS 4,87 %
HUNTSMAN CORP ORD 0,77 %
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 0,71 %
DIGI INTERNATIONAL INC ORD 0,70 %
AMKOR TECHNOLOGY INC ORD 0,69 %
HAYNES INTERNATIONAL INC ORD 0,69 %
HERC HOLDINGS INC ORD 0,69 %
A10 NETWORKS INC ORD 0,67 %
AIR LEASE CORP ORD 0,67 %
ENPRO INDUSTRIES INC ORD 0,67 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,14 % 3,67 %
Rendimiento a 3 meses 2,34 % 6,68 %
Rendimiento a 6 meses 2,42 % 5,93 %
Rendimiento a 1 año 57,47 % 42,90 %
Rendimiento anual a 3 años 17,68 % 16,68 %
Rendimiento anual a 5 años 15,03 % 14,76 %
Rendimiento anual a 10 años 15,74 % 17,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,17 %
Volatilidad del índice de referencia 21,34 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 11,48