Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc EUR

IE00B19Z4C24
192,48 EUR 04/08/2020
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
3,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B19Z4C24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2007
Categoría Acciones Estadounidenses Small Cap
Tamaño (31/07/2020) 6,830 Millones EUR
Gestora Legg Mason Investments (Europe) Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,92 %
Obligaciones 3,99 %
Liquidez 0,68 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,88 %
Bienes de consumo 19,34 %
Industrial y servicios 17,35 %
Farmacéutico 12,83 %
Financiero y asegurador 9,95 %
Siderúrgico y minero 9,78 %
Servicios públicos 4,03 %
Telecomunicaciones 1,63 %
Países Peso
Estados Unidos 93,65 %
Canadá 1,68 %
Reino Unido 0,70 %
Singapur 0,69 %
Francia 0,35 %
Tailandia 0,27 %
Dinamarca 0,24 %
Italia 0,20 %
Alemania 0,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,26 %
CAD - Dólar canadiense 1,33 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
BRL - Real brasileño -0,02 %
EUR - Euro -0,24 %
Pincipales posiciones Peso
WESTERN ASSET LIQUIDITY USD WA DIS 5,08 %
AMERESCO CL A ORD 1,15 %
ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR ORD 1,01 %
FORTERRA ORD 1,01 %
LIMELIGHT NETWORKS ORD 0,98 %
II VI ORD 0,96 %
AIR LEASE CL A ORD 0,95 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS ORD 0,91 %
OWENS & MINOR ORD 0,91 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS ORD 0,90 %

Rendimiento EUR (04/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,00 % 1,82 %
Rendimiento a 3 meses 18,87 % 13,07 %
Rendimiento a 6 meses -12,83 % -12,58 %
Rendimiento a 1 año -4,40 % -4,59 %
Rendimiento anual a 3 años 0,66 % 5,38 %
Rendimiento anual a 5 años 3,37 % 5,40 %
Rendimiento anual a 10 años 9,13 % 12,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,64 %
Volatilidad del índice de referencia 21,63 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,39