Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc EUR

IE00B19Z4C24
284,17 EUR 14/01/2021
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
16,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B19Z4C24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2007
Categoría Acciones Estadounidenses Small Cap
Tamaño (31/12/2020) 10,180 Millones EUR
Gestora Legg Mason Investment Funds Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,66 %
Liquidez 4,61 %
Obligaciones 3,42 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,05 %
Tecnológico 19,98 %
Bienes de consumo 16,02 %
Farmacéutico 12,65 %
Financiero y asegurador 7,31 %
Inmobiliario 3,05 %
Servicios públicos 2,33 %
Telecomunicaciones 1,48 %
Países Peso
Estados Unidos 92,67 %
Canadá 1,35 %
Reino Unido 0,63 %
Singapur 0,61 %
Italia 0,36 %
Dinamarca 0,31 %
Francia 0,26 %
Holanda 0,23 %
Suecia 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,37 %
EUR - Euro 1,89 %
CAD - Dólar canadiense 1,12 %
BRL - Real brasileño 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alpha & Omega Semiconductor 1,32 %
Magnite Inc 1,29 %
Community Health Systems Inc 0,91 %
B. Riley Financial 0,91 %
Owens & Minor Inc. 0,89 %
Air Lease Corp 0,87 %
Herc Holdings Inc. 0,86 %
Walker & Dunlop, Inc. 0,83 %
Olin Corp 0,82 %
Avid Technology Inc 0,80 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,72 % 11,70 %
Rendimiento a 3 meses 34,91 % 25,58 %
Rendimiento a 6 meses 57,34 % 38,98 %
Rendimiento a 1 año 24,74 % 16,85 %
Rendimiento anual a 3 años 9,56 % 12,64 %
Rendimiento anual a 5 años 16,28 % 15,26 %
Rendimiento anual a 10 años 11,00 % 13,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,93 %
Volatilidad del índice de referencia 21,42 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 9,26