Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc EUR

IE00B19Z4C24
179,96 EUR 01/07/2020
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
1,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B19Z4C24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2007
Categoría Acciones Estadounidenses Small Cap
Tamaño (30/06/2020) 7,440 Millones EUR
Gestora Legg Mason Investments (Europe) Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,42 %
Obligaciones 2,66 %
Liquidez 1,39 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,66 %
Tecnológico 22,06 %
Bienes de consumo 14,62 %
Farmacéutico 14,31 %
Financiero y asegurador 8,55 %
Servicios públicos 3,89 %
Inmobiliario 1,49 %
Telecomunicaciones 1,22 %
Países Peso
Estados Unidos 93,50 %
Canadá 1,38 %
Reino Unido 1,04 %
Singapur 0,72 %
Tailandia 0,31 %
Dinamarca 0,29 %
Holanda 0,15 %
Grecia 0,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,34 %
EUR - Euro 1,46 %
CAD - Dólar canadiense 1,02 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
BRL - Real brasileño 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
II-VI Inc 1,20 %
MACOM Technology Solutions 1,12 %
Air Lease Corp 1,09 %
Alpha & Omega Semiconductor 1,06 %
Owens & Minor Inc. 1,01 %
Avaya Holdings Corp 0,99 %
Ameresco Inc 0,98 %
Emergent Biosolutions Inc. 0,95 %
Advanced Energy 0,93 %
Caredx Inc 0,89 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,28 % 0,18 %
Rendimiento a 3 meses 33,69 % 29,60 %
Rendimiento a 6 meses -20,38 % -13,03 %
Rendimiento a 1 año -11,12 % -5,87 %
Rendimiento anual a 3 años -2,56 % 3,62 %
Rendimiento anual a 5 años 1,10 % 5,08 %
Rendimiento anual a 10 años 9,23 % 13,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,71 %
Volatilidad del índice de referencia 21,61 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,32