Legg Mason Royce US Small Cap Opp A Acc EUR

IE00B19Z4C24
327,64 EUR 26/05/2022
Acciones Estadounidenses Small Cap Categoría
10,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B19Z4C24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2007
Categoría Acciones Estadounidenses Small Cap
Tamaño (29/04/2022) 39,960 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,33 %
Liquidez 4,72 %
Obligaciones 0,24 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 40,17 %
Tecnológico 18,91 %
Bienes de consumo 17,46 %
Servicios públicos 5,16 %
Financiero y asegurador 4,90 %
Farmacéutico 4,88 %
Telecomunicaciones 2,84 %
Inmobiliario 2,55 %
Países Peso
Estados Unidos 91,81 %
Reino Unido 1,74 %
Canadá 1,58 %
Tailandia 0,56 %
Singapur 0,52 %
Suiza 0,36 %
Alemania 0,34 %
Grecia 0,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,64 %
CAD - Dólar canadiense 0,82 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
EUR - Euro 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,02 %
SGD - Dólar de Singapur -0,04 %
AUD - Dólar australiano -0,05 %
BRL - Real brasileño -0,05 %
Pincipales posiciones Peso
Triumph Group, Inc. 0,82 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 0,80 %
Aar Corp 0,78 %
Haynes International 0,78 %
TIMKENSTEEL CORP 0,77 %
Cleveland-Cliffs Inc 0,74 %
Univar Inc 0,73 %
Carpenter Technology 0,72 %
Digi International Inc 0,72 %
Air Lease Corp 0,70 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,64 % -2,81 %
Rendimiento a 3 meses -4,20 % -3,47 %
Rendimiento a 6 meses -7,42 % -9,10 %
Rendimiento a 1 año -0,78 % 0,09 %
Rendimiento anual a 3 años 18,93 % 12,15 %
Rendimiento anual a 5 años 10,96 % 10,34 %
Rendimiento anual a 10 años 13,01 % 13,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 26,45 %
Volatilidad del índice de referencia 21,08 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 8,78