Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc EUR

IE00B19Z4C24
329,53 EUR 15/04/2021
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
17,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B19Z4C24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2007
Categoría Acciones Estadounidenses Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 43,890 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,96 %
Liquidez 5,38 %
Obligaciones 1,68 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 32,59 %
Tecnológico 16,96 %
Bienes de consumo 13,40 %
Farmacéutico 10,26 %
Financiero y asegurador 8,66 %
Inmobiliario 3,54 %
Servicios públicos 2,36 %
Telecomunicaciones 1,31 %
Países Peso
Estados Unidos 89,08 %
Canadá 1,31 %
Reino Unido 1,07 %
Singapur 0,65 %
Italia 0,52 %
Holanda 0,29 %
Dinamarca 0,28 %
Suecia 0,23 %
Francia 0,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,60 %
CAD - Dólar canadiense 0,61 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
PLN - Zloty polaco -0,01 %
EUR - Euro -0,55 %
Pincipales posiciones Peso
B. Riley Financial 1,04 %
Alpha & Omega Semiconductor 0,95 %
Herc Holdings Inc. 0,92 %
Olin Corp 0,85 %
Air Lease Corp 0,82 %
Avaya Holdings Corp 0,81 %
Owens & Minor Inc. 0,79 %
Surgery Partners Inc. 0,78 %
Avid Technology Inc 0,77 %
Walker & Dunlop, Inc. 0,75 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,55 % -2,17 %
Rendimiento a 3 meses 16,77 % 9,86 %
Rendimiento a 6 meses 53,76 % 34,90 %
Rendimiento a 1 año 122,94 % 76,19 %
Rendimiento anual a 3 años 17,57 % 17,52 %
Rendimiento anual a 5 años 17,05 % 15,46 %
Rendimiento anual a 10 años 13,41 % 15,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,19 %
Volatilidad del índice de referencia 21,29 %
Beta 1,30
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 14,07